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（四）管理层讨论与分析
１、财务状况分析
（１）流动资产占总资产比例较高
报告期各期末，公司各类资产占总资产比例情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | ２０１１－１２－３１ | ２０１０－１２－３１ | ２００９－１２－３１ | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产 | ８１，７６２．５５ | ６７．０５％ | ７０，４９４．０３ | ７１．５２％ | ５５，７９１．９８ | ７９．６２％ |
| 非流动资产 | ４０，１８３．０６ | ３２．９５％ | ２８，０７１．８６ | ２８．４８％ | １４，２８３．６２ | ２０．３８％ |
| 总资产 | １２１，９４５．６０ | １００．００％ | ９８，５６５．９０ | １００．００％ | ７０，０７５．６０ | １００．００％ |
报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例在６７％－８０％之间，主要是货币资金、应收票据、应收账款和存货等，资产流动性较强；非流动资产占总资产的比例在２０％－３３％之间，以固定资产、无形资产和在建工程为主，主要是与生产经营密切相关的机器设备、办公设备、运输设备、房屋建筑物和土地使用权等资产，资产使用状况良好。
（２）货币资金、应收票据、应收账款和存货占流动资产比例较高
单位：万元，％
| 项目 | ２０１１－１２－３１ | ２０１０－１２－３１ | ２００９－１２－３１ | |||
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | １３，７３８．１９ | １１．２７％ | １７，２３４．７５ | １７．４９％ | １５，９５１．３９ | ２２．７６％ |
| 应收票据 | ２１，１６０．３７ | １７．３５％ | ９，５７５．０５ | ９．７１％ | ７，０６２．２７ | １０．０８％ |
| 应收账款 | １３，４２３．８８ | １１．０１％ | １８，８２３．６０ | １９．１０％ | １３，９５６．５８ | １９．９２％ |
| 预付款项 | ５，３４５．０８ | ４．３８％ | ３，８７７．９６ | ３．９３％ | １，９７２．０８ | ２．８１％ |
| 其他应收款 | １，１５８．５１ | ０．９５％ | １５．６０ | ０．０２％ | ６７２．１６ | ０．９６％ |
| 存货 | ２６，９３６．５１ | ２２．０９％ | ２０，９６７．０７ | ２１．２７％ | １６，１７５．６６ | ２３．０８％ |
| 其他流动资产 | － | ０．００％ | － | － | １．８５ | ０．００％ |
| 流动资产合计 | ８１，７６２．５５ | ６７．０５％ | ７０，４９４．０３ | ７１．５２％ | ５５，７９１．９８ | ７９．６２％ |
公司流动资产主要是与主营业务活动密切相关的货币资金、应收票据、应收账款和存货四类，合计约占流动资产总额的９０％。
２、盈利能力分析
（１）公司营业收入与利润快速增长
单位：万元
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 | ||
| 金额 | 同比增减 | 金额 | 同比增减 | 金额 | |
| 营业收入 | １４０，１８２．０７ | ２０．５９％ | １１６，２４３．２８ | ６０．７２％ | ７２，３２７．２３ |
| 营业利润 | ４６，９７９．０４ | １．８９％ | ４６，１０６．７１ | ５６．６１％ | ２９，４４１．３７ |
| 利润总额 | ４７，０００．０１ | ２．１５％ | ４６，００９．７１ | ５５．４９％ | ２９，５８９．４５ |
| 净利润 | ３５，２３７．５７ | －０．０２％ | ３５，２４４．５１ | ４２．７０％ | ２４，６９８．７５ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ３０，７３４．１５ | １１．１３％ | ２７，６５６．６９ | ６０．１２％ | １７，２７２．０３ |
公司近几年营业收入及利润呈持续快速增长趋势。原因主要有以下几个方面：一是我国汽车市场的高速发展，轿车产销量的快速扩大，带动了公司配套零部件销量的大幅增长；二是公司持续增加固定资产投资，使得公司产能大幅增长，加强了公司的配套能力，获得更多的订单；三是公司新产品开发速度加快带动了主营业务收入的增长。随着整车厂新车型的不断推出，公司加快了新产品开发速度，不断开发出技术含量高、高附加值的产品，保证了公司主营业务收入和利润的较快增长。
（２）外饰系统收入为公司收入主要来源
单位：万元
| 产品类别 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 外饰件系统 | １１０，６８４．４７ | ８３．１８％ | ８７，１６８．２３ | ８１．７９％ | ５６，８４６．２１ | ８４．４５％ |
| 内饰件系统 | ７，５７８．２６ | ５．６９％ | ７，４７５．６９ | ７．０１％ | ４，３１０．６３ | ６．４０％ |
| 其他产品和服务 | １４，８０７．６８ | １１．１３％ | １１，９３５．５７ | １１．２０％ | ６，１５３．３１ | ９．１４％ |
| 合计 | １３３，０７０．４１ | １００．００％ | １０６，５７９．４９ | １００．００％ | ６７，３１０．１４ | １００．００％ |
报告期内，公司主营业务收入以外饰件系统为主，其占比稳定在８０％以上；公司内饰件系统销售额逐年上升，目前主要给奥迪Ｑ５、奥迪Ａ６Ｌ（Ｃ６）、奥迪Ａ４Ｌ、速腾、捷达和迈腾ＣＣ，奔驰Ｖ２１２，丰田皇冠，奔腾Ｃ３０１等车型供货，受到整车厂的好评，未来市场前景广阔。其他产品和服务包括铝型材产品、喷漆喷粉服务和各种辅件等。
（３）公司利润的主要来源
单位：万元
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务毛利 | ５８，５６０．８４ | ９５．８５％ | ５２，６５６．１４ | ９２．３４％ | ３４，６７９．２６ | ９４．１８％ |
| 其他业务毛利 | ２，５３３．１３ | ４．１５％ | ４，３６７．５５ | ７．６６％ | ２，１４２．０２ | ５．８２％ |
| 合计 | ６１，０９３．９７ | １００．００％ | ５７，０２３．６９ | １００．００％ | ３６，８２１．２８ | １００．００％ |
公司营业毛利主要由主营业务毛利构成，报告期内占比均在９２％以上，其他业务毛利占比较小。
报告期内，公司产品按功能分类的毛利及占主营业务毛利比重如下：
单位：万元
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 | |||
| 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | |
| 外饰件系统 | ４９，３１２．３２ | ８４．２１％ | ４４，５３７．８８ | ８４．５８％ | ２９，９０５．１５ | ８６．２３％ |
| 内饰件系统 | ３，０６７．３２ | ５．２４％ | ３，６６９．８２ | ６．９７％ | １，９１６．１０ | ５．５３％ |
| 其他产品和服务 | ６，１８１．２０ | １０．５６％ | ４，４４８．４４ | ８．４５％ | ２，８５８．０１ | ８．２４％ |
| 合计 | ５８，５６０．８４ | １００．００％ | ５２，６５６．１４ | １００．００％ | ３４，６７９．２６ | １００．００％ |
２００９－２０１１年，主营业务毛利逐年上升，由２００９年的３４，６７９．２６万元提高到２０１１年的５８，５６０．８４万元，报告期内保持良好的增长势头。其中，外饰件系统的毛利占比最高，占比８０％以上，且基本保持稳定。内饰件系统毛利额曾上升趋势，由２００９年的１，９１６．１０万元上升到２０１１年的３，０６７．３２万元。
３、现金流量分析
（１）经营活动产生现金流量分析
报告期内，随着公司产销规模的扩大，公司经营活动产生的现金流量净额逐年增加。２００９年至２０１１年，经营活动产生的现金流量净额分别为１９，７５７．０１万元、２５，１６４．３８万元和２９，６６１．６８万元，分别占对应期间实现净利润的７９．９９％、７１．４０％和８４．１８％，三年累计数为７４，５８３．０７万元，占三年累计净利润的７８．３６％，经营活动产生的现金流量充足，体现了公司良好的收益质量。
（２）投资活动产生现金流量分析
最近三年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，２００９－２０１１年分别为－１，５９９．１１万元、－２４，５６６．６４万元和－８，２３２．６２万元。主要原因是公司近几年正处于快速发展阶段，购置了土地、生产设备及增加厂房建设投入，以确保公司产能的增长，同时为减少关联交易，公司收购了一系列股权，完善了发行人的业务结构。
（３）筹资活动产生现金流量分析
报告期筹资活动主要是银行借款和向股东分派现金股利。
十、报告期内公司股利分配政策和实际分配情况
（一）公司发行后的股利分配政策
本公司已根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的规定制定了章程草案，待公司上市后施行，章程草案中对上市后的股利分配政策进行了详细规定。发行后本公司股利分配具体政策如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。年度内公司可以进行中期现金分红。公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的３０％。公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。上市后，上述利润分配政策如有调整，必须经公司股东大会审议通过。
（二）公司近三年股利分配政策及分配情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施。
２００９年２月１４日，经公司２００８年年度股东大会决议，以截至２００８年１２月３１日总股本１２６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．９７元（含税），共派发现金５０，０００，０００．００元。
２０１０年５月２６日，经公司２０１０年第一次临时股东大会决议，以截至２００９年１２月３１日总股本１２６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．５７元（含税），共派发现金４５，０００，０００．００元；并以未分配利润９，９００万元转增股本９，９００万元，公司注册资本达到２２，５００万元。
２０１１年７月１２日，经公司２０１１年第二次临时股东大会决议，以截至２０１０年１２月３１日的总股本２２５，０００，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金股利４．５０元（含税），共派发现金红利１０１，２５０，０００．００元。截止２０１１年１０月１２日，本次分红已全部实施完毕。
（三）发行前滚存利润的分配政策
经本公司２０１１年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行股票后的新老股东共享。
十一、公司控股子公司情况
（一）北京威卡威汽车零部件有限公司
北京威卡威为发行人控股的中外合资子公司，于２００４年１２月２１日成立，注册资本３００万欧元，实收资本３００万欧元。注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北５００米，法定代表人为李璟瑜，经营范围：生产汽车零部件。
北京威卡威目前主要从事塑料件、不锈钢件的生产。截止招股意向书签署日，其股权结构为发行人持有７５％，Ｓｏｃｉｅｔｅ Ｃｉｖｉｌｅ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅ持有２５％。北京威卡威最近一年经信永中和审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | ２０１１年１２月３１日／２０１１年度 |
| 总资产 | ３３０，４６８，８３２．２７ |
| 所有者权益 | ２７２，８８１，３５１．７８ |
| 营业收入 | ４３９，２９８，４９４．５４ |
| 利润总额 | １０６，５５２，７２５．８２ |
| 净利润 | ８２，４３１，９３８．６２ |
（二）北京埃贝斯乐铝材有限公司
北京埃贝斯乐铝材是发行人控股的中外合资子公司，成立于２００４年９月８日，注册资本２４０万欧元，实收资本２４０万欧元，注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北５００米，法定代表人为李璟瑜，经营范围为：为中国汽车工业及其他行业开发、生产高质量挤出铝材；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；销售自产产品；加工铝型材制品。
北京埃贝斯乐铝材主要从事铝合金型材的生产。截止招股意向书签署日，其股权结构为发行人持有７５％，德国埃贝斯乐持有２５％。北京埃贝斯乐铝材最近一年经信永中和审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | ２０１１年１２月３１日／２０１１年度 |
| 总资产 | ７７，７４７，６６４．３８ |
| 所有者权益 | ７６，６８４，７９５．２５ |
| 营业收入 | ７９，２５２，７５９．０３ |
| 利润总额 | １２，３４７，３０１．６４ |
| 净利润 | １０，８１９，６４０．４９ |
（三）北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司
北京阿尔洛是发行人的控股子公司，成立于２００７年１０月２６日，注册资本２，９００万元人民币，实收资本２，９００万元人民币，注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北５００米，法定代表人为李璟瑜，许可经营项目：汽车零部件表面处理。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；提供汽车零部件表面处理技术服务；销售汽车配件。
北京阿尔洛主要从事零部件喷漆喷粉等表面处理业务。截止招股意向书签署日，其股权结构为发行人持有６０％，北京威卡威持有４０％。北京阿尔洛最近一年经信永中和审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | ２０１１年１２月３１日／２０１１年度 |
| 总资产 | ９１，９３０，３６６．９３ |
| 所有者权益 | ６８，２９４，９１４．０７ |
| 营业收入 | １９９，３５５，８９１．８５ |
| 利润总额 | ３５，１８６，１９６．５８ |
| 净利润 | ２６，３５５，８０８．３３ |
（四）秦皇岛威卡威金属制品有限公司
秦皇岛威卡威金属制品有限公司是发行人的控股子公司，成立于２００５年８月１５日，注册资本１，８００万元人民币，实收资本１，８００万元人民币，注册地址为秦皇岛市经济开发区海河道２号，法定代表人李璟瑜，经营范围：汽车零部件的生产、销售。
秦皇岛威卡威主要从事钢制辊压件的生产。截止招股意向书签署日，其股权结构为发行人持有５１％，秦皇岛方华持有４９％。秦皇岛威卡威最近一年经信永中和审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | ２０１１年１２月３１日／２０１１年度 |
| 总资产 | １２３，９１０，６１４．５２ |
| 所有者权益 | １０１，３２４，７２９．３６ |
| 营业收入 | １９７，３０７，１５８．８５ |
| 利润总额 | ５１，４９０，８４０．９９ |
| 净利润 | ３８，７５７，１５０．８０ |
（五）北京中环汽车零部件有限公司
２００５年９月２８日，中环投资与香港腾丰共同出资组建了中环零部件，注册资本１２０万港元，其中中环投资持股７０％，香港腾丰持股３０％，法定代表人为李璟瑜。中环零部件自成立以来主要从事铝合金车门框的生产，其客户为单一客户一汽大众，其产品的配套车型为奥迪Ａ４和奥迪Ａ６两款车，其中对奥迪Ａ４的配套现已终止，对奥迪Ａ６的配套将于２０１２年终止。目前中环零部件正准备业务转型，将从事铝棒的研发与生产业务，为本公司的铝合金饰件配套。
中环零部件最近一年经信永中和审计的财务数据如下：
单位：元
| 机构 | 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 联系人 |
| 发行人 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 北京市大兴区黄村镇西庄工业区 | ０１０－６０２７６３１３ | ０１０－６０２７９９１７ | 鲍丽娜 |
| 保荐人（主承销商） | 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 | ０７５５－８２１３０６６９ | ０７５５－８２１３３４１９ | 楚曲 吴风来 王子纲 胡晋 张华 |
| 律师事务所 | 北京嘉源律师事务所 | 中国北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦４层 | ０１０－６６４１３３７７ | ０１０－６６４１２８５５ | 徐莹 黄国宝 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层 | ０１０－６５５４２２８８ | ０１０－６５５４７１９０ | 梁晓燕 彭旭 |
| 资产评估机构（如有） | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦２３层 | ０１０－６８０８３２７２ | ０１０－６８０８１１０９ | 杨立红 周丽梅 |
| 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南路１０９３号中信大厦１８楼 | ０７５５－２５９３８０００ | ０７５５－２５９８８１２２ | －－ |
| 收款银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 | 深圳市深南东路地王大厦附楼首层 | ０７５５－８２４６１３９０ | ０７５５－８２４６１３７６ | 张阳 |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路５０４５号 | ０７５５－８２０８３３３３ | ０７５５－８２０８３１６４ | －－ |
为了避免与发行人产生潜在的同业竞争，２０１１年，经发行人以及中环零部件股东和本公司股东各方协商，发行人决定收购中环投资所持有中环零部件７０％的股权，本次股权转让后，中环投资不再持有中环零部件股权，将彻底消除中环投资与发行人之间潜在的同业竞争和关联交易。
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
本次募集资金具体投资运用如下：
单位：万元
| 项目 | ２０１１年１２月３１日／２０１１年１２月 |
| 总资产 | １４３，１１７，４８７．５１ |
| 所有者权益 | ４６，４８８，８０３．３１ |
| 营业收入 | ２０６，５０７，１６４．８４ |
| 利润总额 | １２９，２４１，６９７．６８ |
| 净利润 | ９６，６３６，７３７．１３ |
二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系
为实现企业发展战略目标，公司计划扩大再生产，以提高现有产品生产能力，进一步提升公司产品市场占有率，巩固公司在汽车内外饰件系统领域的领先地位。
本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司满足整车厂产能扩张需求的重要保证，也是公司开拓市场的重要基础。本次发行募集资金拟投入的“汽车内外饰件产能扩充项目”的实施将显著增加公司产能、实现规模效益和降低产品成本，提高公司的整体市场份额。本次发行募集资金投资项目将在公司现有的采购、生产和销售等模式的基础上由公司自主实施。
三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
本次发行募集资金投资项目实施后，公司将拥有具备竞争优势的高光亮铝型材挤出能力，显著提升模具自制能力、试验检测能力及抛光和机加工能力。资产规模、营业收入与利润将有较大幅度增长。虽然募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内净资产收益率会受到摊薄的影响，但在项目建成后，新增资产与服务能力将发挥良好协同增效作用，进一步提升公司高质量的乘用车内外饰件系统生产制造水平，公司盈利能力将不断增强。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除了“第一节 重大事项提示”所披露的风险外，公司还存在以下风险因素：
（一）经营风险
公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料，原材料成本在主营业务成本中约占６０％左右，其中铝棒、铝型材等铝合金材料约占主营业务成本的３０％。报告期内，全球经济在快速发展中受金融危机影响较为严重，市场需求的波动引致有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购价格波动较大，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。
（二）财务风险
１、应收账款发生坏账的风险
截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日和２０１１年１２月３１日，公司应收账款净额分别为１３，９５６．５８万元、１８，８２３．６０万元和１３，４２３．８８万元，占资产总额的比例分别为１９．９２％、１９．１０％和１１．０１％，占同期营业收入的比例分别为１９．３０％、１６．１９％和９．５８％。２００９年度至２０１１年度，公司的应收账款周转率分别为７．１５次／年、８．３０次／年和１０．１４次／年，应收账款维持在较高水平但基本保持稳定，若主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险。
２、存货发生跌价的风险
截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日和２０１１年１２月３１日，公司应收账款净额分别为１３，９５６．５８万元、１８，８２３．６０万元和１３，４２３．８８万元，占资产总额的比例分别为１９．９２％、１９．１０％和１１．０１％，占同期营业收入的比例分别为１９．３０％、１６．１９％和９．５８％。２００９年度至２０１１年度，公司的应收账款周转率分别为７．１５次／年、８．３０次／年和１０．１４次／年，应收账款维持在较高水平但基本保持稳定，若主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险。
３、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险
本次募集资金投资的项目建成后，本公司固定资产规模将增加约４２，９２８万元，增加年折旧费约３，２８４万元。新增折旧费短期内会给公司盈利带来一定压力。根据项目效益测算，项目投资前景良好，正常年度利润总额为２２，５５１万元，在消化上述折旧因素影响后仍然能够给公司带来新增净利润，因而不会影响发行人的持续盈利能力。如果公司不能有效消化产能，则存在公司利润下滑的风险。
二、其他重要事项
（一）重要销售合同
截止招股意向书签署日，公司正在履行的重要销售合同有公司与一汽－大众汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、北京奔驰汽车有限公司等客户签署的销售合同。
（二）重要采购合同
公司正在履行的重大采购协议包括公司与罗门哈斯（上海）特殊涂料有限公司、北京市塑化贸易有限公司、建新赵氏集团有限公司、德国埃贝斯乐铝材有限公司和沃尔瓦格涂料（廊坊）有限公司、北方汽车系统公司等原材料供应商签署的《采购合同》。
（三）重要关联交易协议
公司正在履行的重大关联交易协议包括与德国威卡威签订的《采购与供应框架协议》、与中环零部件签订的《销售与供应框架协议》、与中环投资签订的《综合服务协议》、与中环投资签订的土地和房产购买协议。
（四）市场划分协议
２０１０年８月２５日，公司与德国威卡威集团公司、北京中环投资管理有限公司签订市场划分协议，协议约定：德国威卡威集团公司及其关联方不得以直接销售、委托代理销售或通过第三方销售等直接或者间接方式向亚洲地区、俄罗斯联邦境内区域的客户销售或提供汽车零部件产品及相关服务；不得在亚洲地区、俄罗斯联邦境内区域单独或与第三方合资设立或以其他方式投资设立企业或机构生产、销售和提供汽车零部件产品及相关服务。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行有关机构
| 项目名称 | 第一年 | 第二年 | 合计 | 备案情况 |
| 汽车内外饰件产能扩充项目 | ２８，８７２ | ２０，１４５ | ４９，０１７ | 京经信委项目函【２０１０】５号 |
二、本次发行上市有关的重要日期
| 刊登初步询价及推介公告的日期 | ２０１２年２月２０日 |
| 初步询价及推介时间 | ２０１２年２月２１日 － ２０１２年２月２４日 |
| 发行定价公告刊登日期 | ２０１２年２月２８日 |
| 网下申购缴款时间 | ２０１２年２月２９日（９：３０－１５：００；有效到账时间１５：００ 之前） |
| 网上发行申购时间 | ２０１２年２月２９日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００） |
| 预计股票上市日期 | ［ ◆ ］年［ ◆ ］月［ ◆ ］日 |
第七节 备查文件
一、备查文件内容
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，具体如下：
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告
（二）财务报表及审计报告
（三）内部控制审计报告
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（五）法律意见书及律师工作报告
（六）公司章程（草案）
（七）中国证监会核准本次发行的文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅时间及地点
（一）文件查阅时间
工作日上午９点３０分至１１点３０分，下午１４点至１６点。
（二）文件查阅地点
１、发 行 人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
办公地址：北京市大兴区黄村镇西庄工业区京威股份厂区
电 话：０１０－６０２７６３１３
联 系 人：鲍丽娜
２、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６楼
电 话：０７５５－８２１３０８３３
联 系 人：楚曲 吴风来 王子纲 胡晋 张华 郑盈子