证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临2012-002

  福建水泥股份有限公司第六届董事会

  第十五次会议决议及为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月11日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

  一、一致表决通过《关于申请办理银行授信（借款）并以部分兴业银行股票质押担保的议案》

  （一）向中国农业银行顺昌县支行申请三年期借款5000万元

  截止当前，公司在中国农业银行顺昌县支行借款共计10400万元，其中三年期流动资金借款5000万元，将于2012年1月陆续到期。为保证公司正常经营的资金需求，同意本公司向中国农业银行顺昌县支行申请办理借款5000万元，拟仍由福建省建材（控股）有限责任公司为本公司上述借款提供担保。

  （二）向厦门国际银行申请增加授信15000万元

  截止当前，公司在厦门国际银行借款共计15000万元，系三年期流动资金贷款，以本公司所持兴业银行股票中的1260万股作为质押担保。为满足公司对资金的需要，经与厦门国际银行协商，该行初步同意给本公司增加授信，需以本公司持有的兴业银行股票进行质押，质押率按兴业银行每股净资产的0.9倍计算，借款期限三年，利率为央行同期基准利率上浮10%，具体额度及条件待该行审批后确定。根据公司2010年度股东大会批准的《公司2011年度信贷计划》，同意本公司按上述条件向厦门国际银行申请增加授信15000万元，具体额度及兴业银行股票质押股数按该行最终审批情况确定。

  二、一致表决通过《关于为福建安砂建福水泥有限公司银行综合授信3000万元提供担保的议案》

  为保证本公司全资子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）生产经营对资金的正常需要，根据本公司2010年度股东大会批准的《公司2011年度担保计划》，同意为安砂建福公司向中国民生银行福州分行申请办理的2012年度综合授信3000万元提供担保，该授信期限1年，目前已获审批通过。

  《公司2011年度担保计划》授权董事会决定2011年度为安砂建福公司提供担保总额度4亿元，授权期限至董事会审议本公司2011年年报会议日期止。

  本次担保其他相关情况如下：

  安砂建福公司系本公司全资子公司，主要资产为一条带9000KW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9号窑）及水泥粉磨配套系统，现注册资本3.5亿元，于2011年3月投产。截至2011年9月30日，该公司总资产74223.61万元（未经审计，下同），总负债38659.85万元，2011年1～9月实现净利润686.56万元。

  截至本公告日，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额60200万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额44190万元，分别占公司2010年度经审计合并净资产（110984.38万元）的54.24％和39.82%。上述担保均为本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保39000万元，实际担保余额29990万元。另外，控股子公司为母公司提供担保13000万元，实际担保余额10348.17万元。

  截至本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2012年1月16日