§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐品云 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蓝建秋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张惠忠 |
公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,598,125,857.18 | 1,030,004,296.03 | 55.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 483,732,759.88 | 374,050,806.26 | 29.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.26 | 2.10 | 7.62 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,015,537.59 | 15.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.84 | -3.45 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7-9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,615,944.32 | 109,681,953.62 | 19.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.51 | 15.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.41 | 23.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.41 | 15.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.20 | 25.57 | 减少0.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.29 | 20.45 | 减少0.97个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,863,034.87 | 主要是本公司出售昆明房产收益及子公司长江国际固定资产报废损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 10,432,925.47 | 子公司长江国际企业所得税减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 525,000.00 | 子公司长江国际收到的现代服务业专项引导资金补贴 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 509,717.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,753.05 | |
| 所得税影响额 | 73,471.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,782.01 | |
| 合计 | 21,960,613.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,904 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 64,170,620 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 | 39,216,229 | 人民币普通股 |
| 上海融通投资有限公司 | 8,308,377 | 人民币普通股 |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | 7,845,514 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司—中融增强26号 | 4,329,631 | 人民币普通股 |
| 北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托 | 3,654,989 | 人民币普通股 |
| 全新娜 | 3,004,379 | 人民币普通股 |
| 金媛 | 2,881,096 | 人民币普通股 |
| 乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司 | 2,818,205 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A15 | 2,500,032 | 人民币普通股 |
说明：
1、股东增持股份情况
股东张家港保税区金港资产经营有限公司在报告期初持有本公司股份63,886,789股，占总股本的29.87%；报告期内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份283,831股，增持比例累计为本公司总股本的0.13％；报告期末,该股东持有本公司股份64,170,620股，占本公司总股本的30.00%。
2、股东持有股份冻结情况
股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，中海航对长江时代持有本公司股份中的360万股做了财产保全。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动金额 | 变动幅度（%） |
| 货币资金 | 36,532.80 | 25,412.84 | 11,119.96 | 43.76 |
| 应收票据 | 52.15 | 21.00 | 31.15 | 148.33 |
| 应收账款 | 1,818.52 | 5,042.48 | -3,223.96 | -63.94 |
| 预付账款 | 301.17 | 4,291.58 | -3,990.41 | -92.98 |
| 其他应收款 | 57,306.51 | 20,939.49 | 36,367.02 | 173.68 |
| 存货 | 5,923.78 | 68.21 | 5,855.57 | 8,584.62 |
| 长期股权投资 | 4,182.00 | 0 | 4182.00 | 100.00 |
| 投资性房地产 | 601.50 | 1,642.47 | -1,040.97 | -63.38 |
| 固定资产 | 38,353.84 | 27,986.25 | 10,367.59 | 37.05 |
| 在建工程 | 5,161.22 | 7,922.45 | -2,761.23 | -34.85 |
| 短期借款 | 1,500.00 | 4,403.34 | -2,903.34 | -65.93 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 100.00 |
| 预收账款 | 112.83 | 239.77 | -126.94 | -52.94 |
| 应付职工薪酬 | 355.01 | 730.43 | -375.42 | -51.40 |
| 其他应付款 | 78,408.61 | 28,771.43 | 49,637.18 | 172.52 |
| 项目 | 本报告期（1-9月） | 上年同期 （1-9月） | 变动金额 | 变动幅度（%） |
| 营业收入 | 25,591.89 | 55,732.88 | -30,140.99 | -54.08 |
| 营业成本 | 8,569.11 | 43,929.64 | -35,360.53 | -80.49 |
| 营业税金及附加 | 1,124.34 | 722.84 | 401.50 | 55.54 |
| 营业费用 | 211.10 | 327.77 | -116.67 | -35.60 |
| 管理费用 | 2,563.63 | 1,876.14 | 687.49 | 36.64 |
| 财务费用 | 685.18 | 233.28 | 451.90 | 193.72 |
| 资产减值损失 | 430.99 | 65.14 | 365.85 | 561.64 |
| 所得税 | 787.57 | 2,229.38 | -1,441.81 | -64.67 |
| 净利润 | 11,085.87 | 6,234.98 | 4,850.89 | 77.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,064.98 | -11,440.23 | 7,375.25 | -64.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -889.62 | 6,498.07 | -7,387.69 | -113.69 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.99 | -6.00 | -454.99 | 7,583.17 |
（1）报告期内货币资金较年初增加43.76％,主要是长江国际营业收入增加，货款回收情况良好；外服公司、物流公司代理业务款项回收情况良好所致。
（2）报告期内应收票据较年初增加148.33%，主要是运输公司银行承兑汇票增加22.15万元。
（3）报告期内应收账款较年初减少63.94％，主要是外服公司年初3540.93万元未到期信用证下应收货款，本期已全部收回。
（4）预付账款较年初减少92.98%，主要是公司预付受让股权款、咨询费和律师费共计4,182万元，本期转入长期股权投资。
（5）报告期内其他应收款较年初增加173.68％，主要系外服公司、物流公司代理采购业务形成的应收货款比年初增加。
（6）报告期内存货较年初增加8,584.62％，主要是物流公司采购的自营化工品增加。
（7）报告期内长期股权投资增加4,182.00万元，是公司认购中原证券1000万股股份，占中原证券股份比例0.492%，本期入长期股权投资科目核算。
（8）报告期内投资性房地产较年初减少63.38%，主要是公司本期出售昆明房产及地下车位所致。
（9）报告期内固定资产较年初增加37.05％，主要是长江国际11.65万立方储罐、1#栈台改造、综合实验楼等工程新增固定资产及运输公司新增罐车所致。
（10）报告期内在建工程较年初减少34.85%，主要是本期长江国际11.65万立方储罐、1#栈台改造及综合实验楼等工程转入固定资产所致。
（11）报告期内短期借款较年初减少65.93%，主要是物流公司归还短期借款2,803.34万元；运输公司偿还短期借款100万元。
（12）报告期内应付票据较年初增加100%，主要是长江国际本期增加应付银行承兑汇票1,000.00万元。
（13）报告期内预收账款较年初减少52.94%，主要是公司原预收的昆明房产租金结转；外服公司预收款项退回。
（14）报告期内应付职工薪酬较年初减少51.40%，主要是公司及各子公司本期发放员工2010年度剩余部分工资及2010年度奖金所致。
（15）报告期内其他应付款较年初增加172.52%，主要是物流公司、外服公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款增加。
（16）报告期内公司营业收入较去年同期减少54.08%，主要原因是：
公司本期因出售昆明证券大厦房产实现收入2,307.70万元；长江国际因罐容的扩大，揽货总量增加，结算的仓储费较去年同期增加；外服公司本期为代理费收入，而去年同期为自营收入，营业收入相比大幅减少；物流公司自营业务减少，代理业务收入增加；运输公司运输业务收入增加。
（17）报告期内公司营业成本较去年同期减少80.49%，主要是因为：
公司本期因出售昆明证券大厦房产结转投资性房地产成本从而营业成本增加；长江国际因罐容增加，折旧等费用有所增加；运输公司运输收入增加同时营业成本有所增加；外服公司本期从事代理费收入，而去年同期为自营业务，营业成本大幅减少；物流公司自营业务减少，代理业务收入增加，营业成本总体大幅减少。
(18) 报告期内公司营业税金及附加较去年同期增加55.54%，主要是因为：
公司本期因出售昆明证券大厦房产营业收入增加、长江国际及运输公司营业收入增加、外服公司及物流公司代理业务收入增加，从而营业税金及附加较去年同期增加。
（19）报告期内营业费用较去年同期减少35.60％，其主要原因是：
物流公司代理业务收入增加同时营业费用有所增加；外服公司、长江国际营业费用有所减少。
（20）报告期内管理费用较去年同期增加36.64％，其主要原因是：
公司及外服公司管理费用有所增加。
（21）报告期内财务费用较去年同期增加193.72％，其主要原因是：
长江国际因8.9万及11.65万立方储罐投产，借款费用停止资本化，从而财务费用有较大增幅。
（22）报告期内资产减值损失较去年同期增加561.64%,其主要原因是:
物流公司本期计提自营化工品存货跌价准备395.15万元所致。
（23）报告期内所得税费用较去年同期减少64.67％，其主要原因是：
长江国际享受企业所得税优惠政策，从2010年1月1日起至2013年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。
（24）报告期内公司净利润较去年同期增加77.80%，主要是因为：
长江国际报告期内净利润9,561.80万元（已扣除从物流公司取得的投资收益33.00万元），比去年同期5,976.91元增加3,584.89万元，主要是罐容增加收入增长同时享受企业所得税减免所致。
外服公司报告期内净利润260.79万元（已扣除从长江国际取得的投资收益1,076.39万元），比去年同期275.76万元减少14.97万元，外服公司本期代理业务与去年同期自营业务产生的经营成果差异不大。
物流公司报告期内净利润385.26万元, 比去年同期144.49万元增加240.77万元，物流公司代理业务拓展，利润增加。
运输公司报告期内净利润67.61万元, 比去年同期-52.85万元增加120.46万元，运输公司运输车辆增加，业务收入增长从而利润增加。
报告期内公司母公司净利润810.40万元（已扣除从长江国际、外服公司、物流公司取得的投资收益12,061.28万元），比去年同期-109.26万元增加919.66万元，主要是本期出售了昆明证券大厦房产。
（25）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加7,375.25万元。
投资活动现金流入较去年同期增加主要是公司本期出售证券大厦、外服公司因城北路房产拆迁取得补偿款所致；投资所支付的现金比去年同期减少系去年同期投资中原证券支付受让股权款、咨询费和律师费4,182.00万元所致。
（26）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,387.69万元，减幅113.69%。
筹资活动产生的现金流量流入增加主要是长江国际新增项目贷款、物流公司转贷及质押贷款、外服公司押汇贷款及物流公司质押的定期存款收回所致；筹资活动产生的现金流量支出增加主要是长江国际、物流公司、运输公司、外服公司归还贷款，长江国际、物流公司、运输公司所支付的银行贷款利息增加及物流公司贷款以定期存款质押所致。
（27）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少454.99万元，主要是物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司收到《中原证券股份有限公司关于告知公司新股东有关事项的函》。中原证券完成股东变更的全部法定程序，我公司正式成为中原证券股份有限公司股东。
我公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》，认购中原证券1000万股股份，占中原证券股份比例为0.492%。相关信息披露的公告临2010-020、临2010-021、临2010-022登载于2010年5月5日、2010年5月21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，公司开通了投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600794/。
相关信息披露的公告临2011-032登载于2011年9月2日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
张家港保税科技股份有限公司
法定代表人:徐品云
2011年10月26日
张家港保税科技股份有限公司
2011年第三季度报告