第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-001
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2011年12月30日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2012年1月4日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请2亿元人民币综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行（以下简称“招商银行翠竹支行”）申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向招商银行翠竹支行申请办理承兑、国内信用证和保函等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次向招商银行翠竹支行申请的综合授信额度为招商银行的集团授信模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、深圳市齐心光电科技有限公司可共用该额度，应招商银行翠竹支行要求，公司同意为三个全资子公司相应的授信额度进行担保：
1、同意为汕头市齐心文具制品有限公司可使用额度不超过人民币9,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
2、同意为深圳市齐心共赢办公用品有限公司可使用额度不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
3、同意为深圳市齐心光电科技有限公司可使用额度不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供担保。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为以上三家全资子公司提供担保的情况详见2012年1月6日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2012—002。
（二）审议并通过《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的议案》。
同意公司为上海齐心信息科技有限公司（简称“上海齐心”）共计人民币600万元的信用账期，提供连带责任担保。并授权总经理陈钦奇先生代表本公司签订有关合同及文件。具体担保情况如下表：
| 项次 | 债权人 | 担保金额 | 担保期限 |
| 1 | 联强国际贸易（中国）有限公司 | 100万元 | 自本次董事会审议通过之日起1年内有效 |
| 2 | 金红叶纸业有限公司上海分公司 | 200万元 | |
| 3 | 佳杰科技（上海）有限公司 | 100万元 | |
| 4 | 紫光数码有限公司 | 100万元 | |
| 5 | 上海神州数码有限公司 | 100万元 |
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
关于为全资子公司——上海齐心提供担保的情况详见2012年1月6日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的公告》，公告编号：2012—003。
三、备查文件
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一二年元月六日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-002
深圳市齐心文具股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人姓名：
① 汕头市齐心文具制品有限公司（以下简称“汕头齐心”）、
② 深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）
③ 深圳市齐心光电科技有限公司（以下简称“齐心光电”）
2、本次担保金额共计17,000万元，具体如下：
① 汕头齐心9,000万元
② 齐心共赢5,000万元
③ 齐心光电3,000万元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对控股子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币23,600.00万元、美元1,100.00万元；公司无逾期担保及对外担保
一、担保情况概述
鉴于公司原向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请的8,000万元人民币的综合授信额度已经到期，现因业务需要，公司拟继续向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请办理承兑、国内信用证和保函等融资业务。鉴于该授信额度为招商银行的集团授信模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、深圳市齐心光电科技有限公司可以共用该额度，根据招商银行翠竹支行要求，公司需为以上三个全资子公司的相应授信额度提供连带责任担保，具体如下：
1、为汕头齐心9,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
2、为齐心共赢5,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
3、为齐心光电3,000万元人民币的综合授信额度提供担保。
上述事项已于2012年1月4日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
（一）汕头齐心
公司名称：汕头市齐心文具制品有限公司
住所：汕头市潮阳区铜盂练江工业城
法定代表人：陈钦徽
注册资本：5,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产各式文具制品。
（二）齐心共赢
公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司
住所：深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1（仅限办公）
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。
（三）齐心光电
公司名称：深圳市齐心光电科技有限公司
住所：深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座18F-B（仅限办公）
法定代表人：荆艳天
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：LED照明产品、电子产品的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
被担保人的主要财务指标：
单位：元
| 主要 | 截止2010年12月31日数据 | 截止2011年11月30日数据 | ||||
| 财务指标 | 汕头齐心 | 齐心光电 | 齐心共赢 | 汕头齐心 | 齐心光电 | 齐心共赢 |
| 营业收入 | 38,539,609.41 | - | 6,013,872.24 | 36,256,265.35 | 343,813.03 | 110209534.50 |
| 利润总额 | -2,192,317.37 | -127,104.16 | -1,982,892.79 | 606,952.86 | -1,327,805.77 | 2,721,128.91 |
| 净利润 | -2,188,391.41 | -126,666.75 | -1,954,601.89 | 609,853.59 | -1,327,708.53 | 2,724,656.70 |
| 资产总额 | 84,812,214.61 | 4,942,694.84 | 4,987,938.04 | 85,394,765.22 | 6,003,895.93 | 43,209,254.81 |
| 负债总额 | 7,372,000.51 | 69,361.59 | 4,942,539.93 | 7,344,697.53 | 2,458,271.21 | 22,439,200.00 |
| 净资产 | 77,440,214.10 | 4,873,333.25 | 45,398.11 | 78,050,067.69 | 3,545,624.72 | 20,770,054.81 |
三、董事会意见
董事会认为，公司向招商银行股份有限公司翠竹支行申请的2亿元人民币综合授信为招商银行集团授信模式，本次为三个全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司下属三个全资子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。因此，同意公司为三个全资子的授信额度进行担保：
1、同意为汕头市齐心文具制品有限公司可使用额度不超过人民币9,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
2、同意为深圳市齐心共赢办公用品有限公司可使用额度不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
3、同意为深圳市齐心光电科技有限公司可使用额度不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对控股子公司累计担保额度为人民币23,600.00万元，美元1,100.00万元，实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的31.25%（美元按2011年12月30日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.3157元计算），无逾期担保；公司及控股子公司均无对外担保。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一二年元月六日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-003
深圳市齐心文具股份有限公司
关于为上海齐心信息科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人姓名：上海齐心信息科技有限公司
2、本次担保金额：人民币600.00 万元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对控股子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币23,600.00万元、美元1,100.00万元；公司无逾期担保及对外担保
一、担保情况概述
被担保方上海齐心信息科技有限公司（以下简称“上海齐心”）为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前以打印耗材及打印机的代理销售为其主营业务，经过一年多的运作，上海齐心已与上海五家惠普代理商建立了稳定的合作关系，以上各代理商均给予上海齐心一定额度的账期，该账期将对降低上海齐心的资金占用和提高资金周转起到较大的作用。由于惠普中国公司的相关规定，以上账期需由第三方为上海齐心提供连带责任担保，鉴于公司2010年为上海齐心提供的担保已经到期，故上海齐心向本公司重新申请为其共计人民币600万元的信用账期，提供连带责任担保。具体担保情况如下表：
| 项次 | 债权人 | 担保金额 | 担保期限 |
| 1 | 联强国际贸易（中国）有限公司 | 100万元 | 自担保合同签订之日起一年内有效。 |
| 2 | 金红叶纸业有限公司上海分公司 | 200万元 | |
| 3 | 佳杰科技（上海）有限公司 | 100万元 | |
| 4 | 紫光数码有限公司 | 100万元 | |
| 5 | 上海神州数码有限公司 | 100万元 |
上述事项已于2012年1月4日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
公司名称：上海齐心信息科技有限公司
住所：上海市奉贤区海航路2 号1 幢116 室
法定代表人：杨军
注册资本：500 万元人民币
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的批发（除计算机信息系统安全专用产品）、零售。
被担保人的主要财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 截止2010年12月3日数据 | 截止2011年11月30日数据 |
| 营业收入 | 46,827,126.17 | 59,636,461.85 |
| 利润总额 | -269,367.53 | 49,939.95 |
| 净利润 | -229,072.51 | 43,813.21 |
| 资产总额 | 15,281,744.31 | 14,250,728.26 |
| 负债总额 | 10,510,816.82 | 9,435,987.56 |
| 净资产 | 4,770,927.49 | 4,814,740.70 |
三、董事会意见
董事会认为，上海齐心系本公司全资子公司，本次签订总计人民币600.00万元的连带责任担保，仅限于上海齐心与供应商日常业务往来产生的账期进行担保，不会对公司产生不利影响，因此，同意公司为上海齐心与前述供应商的业务往来提供总计人民币600 万元连带责任担保，期限一年，并授权公司总经理陈钦奇先生代表本公司签订有关合同及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对控股子公司累计担保额度为人民币23,600.00万元，美元1,100.00万元，实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的31.25%（美元按2011年12月30日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.3157元计算），无逾期担保；公司及控股子公司均无对外担保。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一二年元月六日