第四届董事会2011年第十四次临时会议
决议公告
证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2011—026
福建福日电子股份有限公司
第四届董事会2011年第十四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十四次临时会议的会议通知于2011年11月17日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2011年11月23日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下内容：
一、审议通过《福建福日电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011年11月修订）（9票同意，0票弃权，0票反对）；
二、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福建省分行申请不超过1.2亿元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意本公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福建省分行申请不超过1.2亿元人民币综合授信额度继续提供连带责任担保，并继续提供本公司所持有的华映科技(集团)股份有限公司500万股股份作为质押担保；期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
三、审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行福建省分行申请不超过5,040万元人民币流动资金借款额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
同意本公司为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行福建省分行申请不超过5,040万元人民币流动资金借款额度继续提供连带责任担保，并继续提供本公司所持有的国泰君安证券股份有限公司500万股股份作为质押；期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011年11月24日
证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2011—027
福建福日电子股份有限公司
关于为子公司继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为“福日实业”继续提供不超过1.2亿元人民币综合授信额度的连带责任担保，本公司为其提供的担保余额为8,452.60万元人民币；为“福日科技”继续提供不超过5,040万元人民币流动资金借款额度的连带责任担保，本公司为其提供的担保余额为5,470万元人民币。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：本公司对控股子公司提供担保的余额为14,622.60万元人民币，无对外担保。
●对外逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
2011年11月23日本公司召开第四届董事会2011年第十四次临时会议，审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福建省分行申请不超过1.2亿元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》及《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行福建省分行申请不超过5,040万元人民币流动资金借款额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。“福日科技”其他股东按其出资比例承担相应的连带责任担保。
以上担保额度在2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审议2011年度本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》中规定的对“福日实业”提供1.5亿元人民币、对“福日科技”提供8,000万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、“福日实业”基本情况
“福日实业”的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。“福日实业”注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为卞志航，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；应用软件、化工材料、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料、矿产品、石油制品(不含成品油)、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；对外贸易。
截止2010年12月31日，“福日实业”经审计的总资产为30,762.94万元，净资产为11,124万元，资产负债率为63.84%；2010年度实现营业总收入52,639.58万元，净利润-934.43万元。截止2011年9月30日，“福日实业”未经审计的总资产为36,843.37万元，净资产为12,782.85万元，资产负债率为65.30%，2011年1-9月实现营业总收入41,877.60万元，净利润1821.56万元。
2、“福日科技”基本情况
“福日科技”的注册资本为1,000万元人民币，本公司占55%股权，系本公司控股子公司。法定代表人：卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2010年12月31日，“福日科技”经审计的总资产为19,683.79万元，净资产为1,657.57万元，资产负债率为91.58%；2010年度实现营业总收入66,952.76万元，净利润365.46万元。截止2011年9月30日，“福日科技”未经审计的总资产为264,451.71万元，净资产为1,819.72万元，资产负债率为93.12%，2011年1-9月实现营业总收入74,851.07万元，净利润262.15万元。
三、董事会意见
本次对子公司继续提供担保，系为了支持其正常经营业务发展需要及融资需求，保障子公司生产经营业务正常发展。“福日实业”、“福日科技”经营情况稳定，具备足够的债务偿还能力。上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年11月24日，本公司为“福日实业”提供的担保余额为8,452.60万元人民币，未超过股东大会授权董事会对“福日实业”提供担保的审批额度1.5亿元人民币；本公司为“福日科技”提供的担保余额为5,470万元人民币，未超过股东大会授权董事会对“福日科技”提供担保的审批额度8,000万元人民币。本公司担保余额为14,622.60万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为14,622.60万元人民币。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011年11月24日