第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-039
浙江日发数码精密机械股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011年11月25日在公司五楼会议室举行了第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2011年11月15日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见于公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十八日
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-040
浙江日发数码精密机械股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月25日在公司五楼会议室进行了第四届监事会第七次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2011年11月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
全体监事一致认为，公司本次拟使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
二○一一年十一月二十八日
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-041
浙江日发数码精密机械股份有限公司
关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1616号)核准，浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,000,000股,每股面值1元，每股发行价格为人民币35.00元，共募集资金总额为560,000,000.00元。扣除发行费用合计55,724,900.00元后，实际募集资金净额为504,275,100.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验〔2010〕388号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储。
二、使用部分超募资金永久性补充流动资金的情况
1、目前公司超募资金总额为306,845,100.00元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，为提高募集资金使用效率，并结合公司实际经营需要，经公司董事会研究决定，拟将超募资金中的4,500.00万元用于永久性补充流动资金。
2、使用超募资金永久性补充公司日常经营所需流动资金的合理性及必要性：
（1）为配合公司进一步推行积极的市场拓展策略，大力开拓国内市场，确保有充足的流动资金支持公司实现经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟以超募资金中的4,500.00万元补充公司日常经营所需流动资金。按照目前一年期银行贷款基准利率计算，公司本次永久性补充流动资金的行为，每年可为公司减少潜在的利息支出约人民币295万元。
（2）通过补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。
（3）公司将上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。
3、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金金额的 10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和《公司募集资金管理办法》等相关规定，本次议案在董事会授权范围内。
公司承诺：
1、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。
三、相关审核及批准程序
（一）公司董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。
（二）公司监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见，认为：
1、公司本次拟使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要。
2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
4、同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充公司流动资金。
（四）保荐机构核查意见
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件、独立董事意见，对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，华泰联合证券认为：
1、日发数码本次使用超募资金永久性补充流动资金已经日发数码第四届董事会第十一次会议审议通过，日发数码独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，日发数码最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
3、日发数码拟使用4,500.00万元超募资金永久性补充流动资金，有利于公司不断扩大销售规模以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益。
保荐机构同意日发数码实施该事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见；
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十八日