上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨国平董事长 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 钟晋倖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗民伟 |
公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,192,574,963.90 | 9,737,469,249.12 | 4.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,050,306,799.30 | 3,750,263,587.04 | 8.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.46 | 2.28 | 8.00 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,931,028.51 | 2.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | 2.87 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,098,255.17 | 367,955,664.94 | -19.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.029 | 0.2237 | -19.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.091 | -24.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.029 | 0.2237 | -19.20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.21 | 9.43 | 减少0.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.06 | 3.82 | 减少0.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 561,668,643.14 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,744,651.69 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -92,708.39 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,281,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 717,016.63 |
| 所得税影响额 | -141,393,178.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -211,052,830.75 |
| 合计 | 218,873,193.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 229,134 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 328,762,573 | 人民币普通股 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 134,041,372 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7,145,302 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-富国沪深300增强型指数证券投资基金 | 5,291,403 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 4,912,530 | 人民币普通股 |
| 人保投资控股有限公司 | 3,706,560 | 人民币普通股 |
| 无锡客运有限公司 | 3,643,200 | 人民币普通股 |
| 蒋钟声 | 3,270,305 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3,145,562 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 2,870,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 货币资金 | 831,142,851.46 | 601,854,619.23 | 38.10% | 主要系转让南昌燃气股权回收资金增加 |
| 交易性金融资产 | 270,540.00 | 119,270.00 | 126.83% | 主要系持有的股票增加 |
| 应收票据 | 13,354,950.00 | 30,810,970.23 | -56.66% | 主要系客户以票据结算减少 |
| 预付款项 | 33,176,024.43 | 20,478,813.21 | 62.00% | 主要系增加预付污水处理工程款项 |
| 可供出售金融资产 | 547,851,402.71 | 251,502,505.38 | 117.83% | 主要系公司持有的股票接近解锁期，公允价值增加 |
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 980,000,000.00 | -37.76% | 主要系公司本期归还了部分短期借款 |
| 应付账款 | 162,101,691.51 | 322,608,286.54 | -49.75% | 主要系公司期末大额商品采购结算付款 |
| 应付职工薪酬 | 21,346,791.19 | 39,406,395.82 | -45.83% | 主要系兑现考核奖励 |
| 应交税费 | 106,263,923.03 | -57,619,414.40 | 不适用 | 主要系转让南昌燃气股权，应缴企业所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 272,934,655.99 | 434,079,575.98 | -37.12% | 主要系一年内到期的长期项目贷款减少 |
| 其他流动负债 | 1,101,522,966.40 | 600,000,000.00 | 83.59% | 主要系发行了11亿元短期融资券 |
| 递延所得税负债 | 136,270,606.75 | 65,146,871.39 | 109.17% | 主要系增加可供出售金融资产公允价值对应的递延所得税负债 |
| 未分配利润 | 883,922,028.71 | 598,379,433.65 | 47.72% | 主要系本期净利润大幅增加 |
| 投资收益 | 839,260,746.73 | 236,060,735.97 | 255.53% | 主要系转让南昌燃气股权，转让收益增加 |
| 营业外收入 | 9,678,454.87 | 21,423,549.64 | -54.82% | 主要系政府补贴减少 |
| 所得税费用 | 169,062,288.66 | 27,942,631.94 | 505.03% | 主要系转让南昌燃气股权，本期应缴企业所得税增加 |
| 净利润 | 583,964,932.78 | 200,539,944.22 | 191.20% | 主要系转让南昌燃气股权，本期转让收益增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 367,955,664.94 | 158,437,565.90 | 132.24% | |
| 少数股东损益 | 216,009,267.84 | 42,102,378.32 | 413.06% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度利润分配方案已于2011年5月19日召开的公司2010年度股东大会审议通过，本次分红派息以2010年末总股本164486.98万股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），共计分配利润8224.35万元.该利润分配方案已于2011年7月12日执行完毕。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
2011年10月29日