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    关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司
    网上申购基金费率优惠活动的公告
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    长信基金管理有限责任公司关于
    旗下基金2011年年度资产净值的公告
    2012-01-04       来源:上海证券报      

    长信基金管理有限责任公司关于

    旗下基金2011年年度资产净值的公告

    经基金托管人核准,截至2011年12月31日,长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下:

    序号基金代码基金名称基金份额净值基金份额

    累计净值

    基金资产净值(元)
    1519996长信银利精选股票0.59422.51421,892,284,825.31
    2519994长信金利趋势股票0.62311.91786,368,875,347.80
    3519993长信增利动态策略股票0.59501.83402,497,733,716.00
    4519991长信双利优选混合0.7881.088126,437,969.84
    5519989长信利丰债券0.9551.075166,409,654.92
    6519987长信恒利优势股票0.6830.683225,637,616.68
    7163001长信中证央企100指数(LOF)0.7770.77778,103,711.10
    8519985长信中短债债券1.00691.0069129,565,391.94
    9519983长信量化先锋股票0.7110.711138,061,068.90
    10163003长信利鑫分级债1.01391.0277575,977,104.86
    11163004长信利鑫分级债A1.00101.0230356,319,403.72
    12150042长信利鑫分级债B1.03561.0356219,657,701.14
    13519979长信内需成长股票0.8520.852113,647,187.37
          
    序号基金代码基金名称每万份基金净收益最近7日年化收益率(%)基金资产净值(元)
    1519998长信利息收益货币B1.43905.0284,184,555,126.96
    2519999长信利息收益货币A1.37334.8051,536,901,643.90

    投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。

    特此公告。

    长信基金管理有限责任公司

    2012年1月4日