澳柯玛股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李蔚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张兴起 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐玉翠 |
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,779,597,486.31 | 2,497,049,240.19 | 11.32 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 588,961,522.67 | 564,550,159.27 | 4.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7270 | 1.6554 | 4.32 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,979,727.36 | 28.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8943 | 28.17 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,366,840.05 | 24,411,363.40 | -79.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0099 | 0.0716 | -79.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0014 | 0.0547 | -95.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0099 | 0.0716 | -79.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.5733 | 4.2325 | 减少2.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.0830 | 3.2354 | 减少1.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 172,901.15 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,981,330.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -360,963.52 |
| 所得税影响额 | 33,670.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -76,172.71 |
| 合计 | 5,750,765.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,703 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 165,945,190 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 3,125,654 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪 | 2,621,141 | 人民币普通股 |
| 许磊 | 2,023,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 999,970 | 人民币普通股 |
| 纪卫东 | 874,400 | 人民币普通股 |
| 俞建华 | 853,500 | 人民币普通股 |
| 姜良甫 | 829,174 | 人民币普通股 |
| 秦作风 | 708,867 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减比例% | 变化原因 |
| 货币资金 | 58089.56 | 39,552.00 | 46.87% | 产销扩大收到货款，并开具部分全额保证金承兑。 |
| 应收票据 | 12,030.85 | 17,622.61 | -31.73% | 产销扩大，支付采购款。 |
| 预付款项 | 12,396.45 | 8,371.17 | 48.08% | 预付设备款和材料款。 |
| 在建工程 | 4,623.20 | 280.02 | 1551.05% | 新建工程增加。 |
| 长期待摊费用 | 310.50 | 548.32 | -43.37% | 部分长期待摊摊销完毕。 |
| 应付票据 | 50,715.46 | 37,523.73 | 35.16% | 开具银票支付采购款。 |
| 应付账款 | 46,102.34 | 27,586.55 | 67.12% | 产销增加，采购增加，部分采购款未结算。 |
| 应付职工薪酬 | 2,477.78 | 1,507.43 | 64.37% | 部分工资计提还未发放。 |
| 利润表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减比例% | 变化原因 |
| 营业税金及附加 | 1,059.69 | 768.28 | 37.93% | 销售收入增长，营业税金及附加增加。 |
| 资产减值损失 | 1,744.07 | 4,903.67 | -64.43% | 按准则要求计提。 |
| 投资收益 | -8.14 | 569.73 | 不适用 | 去年同期利用闲置资金理财。 |
| 营业外收入 | 794.47 | 1,510.08 | -47.39% | 去年同期政府补助转收入额高。 |
| 现金流量表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减比例% | 变化原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,498.59 | -3,163.00 | 不适用 | 新建工厂，投资增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,255.38 | -10,797.73 | 不适用 | 去年同期偿还债务额度大。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按公司章程及相关法律法规的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。
澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2011年10月28日
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2011－012
澳柯玛股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司五届四次董事会会议通知于2011年10月26日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2011年10月28日以通讯方式进行表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于澳柯玛股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文的议案》，7票同意；
二、审议通过《关于转让河北神舟卫星通信股份有限公司32%股权的议案》，7票同意；
经董事会审议，根据在青岛市产权交易所公开挂牌结果，同意公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的河北神舟卫星通信股份有限公司32%的股权，以人民币733.16万元的价格转让给买受人中华通信系统有限责任公司（该公司与公司不存在控制及关联关系）；并授权其与买受人签署相关《企业产权转让合同》。
河北神舟卫星通信股份有限公司的基本情况：
1、该公司为公司参股公司，注册资本1628万元，注册地址为鹿泉经济开发区昌盛大街21号，营业执照注册号130000000020984，法定代表人：闵洁，经营范围为：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信产品、办公自动化产品的销售；配套设备的销售（以上范围不含国家规定专项审批的产品）；电子工程专业承包贰级；电子通信广电行业电子工程类电子系统工程设计（乙级）；机电产品（不含公共安全设备及器材）、家电的销售；通信电子设备的生产；汽车（不含九座以下乘用车）及配件的销售。
2、该公司资产评估情况
该公司全部资产经拥有评估资质的青岛天和资产评估有限责任公司评估，出具了以2010年6月30日为评估基准日的青天评报字［2010］第71号《资产评估报告》，该公司全部股权的评估价值为人民币2545.68万元；公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有的其32%股权评估价值为814.62万元。
该项股权交易于2011年6月16日在青岛市产权交易所挂牌，挂牌价格为814.62万元，截至挂牌期满日2011年7月13日，公告期内没有征集到意向受让方。根据相关规定，公告期满后无意向受让方，可比原转让价格降低10%后二次挂牌。2011年8月26日该项股权交易在青岛市产权交易所进行二次挂牌，挂牌价格为733.16万元，截至挂牌期满日2011年9月23日，共征集到一个受让方——中华通信系统有限责任公司。
根据公开挂牌结果，现公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的河北神舟卫星通信股份有限公司32%的股权，以人民币733.16万元的价格转让给上述买受人。
三、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛生活电器有限公司的议案》，7票同意；
经公司董事会审议，同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司共同出资2000万元设立青岛澳柯玛生活电器有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；其中，本公司出资1900万元，持股95%，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资100万元，持股5%；上述出资由双方以货币一次性足额缴纳。
该公司经营范围为：一般经营项目：净水设备、饮水机、水槽、消毒抑菌设备及配件的生产、销售及售后服务；浴霸、灯具，换气扇、电暖气、电油汀、室内加热器、电风扇、空调扇、电熨斗、电吹风、空气净化器、除湿机、加湿器、吸尘器、挂烫机、家用电器的生产及配件生产、销售及售后服务；电热水器、空气能热水器、燃气热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、豆浆机、榨汁机、电水壶、电饼铛、电磁炉、电烤箱、芝士炉、光波炉、咖啡机、电压力锅、电饭煲、家用厨房电器具的生产及配件生产、销售及售后服务；整体橱柜、五金扣板的生产及配件生产、销售及售后服务。（具体以工商行政管理机关核准为准）。
设立该公司，将生活电器产品独立出来，进行专业化的研发、制造与销售，有助于促进公司生活电器产业的快速发展。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2011年10月29日