• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:财经海外
  • 5:公司
  • 6:市场
  • 7:互动
  • 8:书评
  • 9:股市行情
  • 10:市场数据
  • 11:专版
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 广东佳隆食品股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
  • 云南白药集团股份有限公司
    非公开发行限售股份上市流通提示性公告
  • 常熟风范电力设备股份有限公司关于南方电网溪洛渡电站送电工程项目中标的提示性公告
  • 深圳市兆驰股份有限公司第二届
    董事会第二十七次会议决议公告
  • 黄石东贝电器股份有限公司
    2012年第一次临时董事会决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知
  • 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
    封闭期内周净值公告
  • 长信基金管理有限责任公司关于长信内需成长股票型证券投资基金在“长金通”网上直销平台开通转换、定期定额
    投资等业务并实施相关费率优惠的公告
  • 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
    关于签署合作协议的公告
  •  
    2012年1月7日   按日期查找
    23版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 23版:信息披露
    广东佳隆食品股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    云南白药集团股份有限公司
    非公开发行限售股份上市流通提示性公告
    常熟风范电力设备股份有限公司关于南方电网溪洛渡电站送电工程项目中标的提示性公告
    深圳市兆驰股份有限公司第二届
    董事会第二十七次会议决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司
    2012年第一次临时董事会决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知
    东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
    封闭期内周净值公告
    长信基金管理有限责任公司关于长信内需成长股票型证券投资基金在“长金通”网上直销平台开通转换、定期定额
    投资等业务并实施相关费率优惠的公告
    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
    关于签署合作协议的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长信基金管理有限责任公司关于长信内需成长股票型证券投资基金在“长金通”网上直销平台开通转换、定期定额
    投资等业务并实施相关费率优惠的公告
    2012-01-07       来源:上海证券报      

    公告送出日期:2012年01月07日

    §1公告基本信息

    基金名称长信内需成长股票型证券投资基金
    基金简称长信内需成长股票
    基金交易代码519979
    基金前端交易代码519979
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年10月20日
    基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
    基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
    公告依据《长信内需成长股票型证券投资基金合同》、《长信内需成长股票型证券投资基金基金招募说明书》等法律文件
    转换转入起始日2012年01月10日
    转换转出起始日2012年01月10日
    定期定额投资起始日2012年01月10日
    公告基本信息说明备注投资者可拨打本公司的客户服务专线400-700-5566(免长话费)或登陆本公司网站www.cxfund.com.cn了解基金申购、赎回事宜。

    §2日常转换、定期定额投资等业务的办理时间

    自2012年01月10日起,投资者可在任意时间通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本基金的转换、定期定额申购、定期不定额申购、定期定额转换、定期不定额转换等业务,但在交易日15:00以后及非交易日提交的业务申请,将被视为下一交易日的业务申请。

    §3日常转换业务

    3.1转换费率

    投资者申请办理基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

    3.2其他与转换相关的事项

    3.2.1转换业务使用基金范围

    自2012年01月10日起,投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(A级别代码:519999;B级代码:519998)、长信利丰债券基金和长信中短债基金之间双向转换。

    3.2.2基金转换份额的计算

    3.2.2.1本基金与非货币型基金之间转换

    计算公式:

    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

    赎回费=转出确认金额×赎回费率

    补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

    转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

    (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

    3.2.2.2货币基金转至本基金

    计算公式:

    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

    补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

    转入确认金额=转出确认金额-补差费

    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

    (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

    3.2.3货币基金转至本基金的转换补差费率优惠

    相关业务长信利息收益开放式证券投资基金(A级:519999/B级:519998)

    转换为长信内需成长股票型证券投资基金(519979)

    转换份额100万份(含)以下100万份至500万份(含)500万以上
    公告申购补差费率1.50%1.00%1000元
    招行卡1.20%0.80%1000元
    农行卡0.60%0.60%1000元
    工行卡0.60%0.60%1000元
    建行卡0.60%0.60%1000元
    交行卡0.60%0.60%1000元
    浦发卡0.60%0.60%1000元
    兴业卡0.60%0.60%1000元
    民生卡0.60%0.60%1000元
    天天盈0.60%0.60%1000元

    注:上表所涉及的相关费率优惠,仅适用于本公司网上直销客户在“长金通”网上直销平台办理长信利息收益开放式证券投资基金转换至长信内需成长股票型证券投资基金的业务。

    3.2.4本基金日常转换最低份额

    单笔转换起点份额为200份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

    §4定期定额投资业务

    4.1定期定额申购、定期不定额申购业务

    投资者通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本基金的定期定额申购起点金额为200元,定期不定额申购最低设定标准金额为500元。相关优惠费率如下:

    基金名称长信内需成长股票型证券投资基金(519979)
    投资金额100万元(含)以下100元万至500万元(含)500万元以上
    公告费率1.50%1.00%1000元
    招行卡1.20%0.80%1000元
    工行卡1.20%0.80%1000元
    农行卡0.60%0.60%1000元
    民生卡0.60%0.60%1000元
    天天盈0.60%0.60%1000元

    4.2定期定额转换、定期不定额转换业务

    本次在“长金通”网上直销平台开通的定期定额转换、定期不定额转换业务为本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金(A级:519999/B级:519998)定期转换为长信内需成长股票型证券投资基金(519979)。定期定额转换起点份额为200份,定期不定额转换最低设定标准份额为500份。相关优惠费率如下:

    相关业务定期定额转换、定期不定额转换

    为长信内需成长股票型证券投资基金(519979)

    转换份额100万份(含)以下100万份至500万份(含)500万以上
    公告申购补差费率1.50%1.00%1000元
    招行卡1.20%0.80%1000元
    农行卡0.60%0.60%1000元
    工行卡0.60%0.60%1000元
    建行卡0.60%0.60%1000元
    交行卡0.60%0.60%1000元
    浦发卡0.60%0.60%1000元
    兴业卡0.60%0.60%1000元
    民生卡0.60%0.60%1000元
    天天盈0.60%0.60%1000元

    §5基金销售机构

    5.1场外销售机构

    5.1.1直销机构

    本公司“长金通”网上直销平台

    §6基金份额净值公告的披露安排

    自2011年11月10日起,本公司于每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站、基金份额销售网点或者其他媒介,披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    §5其他需要提示的事项

    1、本公告仅对本公司管理的本基金在本公司“长金通”网上直销平台开通转换、定期定额申购、定期不定额申购、定期定额转换、定期不定额转换等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的上述资料。

    2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

    3、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

    欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金转换、定期定额投资等业务。

    特此公告。

    长信基金管理有限责任公司

    2012年01月07日