为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的相关原则和要求，本基金管理人经与托管人商定，决定自2011年12月14日起，对旗下国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、国泰金鹰增长证券投资基金以及国泰沪深300指数证券投资基金所持有的重庆啤酒（股票代码：600132）继续进行估值调整，估值价格调整为43.07元。
本基金管理人将与重庆啤酒股份有限公司保持密切沟通，同时关注该股票在二级市场交易的活跃程度，及时跟踪公允价值，切实保护基金持有人利益。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2011年12月15日
国泰金鼎价值精选混合型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2011年12月15日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰金鼎价值混合 | |
| 基金主代码 | 519021 | |
| 基金合同生效日 | 2007年4月11日 | |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》 | |
| 收益分配基准日 | 2011年12月13日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | 0.780 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 899,066,774.85 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | - | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 1.68 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度收益的第一次分红。 | |
注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6 次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2011年12月20日 |
| 除息日 | 2011年12月20日 |
| 现金红利发放日 | 2011年12月22日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2011年12月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年12月21日直接计入其基金账户，2011年12月22日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
（1）提示
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-38569000
3）国泰基金管理公司直销网点：
上海直销柜台 电话：021-38561759
北京直销柜台 电话：010-66553078
网上交易平台 http://www.gtfund.com
电话：021-38561739
（3）各代销机构
1）代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、杭州银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司等机构的代销网点。
2）代销券商：中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司等机构的代销网点。
国泰基金管理有限公司
二零一一年十二月十五日