科达集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘锋杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘锋祥 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林国旗 |
公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人（会计主管人员）林国旗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,221,132,959.59 | 1,959,304,940.02 | 13.36 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 662,610,639.27 | 640,041,607.13 | 3.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.98 | 1.91 | 3.66 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,218,335.49 | -184.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.33 | -184.21 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,331,721.05 | 22,569,032.14 | -41.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.007 | 0.067 | -41.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.064 | -56.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.007 | 0.067 | -41.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36 | 3.47 | 减少0.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.26 | 3.29 | 减少0.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,040,029.76 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 923,003.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 252,349.99 |
| 所得税影响额 | -553,845.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -493,368.66 |
| 合 计 | 1,168,169.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44,106 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 山东科达集团有限公司 | 61,585,520 | 人民币普通股 | |
| 广饶县金润投资有限公司 | 51,766,270 | 人民币普通股 | |
| 郑妙銮 | 1,589,200 | 人民币普通股 | |
| 陈桂妃 | 1,439,199 | 人民币普通股 | |
| 何彩莲 | 1,265,684 | 人民币普通股 | |
| 张智勇 | 1,008,000 | 人民币普通股 | |
| 侯永保 | 949,100 | 人民币普通股 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 846,386 | 人民币普通股 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 797,900 | 人民币普通股 | |
| 张理国 | 795,400 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项 目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减 比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 407,791,173.22 | 691,402,116.68 | -41.02% | 本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。 |
| 应收账款 | 624,968,652.50 | 446,786,238.70 | 39.88% | 因本期国家货币政策收紧，公司路桥施工项目业主资金紧张，其支付工程款延迟所致。 |
| 预付款项 | 40,826,348.00 | 91,562,489.24 | -55.41% | 本期收到已预付款项的材料和设备。 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 19,000,000.00 | -100.00% | 公司上年在华夏银行购买的增盈天天理财增强型产品在本期到期收回。 |
| 无形资产 | 473,085,072.00 | 27,728,842.90 | 1606.11% | 本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。 |
| 短期借款 | 490,000,000.00 | 332,000,000.00 | 47.59% | 随着经营规模的扩大，所需资金增加。 |
| 应付票据 | 170,000,000.00 | 27,526,101.88 | 517.60% | 本期使用承兑汇票购买原材料。 |
| 应交税费 | 49,667,794.43 | 85,022,318.09 | -41.58% | 本期缴纳营业税、土地增值税、企业所得税所致。 |
2、利润表项目
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减 比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 839,280,295.31 | 614,071,170.69 | 36.67% | 一是本期路桥施工业务收入增加；二是本期商品房满足收入确认条件在本期确认收入，商品房销售收入增加。 |
| 营业成本 | 748,284,844.40 | 570,516,809.76 | 31.16% | 营业成本随营业收入的增加而增加。 |
| 营业税金及附加 | 33,824,865.97 | 16,548,287.50 | 104.40% | 本期营业收入增加，缴纳的营业税金及附加随之增加。 |
| 财务费用 | 11,298,014.44 | 7,142,026.18 | 58.19% | 本期银行短期贷款及贷款利率增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,780,049.65 | 900,652.60 | 97.64% | 本期应收账款增加，计提的坏账准备随之增加。 |
| 投资收益 | 11,211,225.09 | 8,723,256.34 | 28.52% | 随着黄河公路大桥车流量的增加，合营公司--东营黄河公路大桥有限公司的收入及盈利相应增加。 |
| 营业外收入 | 2,505,513.39 | 853,364.45 | 193.60% | 一是本期处置部分旧设备；二是半导体公司用政府补贴资金购置的固定资产在本期计提的折旧转入补贴收入。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,569,032.14 | 5,111,941.45 | 341.50% | 一是本期营业收入增加；二是本期投资收益增加。 |
| 项 目 | 2011年7-9月 | 2010年7-9月 | 增减比率 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 14,852,657.20 | 6,972,239.87 | 113.03% | 公司路桥施工业务营业税税率为3%，房地产业务营业税税率为5%，本期房地产业务确认的收入增加，导致本期的营业税金及附加增加。 |
| 财务费用 | 9,253,419.44 | 2,887,850.75 | 220.43% | 本期银行短期贷款及贷款利率增加所致。 |
| 投资收益 | 2,525,256.27 | 3,907,060.16 | -35.37% | 本期东营黄河公路大桥公司对大桥桥面进行局部摊铺维护，导致该公司本期成本增加利润减少。 |
3、现金流量表项目
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减 比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,218,335.49 | 132,078,817.56 | -184.21% | 因本期国家货币政策收紧，公司路桥施工项目业主资金紧张，其支付工程款延迟，导致本期公司提供劳务收到的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,197,910.23 | -6,953,710.65 | 7078.87% | 本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,271,856.74 | 74,221,342.66 | 285.70% | 本期增加银行贷款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2011年度归属于母公司的净利润比上年同期增加50%以上，增加的主要原因为2010年度预售的大部分房地产开发项目在2011年满足收入确认条件进行收入确认，主营业务收入增加。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
科达集团股份有限公司
法定代表人:刘锋杰
2011年10月28日