关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务期间建信稳健份额停牌的公告
2012-01-05 来源:上海证券报
因建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年1月4日对在该日登记在册的建信稳健份额(基金代码为:“150036”,基金简称为“建信稳健”)办理定期份额折算业务,本基金建信稳健份额将于2012年1月5日暂停交易,并将于2012年1月6日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日建信稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的建信稳健的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于建信稳健折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除2011年约定收益后与2012年1月6日的前收盘价有较大差异,2012年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月五日