富国基金管理有限公司
旗下QDII基金净值更正公告
旗下QDII基金净值更正公告
2012-01-19 来源:上海证券报
富国基金管理有限公司
旗下QDII基金净值更正公告
由于表格排版错误,富国基金管理有限公司2012年1月17日在指定报纸上刊登的富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2012年1月13日的基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 | 基金简称 | 截止日期 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 2012-1-13 | 0.963 | 0.963 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 2012-1-13 | 0.957 | 0.957 |
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
富国基金管理有限公司
2012年1月19日