金鹰基金管理有限公司
关于旗下开放式基金净值的公告
关于旗下开放式基金净值的公告
2012-01-04 来源：上海证券报
金鹰基金管理有限公司
关于旗下开放式基金净值的公告
经基金托管人复核，截至2011年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金累计份额净值 | 基金资产净值 |
| １ | 210001 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | 0.5480 | 2.2083 | 1,052,439,909.65 |
| ２ | 210002 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.8528 | 1.2408 | 115,213,068.32 |
| ３ | 210003 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 0.7409 | 0.7709 | 962,718,759.37 |
| 4 | 210004 | 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 0.679 | 0.859 | 311,808,610.22 |
| 5 | 210005 | 金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 0.648 | 0.648 | 763,913,489.29 |
| 6 | 210006 | 金鹰保本混合型证券投资基金 | 1.022 | 1.022 | 811,510,532.26 |
| 7 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 | 0.7497 | 0.7497 | 98,297,793.98 |
| 8 | 210008 | 金鹰策略配置股票型证券投资基金 | 0.9549 | 0.9549 | 368,074,998.37 |
| 9 | 162102 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 0.7001 | 2.2961 | 1,563,368,476.30 |
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二0一二年一月四日