泰达稳健定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证500指数分级证券投资基金将于2012年1月4日对在该日登记在册的泰达稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2011年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及泰达宏利基金管理有限公司网站上的《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日泰达稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2012年1月5日的泰达稳健基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于泰达稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形,2012年1月6日泰达稳健份额的前收盘价为2012年1月5日泰达稳健的基金份额净值(约为1.000元),与2012年1月4日收盘价扣除2011年约定收益后的价格可能有较大差异,因此2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
关于泰达宏利全球新格局证券投资基金2012年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告
根据《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2012年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停泰达宏利全球新格局证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:229001)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。
美国纽约证券交易所
2012年1月2日 | 新年假期 |
2012年1月16日 | 美国马丁·路德·金节 |
2012年2月20日 | 美国总统日 |
2012年4月6日 | 耶稣受难日 |
2012年5月28日 | 美国阵亡将士纪念日 |
2012年7月4日 | 美国独立日 |
2012年9月3日 | 美国劳动节 |
2012年11月22日 | 美国感恩节 |
2012年12月25日 | 圣诞节 |
香港交易所
2012年1月2日 | 1月1日翌日 |
2012年1月23日 | 农历年初一 |
2012年1月24日 | 农历年初二 |
2012年1月25日 | 农历年初三 |
2012年4月4日 | 清明节 |
2012年4月6日 | 耶稣受难节 |
2012年4月9日 | 复活节星期一 |
2012年5月1日 | 劳动节 |
2012年7月2日 | 香港特別行政区成立纪念日翌日 |
2012年10月1日 | 中秋节翌日 |
2012年10月2日 | 国庆日翌日 |
2012年10月23日 | 重阳节 |
2012年12月25日 | 圣诞节 |
2012年12月26日 | 圣诞节后第一個周日 |
卢森堡证券交易所
2012年4月6日 | 耶稣受难节 |
2012年4月9日 | 复活节星期一 |
2012年5月1日 | 劳动节 |
2012年5月17日 | 耶稣升天节 |
2012年5月28日 | 圣灵降临节 |
2012年8月15日 | 圣母升天节 |
2012年11月1日 | 万圣节 |
2012年12月25日 | 圣诞节 |
2012年12月26日 | 节礼日 |
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-698-8888、010-66555662)、登陆本公司网站(www.mfcteda.com)或拨打相关代销机构客服热线、登陆相关代销机构网站获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
泰达宏利基金管理有限公司关于参加华夏银行网上银行基金申购费率优惠及定投申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,现决定自2012年1月1日起对通过华夏银行网上银行申购或通过华夏银行定期定额申购本公司旗下开放式基金的投资者实行费率优惠政策。
一、活动时间
2012年1月1日起,活动截止时间以公告为准。
二、适用基金
基金代码 | 基金名称 |
162201 | 泰达宏利价值优化型成长类行业基金 |
162202 | 泰达宏利价值优化型周期类行业基金 |
162203 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业基金 |
162204 | 泰达宏利行业精选股票型证券投资基金 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 |
162208 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 |
162209 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 |
162210 | 泰达宏利集利债券型证券投资基金A类 |
162211 | 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 |
162213 | 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 |
162214 | 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 |
162216 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 |
三、活动内容
(1)网上银行申购费率4折优惠活动
活动期间,投资者通过华夏银行网上银行申购以上基金,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,其申购费率享受4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
(2)定投申购8折优惠活动
活动期间,投资者通过华夏银行定投申购以上基金并成功扣款的,享受定期定额申购费率优惠。原定投申购费率高于0.6%的,其定投申购费率实行8折优惠,但优惠后定投申购费率不低于0.6%;原定投申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。本优惠仅针对在正常定投申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式。
四、重要提示
1.本公告解释权归华夏银行所有。
2.敬请投资者注意投资风险。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.华夏银行网址:www.hxb.com.cn。
2.华夏银行客户服务电话:95577。
3.本公司网址:www.mfcteda.com。
4.本公司客户服务电话:400-698-8888或010-66555662。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,决定自2012年1月1日起至2014年12月31日对通过中国农业银行网上银行申购本公司旗下基金的投资者实行费率优惠。现将有关事宜公告如下:
一、活动内容
活动期间,投资者对于通过中国农业银行网上银行基金代销系统办理指定基金产品申购业务的,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,其申购费率实行8折优惠,且优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。
二、适用基金产品
基金名称 | 基金代码 |
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 162201 |
泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金 | 162202 |
泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 162203 |
泰达宏利行业精选证券投资基金 | 162204 |
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 162205 |
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) | 162207 |
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 162208 |
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 162209 |
泰达宏利集利债券型证券投资基金A类 | 162210 |
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 162211 |
泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | 162212 |
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 | 162213 |
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 162214 |
泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 229001 |
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | 162216 |
三、咨询方式
1、泰达宏利基金管理有限公司
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
网址:www.mfcteda.com
2、中国农业银行
中国农业银行网址:www.abchina.com
中国农业银行电话银行:95599
四、重要提示
1、本次活动仅对通过中国农业银行网上银行申购上述基金(前端收费模式)的申购费率实行优惠,不包括上述基金后端收费模式的申购费率,也不包括基金转换等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国农业银行的安排和规定为准。
3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书及其更新等法律文件。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金参与东莞银行基金定投及申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)协商一致,本公司拟于2012年1月4日起对在东莞银行网上银行申购本公司基金开展申购费率优惠活动,并通过网上银行、柜台开展定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、优惠活动时间
2012年1月4日—2012年12月31日。优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告信息为准。
二、适用基金
基金代码 | 基金简称 |
162201 | 泰达宏利成长股票 |
162202 | 泰达宏利周期股票 |
162203 | 泰达宏利稳定股票 |
162204 | 泰达宏利精选股票 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 |
162208 | 泰达宏利首选企业股票 |
162209 | 泰达宏利市值优选股票 |
162210 | 泰达宏利集利债券A |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 |
162214 | 泰达宏利中小盘股票 |
162216 | 泰达宏利500指数分级 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) |
三、活动内容
对通过东莞银行网上银行申购或以定期定额方式申购指定基金产品实行费率优惠,具体优惠内容如下:
(一)投资者通过东莞银行网上银行申购指定基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
(二)投资者通过东莞银行网上银行自助开通指定基金的定期定额申购计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
(三)投资者通过东莞银行柜面开通指定基金的定期定额申购计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受费率优惠,原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
四、重要提示
1、基金交易委托、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归东莞银行所有。
五、咨询办法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、东莞银行各营业网点;
2、东莞银行网址:www.dongguanbank.cn;及客户服务电话: 96228;
3、泰达宏利基金管理有限公司网址:www.mfcteda.com;及客服电话:400-698-8888或010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告
为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定期定额业务,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年1月1日起参与中国工商银行于2012年开展的“2012倾心回馈”基金定期定额业务(前端)申购费率优惠活动(含网上定期定额申购业务)。
一、活动内容:
在2012年全部法定基金交易日的交易时间内,投资人通过中国工商银行基金定期定额业务进行的基金定期定额申购均享有(前端)申购费率八折优惠。即原申购费率高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
二、适用基金
基金代码 | 基金简称 |
162201 | 泰达宏利成长股票 |
162202 | 泰达宏利周期股票 |
162203 | 泰达宏利稳定股票 |
162204 | 泰达宏利精选股票 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 |
162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) |
162208 | 泰达宏利首选企业股票 |
162209 | 泰达宏利市值优选股票 |
162210 | 泰达宏利集利债券A类 |
备注:泰达宏利成长股票、泰达宏利周期股票、泰达宏利稳定股票的定投申购费率优惠基础为其申购费率。
三、重要提示
1、该活动适用中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及其更新以及其他相关公告。
4、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
四、咨询方式
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国工商银行网址:http://www.icbc.com.cn;及客户服务电话:95588;
2、泰达宏利基金管理有限公司网址:www.mfcteda.com;及客服电话:400-698-8888或010-66555662。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告
为了答谢广大投资者对泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致,本公司将于2012年1月1日起对在深圳发展银行网点柜面、网上银行及电话银行三个渠道同步开展“基金定投及申购费率优惠推广活动”。现将有关事项公告如下:
一、优惠活动时间
2012年1月1日—2012年12月31日,优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告信息为准。
二、适用基金
基金代码 | 基金简称 |
162201 | 泰达宏利成长股票 |
162202 | 泰达宏利周期股票 |
162203 | 泰达宏利稳定股票 |
162204 | 泰达宏利精选股票 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 |
162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) |
162208 | 泰达宏利首选企业股票 |
162209 | 泰达宏利市值优选股票 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 |
三、活动内容
对于以上基金申购及定投申购费率优惠仅限于前端收费基金,具体费率优惠情况为:
1.普通申购业务
优惠活动期间,投资者通过深圳发展银行网上银行、电话银行申购指定基金产品的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,且优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
2.基金定期定额业务
优惠活动期间,投资人通过深圳发展银行网上银行办理指定基金的定期定额申购业务的,享受费率优惠。原定期定额申购费率高于0.6%的,定期定额申购费率统一优惠至0.6%;原定期定额申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
优惠活动期间,投资人通过深圳发展银行柜面办理指定基金的定期定额申购业务的,享受费率优惠。原定期定额申购费率高于0.6%的,定期定额申购费率按8折优惠,且优惠后费率不低于0.6%;原定期定额申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
四、重要提示
1、基金交易委托、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归深圳发展银行所有。
五、咨询办法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、深圳发展银行各营业网点;
2、深圳发展银行网址:www.sdb.com.cn;及客户服务电话:95501;
3、泰达宏利基金管理有限公司网址:www.mfcteda.com;及客服电话:400-698-8888或010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日
泰达宏利基金管理有限公司
关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告
根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)签署的基金销售代理协议,自2012年1月4日起,中信万通在其全国的所有营业网点对投资者开始代理销售泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金(代码:162202)、泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金(代码:162203)、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金(代码:162204)、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(代码:162205)、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(代码:162207)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(代码:162208)、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(代码:162209)、泰达宏利集利债券型证券投资基金(A类,代码:162210)、泰达宏利集利债券型证券投资基金(C类,代码:162299)、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(代码:162211)、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(代码:162212)、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(代码:162213)、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金(代码:162214)、泰达宏利货币市场基金(代码:162206)、泰达宏利全球新格局证券投资基金(代码:229001)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(代码:162216)。
自2012年1月4日起,中信万通开通泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金(代码:162202)、泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金(代码:162203)、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金(代码:162204)、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(代码:162205)、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(代码:162208)、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(代码:162209)、泰达宏利集利债券型证券投资基金(A类,代码:162210)、泰达宏利集利债券型证券投资基金(C类,代码:162299)、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(代码:162211)、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(代码:162212)、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(代码:162213)、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金(代码:162214)、泰达宏利货币市场基金(代码:162206)的转换业务。
自2012年1月4日起,中信万通开通泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金(代码:162202)、泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金(代码:162203)、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金(代码:162204)、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(代码:162205)、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(代码:162207)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(代码:162208)、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(代码:162209)、泰达宏利集利债券型证券投资基金(A类,代码:162210)、泰达宏利集利债券型证券投资基金(C类,代码:162299)、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(代码:162211)、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(代码:162212)、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(代码:162213)、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金(代码:162214)、泰达宏利货币市场基金(代码:162206)的定投业务。
中信万通在全国共设有39家营业网点为投资者办理基金的相关业务。投资者可以拨打中信万通全国统一客服热线96577,也可以拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中信万通客户服务网站www.zxwt.com.cn。
投资者欲了解以上各只基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的招募说明书和基金合同等相关法律文件,也可致电本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)或登录本公司网站www.mfcteda.com查询。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月30日