精伦电子股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张学阳 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李学军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李学军 |
公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产(元) | 581,631,537.22 | 582,406,781.83 | -0.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 484,051,800.30 | 412,397,767.74 | 17.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.97 | 1.68 | 17.37 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,665,814.43 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,654,862.38 | 71,654,032.56 | 776.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.29 | 776.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.09 | -381.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.29 | 776.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.11 | 16.03 | 增加15.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.13 | -5.37 | 减少6.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,187,750.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,389,490.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -128,708.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 80,706,586.24 | 报告期内转让所持子公司湖北现代同创置业有限公司股权获得的投资收益。 |
| 合计 | 93,155,118.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,313 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 张学阳 | 47,879,500 | ||
| 蔡远宏 | 26,966,094 | ||
| 曹若欣 | 26,345,474 | ||
| 罗剑峰 | 11,588,000 | ||
| 哥伦比亚大学 | 4,815,308 | ||
| 胡煜君 | 1,999,000 | ||
| 武汉瑞达兴贸易有限公司 | 1,735,000 | ||
| 曾萍 | 1,329,548 | ||
| 武汉瑞安永乐贸易有限公司 | 1,315,130 | ||
| 许智刚 | 1,239,400 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减幅度（%） | 说明 |
| 货币资金 | 152,413,212.92 | 69,803,675.48 | 118.35 | 主要系公司本期收取转让子公司湖北现代同创置业有限公司股权款所致。 |
| 预付款项 | 4,975,717.26 | 2,256,894.40 | 120.47 | 主要系公司业务规模扩大，材料采购款余额上升。 |
| 长期股权投资 | 68,519.62 | 3,762,639.66 | -98.18 | 公司联营企业经营亏损所致。 |
| 无形资产 | 21,018,560.96 | 37,290,045.14 | -43.63 | 主要系公司本期以土地房产作价投资设立子公司湖北现代同创置业有限公司所致。 |
| 短期借款 | 21,500,000.00 | - | -100.00 | 公司取得银行贷款。 |
| 应付票据 | 15,440,421.90 | 52,044,927.63 | -70.33 | 公司期初的应付票据于本期内到期兑付。 |
| 应付账款 | 33,139,096.55 | 66,198,436.18 | -49.94 | 公司期初的应付账款于本期内信用期满支付。 |
| 预收款项 | 10,245,584.78 | 15,098,769.04 | -32.14 | 公司采取款到发货销售模式收取的货款减少。 |
| 应交税费 | 8,457,988.04 | 4,719,832.60 | 79.20 | 主要系本期以土地作价投资设立子公司湖北现代同创置业有限公司预提应交土地增值税所致。 |
| 其他应付款 | 1,746,472.35 | 25,331,757.17 | -93.11 | 主要系期初预收转让子公司湖北现代同创置业有限公司股权保证金于本期冲抵股权转让价款所致。 |
2.利润表
| 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年同期（1-9月） | 增减幅度（%） | 说明 |
| 营业税金及附加 | 1,421,638.87 | 562,222.59 | 152.86 | 随着公司本期营业收入的增长，营业税金及附加也相应增长。 |
| 销售费用 | 22,864,171.58 | 16,955,574.29 | 34.85 | 随着本期营业收入的增长，销售费用也相应增长。 |
| 管理费用 | 41,282,225.51 | 30,544,498.11 | 35.15 | 主要系公司加大科研投入所致。 |
| 财务费用 | -373,797.58 | 432,659.41 | -186.40 | 公司本期货币资金持有量较大，获得的存款利息收入较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | 4,338,980.30 | 1,048,096.94 | 313.99 | 上年同期子公司加大催款力度，应收账款的坏账准备转回所致。 |
| 投资收益 | 77,852,493.92 | -2,741,209.65 | 2940.08 | 主要系公司本期转让所持子公司湖北现代同创置业有限公司股权获得较大投资收益所致。 |
| 营业外收入 | 12,650,614.99 | 5,381,838.07 | 135.06 | 公司本期以土地房产作价投资设立子公司湖北现代同创置业有限公司、获得较大资产处置损益所致。 |
3.现金流量表
| 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年同期（1-9月） | 增减幅度（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,665,814.43 | -47,564,464.09 | -38.06 | 随着公司本期营业收入增长，本期经营活动现金流入金额与经营活动现金流出金额均较上年同期增长，其中后者增幅较前者大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,470,055.34 | 325,871.86 | 39016.62 | 主要系公司本期转让所持子公司湖北现代同创置业有限公司股权所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,808,687.69 | -31,600,790.00 | 165.85 | 公司本期取得银行贷款，而上年同期归还银行贷款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》，目前法院已受理破产资料并接手清算工作，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 | 股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程第一百五十二条规定，公司不得在弥补以前年度亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
报告期内公司未进行现金分红，未分红的资金留存公司将用于弥补公司亏损。
精伦电子股份有限公司
法定代表人:张学阳
2011年10月29日
证券代码：600355 股票简称：ST精伦 编号：临2011-022
精伦电子股份有限公司第四届
董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2011年10月23日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了第四届董事会各专门委员会成员
战略与发展委员会
成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生
主任委员（召集人）张学阳先生。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
提名委员会
成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生
主任委员（召集人）李丽芳女士。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
审计委员会
成员：卢雁影女士、李丽芳女士、廖胜兴先生
主任委员（召集人）卢雁影女士。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
薪酬与考核委员会
成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生
主任委员（召集人）李丽芳女士。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2011年10月29日
证券代码：600355 股票简称：ST精伦 编号：临2011-023
精伦电子股份有限公司第四届
监事会第十一次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2011年10月23日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2011年10月28日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长金海荣女士召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
审议通过了《公司2011年第三季度报告》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2011年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2011年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2011年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2011年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会
2011年10月29日