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  • 黄石东贝电器股份有限公司关于有关媒体披露相关信息的说明
  • 新华基金管理有限公司关于旗下基金
    2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)
    的资产净值公告
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金
    继续参加华夏银行股份有限公司网上银行
    基金申购及基金定期定额投资申购费率
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    23版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 23版:信息披露
    长盛货币市场基金收益支付公告
    黄石东贝电器股份有限公司关于有关媒体披露相关信息的说明
    新华基金管理有限公司关于旗下基金
    2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)
    的资产净值公告
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    新华基金管理有限公司关于旗下基金
    2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)
    的资产净值公告
    2012-01-04       来源:上海证券报      

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:

    序号基金代码基金简称基金份额净值(元)基金份额

    累计净值(元)

    基金资产净值(元)
    1519087新华优选分红混合0.71742.34501,251,290,397.63
    2519089新华优选成长股票1.43661.83663,172,710,295.94
    3519091新华泛资源优势灵活配置混合0.9090.909669,173,498.92
    4519093新华钻石品质企业股票0.8580.858621,564,220.31
    5519095新华行业周期轮换股票0.9780.978125,048,780.22
    6519097新华中小市值优选股票0.8150.815403,644,402.25
    7519099新华灵活主题股票0.8110.811191,354,216.82

    新华基金管理有限公司

    2012年1月4日

    新华基金管理有限公司关于旗下基金

    参加中国农业银行股份有限公司

    网上基金申购费率优惠活动的公告

    公告送出日期:2012年1月4日

    为答谢广大投资者的信任与支持,新华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称:“中国农业银行”)协商一致,决定本公司旗下基金参加中国农业银行开展的个人网上申购基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

      一、适用基金

    基金简称基金代码
    新华优选分红混合519087
    新华优选成长股票519089
    新华泛资源优势混合519091
    新华钻石品质企业股票519093
    新华行业周期轮换股票519095
    新华中小市值优选股票519097
    新华灵活主题股票519099

    二、适用投资者

    通过中国农业银行网上交易系统申购上述开放式基金的合法投资者。

    三、活动时间

    2012年1月1日至2014年12月31 日。

    四、活动内容

    活动期间投资者通过中国农业银行网上银行申购上述基金,申购费率享有8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

    本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

    五、重要提示

    1、投资者在中国农业银行办理上述基金申购事务,具体办理规则及程序请遵循中国农业银行的规定。

    2、本次申购费率优惠活动不包括基金定期定额投资业务。

    3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

    六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1、中国农业银行

    网址:www.abchina.com

    客服热线:95599

    2、新华基金管理有限公司

    网址:www.ncfund.com.cn

    客服热线:400-819-8866(免长途话费)

    七、风险提示

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。

    特此公告。

    新华基金管理有限公司

    2012年 1月4日

    新华基金管理有限公司关于旗下部分基金

    参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购

    费率优惠活动的公告

    公告送出日期:2012年1月4日

    为答谢广大投资者的信任与支持,新华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称:“中国邮储银行”)协商一致,决定旗下部分基金参加中国邮储银行开展的个人网上申购基金费率优惠活动。

    一、适用基金

    基金简称基金代码
    新华优选分红混合519087
    新华优选成长股票519089
    新华泛资源优势混合519091
    新华钻石品质企业股票519093
    新华行业周期轮换股票519095
    新华中小市值优选股票519097

    二、适用投资者

    通过中国邮储银行网上交易系统(包括理财通系统和个人网银系统)申购上述开放式基金的合法投资者。

    三、活动时间

    2012年1月1日至2012年12月31 日。

    四、活动内容

    活动期间投资者通过中国邮储银行网上银行申购上述基金,申购费率享有4折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

    本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

    五、重要提示

    1、投资者在中国邮储银行办理上述基金申购事务,具体办理规则及程序请遵循中国邮储银行的规定。

    2、本次申购费率优惠活动不包括基金定期定额投资业务。

    3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

    六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1、中国邮储银行

    网址:www.psbc.com

    客服热线:95580

    2、新华基金管理有限公司

    网址:www.ncfund.com.cn

    客服热线:400-819-8866(免长途话费)

    七、风险提示

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。

    特此公告。

    新华基金管理有限公司

    2012年 1月4日