天津天药药业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年作为"十二五"的开局之年，公司经营层在董事会的正确领导下，坚决贯彻落实股东大会精神，公司不仅保持住了2010年各项经营指标创五年来最好水平的良好态势，2011年经营层继续以"二次创业"为目标，坚决贯彻落实整体战略部署，带领全体员工共同努力，又一次打破了自公司建厂以来历史经营业绩的最高纪录，实现了股份公司的高速发展。
目前经济发展面临着国际上人民币升值，对外贸出口造成较大的不利影响，国内又面临着成本推动型通货膨胀的新趋势。2011年公司重点着手进行了产能规模合理释放、加大科技创新投入和技术储备、国际平台运作提升公司形象和品牌知名度、国内外流通领域的市场把控、加强企业内部控制、完善EHS管理部门的工作，更好地尽好社会责任和环境责任。企业生产经营工作克服了诸多不利因素，取得了突破性的成绩。
2011年公司实现营业收入141838.17万元，同比增长25.73%，利润总额11024.25万元，同比增长4.87%；出口额8481万美元，同比增长20%。
公司完成上述经营成绩，主要得益于以下几方面的工作：
一、量价齐升，积极开拓国内外市场，巩固行业主导地位
公司坚持以利润为核心，以客户为导向，加强市场开发与管理，取得了量价齐升，产品供不应求的良好局面。内销方面：公司认真分析市场形势，加强同客户的沟通洽谈，今年与国内两家重点客户建立了良好的合作关系，确保了核心产品和新产品的销售量，为公司赢得了效益。外销方面采取逐步调价、小量多单的方式，本着"广覆盖"的原则，加大市场开发力度，也取得重大突破，实现了出口额的较快增长。公司主打产品的出口占据了市场绝对主导地位，美国市场销售创历史新高，欧洲大客户也已与公司建立了直接合作关系，为公司在欧洲规范市场的销售增长奠定了基础。
借鉴2010年成功举办全国原料药客户联谊会，进一步建立与客户的沟通桥梁的成功经验。公司又于2011年组织召开了中国首次皮质激素类药物国际高峰论坛，邀请了130多位来自二十多个国家和地区相关领域的专家、学者、欧美国际制药巨头赛诺菲、诺华、TARO等企业参加了此次论坛。在热烈、祥和的气氛中，共同探讨了皮质激素行业的最新国际动态、科研前景和未来发展方向。在中国首次举办如此大规模、高水平的激素类药物国际专业论坛，宣传了公司在激素类药物行业的发展成果，同时也展现公司在皮质激素行业的绝对主导地位，提升了公司形象和品牌知名度。借助国际高峰论坛这一载体，广大客户对公司的产品质量、生产管理及业务水平有了更直接、更深刻的了解，对公司的前景充满了更坚定的信心，为今后更深层次的国际合作奠定了扎实的基础。
二、加强生产管控，合理调配资源，降低采购成本，保证市场供应
2011年大部分化工原料的价格逐步上涨，居高不下，面临如此困境，公司通过源头采购、提高业务员工作水平、根据国内外市场分析预判原料的价格走势，采取不同采购策略等方法，在保证生产正常进行的情况下显著降低了采购成本，同时避免了原材料资金的占压。
公司大部分产品需求不断增加，多个品种月产达历史新高，为确保市场需要，公司统筹规划，精密调配物料走向，严格监测各中间体及产成品的生产运行情况，综合协调公用设备的使用，按时完成了生产任务，为销售部门开拓市场夯实了基础。
三、以质量为根本，完善质量体系建设，强化全员质量意识，提高规范管理水平
公司一贯视产品质量为根本，恪守产品质量和专业服务是打开国际高端市场的敲门砖的经营理念，继续实施"调整产品结构、发展高端市场"的战略，在认真做好日常基础工作的同时，按照cGMP的标准要求完善质量体系建设，积极通过高端市场的审计认证。目前公司所有产品全部通过中国SFDA的GMP新厂认证工作，泼尼松等2个产品通过了美国FDA现场认证，螺内酯产品通过了欧盟的现场认证。2011年全年共计完成包括辉瑞、拜耳先令等在内的30余次国内外客户审计，成为其合格供应商。泼尼松、泼尼松龙于2011年10月通过了意大利药监局的官方审计，取得了意大利官方GMP证书，在欧洲规范市场的销售增加了新的砝码，为进军高端市场，获得高额利润夯实了基础。
在文件注册方面，规范市场上完成了曲安奈德、螺内酯、甲泼尼龙等品种的USDMF更新，泼尼松、布地奈德等6个欧洲CEP证书完成了新厂址的变更与文件更新，螺内酯、泼尼松龙等产品按照最新版欧洲药典进行了变更。甲泼尼龙片ANDA注册文件（原料药部分）完成了FDA文件的审核与递交工作。在非规范市场部分完成了11个品种的印度注册以及其他品种在日本、台湾、巴西、墨西哥市场的注册文件。
公司的产品质量一直坚持向国际水平看齐，在产品生产过程中坚决贯彻cGMP的要求，不断根据市场发展和客户要求改进和提高产品质量，力争最大限度的满足客户需求。目前公司产品全部达到欧美国家药典标准，远销欧洲、美洲、东南亚等50余个国家和地区。
四、坚持技术创新，增加技术储备，推动企业发展
公司紧紧围绕技术创新这一企业发展主线，大力加强资源综合利用和循环经济建设，加大研发投入，不断进行产品创新和技术革新，全年科技投入11288万元，占全年销售收入的7.96%，大大超过我国医药行业1%-3%的平均水平。2011年，氟米龙、布地奈德、卤甲松等三类新药已经通过药监局的现场核查。结合新版GMP要求，公司积极按照新标准进行软硬件的改造和提升，新获得生产批件的糠酸莫米松和丙酸氟替卡松2个新产品在2011年11月通过了天津市药监局新版GMP的现场认证。新产品充实了公司未来产品链，为公司培育新的市场空间和创造未来利润增长点提供了保证。
为提升公司在生物医药领域的科研能力，带动国家和天津市医药工业化水平，公司还积极申报并承担国家和省部级课题。目前承担国家十一五重大新药创制科技专项子课题1项，国家十二五重大新药创制科技专项子课题2项，天津市科委2011年重点支撑计划项目2项。
皮质激素原料药行业的资金投入大和技术准入门槛很高。为避免竞争者冲击，公司根据市场和技术发展状况不断将企业内部技术秘密进行专利申请工作，解决了未来发展的知识产权风险，目前企业已授权的发明专利达到8项。
五、加强内部控制管理，不断完善各项管理体系，增强核心竞争力
自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。公司在巩固2007年"上市公司治理专项活动"打下的良好基础之上，2011年继续按照2010年4月财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制配套指引》要求，不断完善治理结构，提高运营质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司于2011年3月被天津证监局推选为天津辖区上市公司内部控制规范试点单位，公司董事会和管理层高度重视，按照规范和指引的要求并结合本公司实际情况，成立了企业内部控制规范实施领导小组，董事长亲自担当内部控制规范实施第一责任人，制定了2011年度公司内部控制建设工作的具体实施方案，并开展了有关工作。企业内部控制工作不断完善了各项管理体系，增强核心竞争力。目前公司已提前一年按照监管部门要求聘请了会计师事务所，对公司进行内控审计，并在2011年年度报告中披露内控审计报告。
2011年为了进一步完善公司的治理结构，规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》证监会公告[2011]30号文件精神的要求，经公司自查，继续完善了于2010年9月第四届董事会第十七次会议审议通过的《内幕信息知情人管理制度》，新完善的制度重新明确了内幕信息、内幕信息知情董事会秘书工作制度人定义范围和登记备案程序，保证了信息对称，确保所有股东有平等获得公司信息的机会。此外公司还新增了《董事会秘书工作制度》，进一步修订完善了《关联交易制度》，已经董事会审议通过。
六、强化和完善EHS部的监管职能，创造环保、安全和职业健康新形势
公司牢固树立"以人为本"的安全工作理念，坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，通过组织开展安全检查、员工EHS培训、强化安全生产基础建设、建立健全安全生产责任制等手段，较好的完成了年初制定的目标，为安全生产、平稳运行提供了支持。在日常的巡视过程中，对各车间的废气吸收塔运转、污水排放情况进行监督，对吸收尾气用碱液和车间污水收集池的PH值实施测量监控，发现问题立即督促整改，确保了环保设施的有效运转，减少了有害气体的排放，减轻了污水处理厂的负担。
七、关心职工生活、构建和谐企业
2011年，公司经营层团结协作，发挥合力作用，认真贯彻执行股东大会和董事会的决议事项，在重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金的使用上集体研究，科学决策。公司一贯坚持通过职代会推动厂务公开，重视落实职工代表提案，不断拓宽职工参与企业管理的渠道。公司定期召开的领导与职工代表对话会，共征集涉及生产经营、职工生活等方面的提案83条。通过对话，员工表现出热爱企业，企盼公司更快、更好发展的愿望，同时也体现了公司领导关注员工需求，共同构建和谐企业的浓厚氛围。
公司一直坚持"以人为本"的理念，并通过实际行动认真进行落实。2011年继续加大对退休员工、社会残疾人、大病和特困员工的帮扶力度，累计慰问走访困难职工、退休员工390余人次，发放慰问金19.4万余元。两节期间送温暖走访慰问困难职工和退休职工68人，送去慰问金3.5万元。夏季高温季节到来之前，公司领导分别多次到的生产车间、班组，送去防暑降温用品和饮料，使员工深受鼓舞。通过"金榜题名"活动为近32名考上本科的职工子女家庭召开了座谈会，带领学子们参观了父母工作的金耀生物园，公司领导介绍了公司企业文化及发展状况，并给应届高考生送去了礼品以资鼓励；为439名退休职工发放了生日蛋糕和报刊订阅费用。另外，本年公司认真落实了天津市人民政府对残疾人劳动就业统筹规划，积极安置残疾人在天药股份就业，至年末残疾人在册人数共21人。
今年工会加大了员工疗养力度，组织530名员工分批赴北戴河疗养，继续保持着近几年以来的最多人数，充分体现了公司对一线员工的关爱。在工作之余，公司尽可能的丰富职工的业余生活，开展了丰富多彩的文体活动，如新年员工游艺会，妇女节东丽湖欢乐谷一日游、春季运动会等员工乐于参加的活动，并先后举行了台球、羽毛球和五子棋等文娱比赛，受到了职工的欢迎，逐步增强了企业的凝聚力。
年末公司成功举办了历史图片展，展现图片252张，广大员工利用工余时间进行参观，通过历史照片的回顾，见证了公司发展的历史足迹、时代的变迁、金耀集团发展至今的辉煌业绩。这次展览，使老一代天药人回顾企业历史，感怀时代变迁，新一代天药人继承企业精神，珍惜企业发展成果，极大的激发了大家投身到公司"二次创业"中去的积极性，为公司的发展注入了新的活力。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
董事长： 杨凤翝
天津天药药业股份有限公司
2012年2月13日
| 股票简称 | 天药股份 |
| 股票代码 | 600488 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王迈 | 杨新意 |
| 联系地址 | 天津市河东区八纬路109号 | 天津市河东区八纬路109号 |
| 电话 | 022-24160910 | 022-24160910 |
| 传真 | 022-24160910 | 022-24160910 |
| 电子信箱 | tjpc600488@vip.sina.com | tjpc600488@vip.sina.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 1,418,381,661.74 | 1,128,131,844.40 | 25.73 | 887,062,306.96 |
| 营业利润 | 100,303,400.28 | 101,203,100.17 | -0.89 | 73,025,460.89 |
| 利润总额 | 110,242,529.05 | 105,124,089.13 | 4.87 | 75,512,724.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,198,003.90 | 90,828,633.36 | 2.61 | 65,389,107.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,477,017.73 | 87,735,414.48 | -5.99 | 63,549,441.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,473,757.02 | 116,821,465.51 | -32.83 | 435,133,628.12 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 2,416,722,259.61 | 2,919,746,685.40 | -17.23 | 2,623,500,926.51 |
| 负债总额 | 729,861,175.21 | 1,288,179,964.49 | -43.34 | 1,067,488,916.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,666,419,819.08 | 1,591,236,577.49 | 4.72 | 1,517,642,520.07 |
| 总股本 | 542,889,973.00 | 542,889,973.00 | 0.00 | 542,889,973.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.172 | 0.167 | 2.99 | 0.120 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.172 | 0.167 | 2.99 | 0.120 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.152 | 0.162 | -6.17 | 0.117 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.73 | 5.86 | 减少0.13个百分点 | 4.39 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.07 | 5.66 | 减少0.59个百分点 | 4.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.145 | 0.215 | -32.56 | 0.802 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.070 | 2.931 | 4.74 | 2.795 |
| 资产负债率（%） | 30.20 | 44.12 | 减少13.92个百分点 | 40.69 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,876,849.12 | -40,823.49 | -168,950.68 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 543,218,589.77 | 报告期内结转收到的搬迁补偿款 | 3,967,825.03 | 7,494,665.00 |
| 债务重组损益 | 430,000.00 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 531,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -284,334.09 | -6,012.58 | -5,230,516.31 | |
| 搬迁专项支出 | -533,011,745.00 | 报告期内结转搬迁损失 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | -1,101,313.97 | -90,119.18 | -206,350.86 | |
| 所得税影响额 | -2,508,059.66 | -737,650.90 | -479,180.67 | |
| 合计 | 10,720,986.17 | 3,093,218.88 | 1,839,666.48 |
| 2011年末股东总数 | 58,211户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 59,245户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天津药业集团有限公司 | 国有法人 | 46.80 | 254,089,849 | 0 | 质押34,600,000 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 其他 | 2.48 | 13,464,576 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.99 | 10,799,300 | 0 | 无 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪 | 其他 | 0.83 | 4,500,000 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 3,939,644 | 0 | 无 | |
| 天津宜药印务有限公司 | 国有法人 | 0.47 | 2,541,868 | 0 | 质押1,700,000 | |
| 吴伟立 | 境内自然人 | 0.43 | 2,353,888 | 0 | 无 | |
| 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发 | 其他 | 0.37 | 2,027,067 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 其他 | 0.36 | 1,931,972 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 1,869,842 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 天津药业集团有限公司 | 254,089,849 | 人民币普通股 | ||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 13,464,576 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 10,799,300 | 人民币普通股 | ||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪 | 4,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 3,939,644 | 人民币普通股 | ||||
| 天津宜药印务有限公司 | 2,541,868 | 人民币普通股 | ||||
| 吴伟立 | 2,353,888 | 人民币普通股 | ||||
| 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发 | 2,027,067 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 1,931,972 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 1,869,842 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一、六名股东为公司发起人股东。 | |||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 皮质激素类原料药 | 909,350,447.20 | 739,175,470.22 | 18.71 | 7.47 | 17.06 | 减少6.66个百分点 |
| 制剂 | 128,584,468.50 | 121,013,631.77 | 5.89 | 8.53 | 12.86 | 减少3.61个百分点 |