长信基金管理有限责任公司关于
旗下基金2011年年度资产净值的公告
旗下基金2011年年度资产净值的公告
2012-01-04 来源:上海证券报
长信基金管理有限责任公司关于
旗下基金2011年年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日,长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额 累计净值 | 基金资产净值(元) |
1 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.5942 | 2.5142 | 1,892,284,825.31 |
2 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.6231 | 1.9178 | 6,368,875,347.80 |
3 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.5950 | 1.8340 | 2,497,733,716.00 |
4 | 519991 | 长信双利优选混合 | 0.788 | 1.088 | 126,437,969.84 |
5 | 519989 | 长信利丰债券 | 0.955 | 1.075 | 166,409,654.92 |
6 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.683 | 0.683 | 225,637,616.68 |
7 | 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 0.777 | 0.777 | 78,103,711.10 |
8 | 519985 | 长信中短债债券 | 1.0069 | 1.0069 | 129,565,391.94 |
9 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 0.711 | 0.711 | 138,061,068.90 |
10 | 163003 | 长信利鑫分级债 | 1.0139 | 1.0277 | 575,977,104.86 |
11 | 163004 | 长信利鑫分级债A | 1.0010 | 1.0230 | 356,319,403.72 |
12 | 150042 | 长信利鑫分级债B | 1.0356 | 1.0356 | 219,657,701.14 |
13 | 519979 | 长信内需成长股票 | 0.852 | 0.852 | 113,647,187.37 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金净收益 | 最近7日年化收益率(%) | 基金资产净值(元) |
1 | 519998 | 长信利息收益货币B | 1.4390 | 5.028 | 4,184,555,126.96 |
2 | 519999 | 长信利息收益货币A | 1.3733 | 4.805 | 1,536,901,643.90 |
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2012年1月4日