证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2012-005
湖南凯美特气体股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121 号文核准，公司首次向社会公众公开发行A 股20,000,000股。经深圳证券交易所深证上[2011]53号文件核准，公司股票于2011年2月18日在深圳证券交易所上市交易。2011年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、2011年度公司董事会重点工作
（一）高效的完成了公司上市工作
2011年，公司经中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2011]121号)于2月18日成功在深交所挂牌上市，上市为公司提供了新的平台，新的发展契机，公司资产规模大幅增长。
（二）强化内控建设，规范公司经营
2011年度，公司董事会进一步完善公司治理结构，加强董事会自身建设，进一步提高公司运作水平，充分发挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。
2011年度，提名委员会对于高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核，进一步加强了公司高级管理人员队伍的建设，为公司人才储备提供了保障；薪酬和考核委员会通过考核，兑现了公司 2011年度的高管薪酬，达到了对公司管理层激励和约束的统一；审计委员会监督了公司2011年度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工作，以及内部审计制度的实施情况，进一步规范了公司治理结构，降低了公司经营风险；独立董事审议了董事会的全部议案，并对部分议案发表了独立意见，程序合法合规，为规范公司治理结构、保护中小投资者利益提供了有效保障。
二、2011年度公司总体经营情况
2011年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的营业收入和利润实现了稳定增长。
报告期内公司实现营业收入1.328亿元，较2010年收入增加1,211万元，增幅10.03%，除销量较上年同期有所增长影响因素外，收入增长主要原因是客户结构的改善和产品价格上升的影响；营业成本2011年为4,025.68万元,较上年增加589.29万元增长17.15%，销售费用2011年为3,266.51万元,较上年增加468.60万元增长16.75%，营业成本、销售费用增长的主要原因是报告期内电价、人工、柴油价格较上年均有所增长所致。
管理费用2011年度比2010年度增加528.31万元，增幅为24.29%，主要原因为2011年公司挂牌上市酒会及路演等费用列入管理费用和新增子公司岳阳长岭凯美特开办及建设期间相关管理费用及技术开发费增加（新增主要为与湖南大学产学研合作项目）所致。
财务费用2011年度比2010年度减少630.99万元，减幅为136.92%，主要原因为募集资金到账后同比银行存款、利息收入大幅增长，同时公司盈利充足提前归还银行借款致使利息支出大幅减少所致。
投资收益本期发生额3,636.17万元，较上期增加3,635.39万元，主要是由于本期公司处理北京燕山凯美特气体有限责任公司股权获投资收益所致。
公司2011年继续维持了高毛利率，全年实现净利润7,429.19万元，较2010年增长3,286.03万元，增幅79.31%。
2011年度公司经营活动产生的现金流量净额为4,772.15万元，报告期内公司销售收入、净利润均有不同幅度增长，经营费用性支出及支付的往来款也有所增长，公司经营活动产生的现金流量净额处于良好状态。投资活动产生的现金流量净额为-17,688.83万元，主要是报告期内公司用自有资金启动了募投项目的建设所致。筹资活动产生的现金流量净额为39,586.84万元，主要是公司本年度首发上市吸收筹资收到现金所致。
三、公司财务状况及盈利能力的未来趋势分析
公司的液体二氧化碳产品广泛用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子多个等领域，炼厂尾气回收等项目均符合国家“十二五”发展规划、节能减排和循环经济的理念，因此受到国家及全社会的高度重视。公司自成立以来，一直专注于石油化工尾气回收的研发、生产和销售，经过多年的发展，目前公司已形成了液体二氧化碳410,000 吨、干冰2万吨、氩气2万吨、4421x10"4NM"3/a 氢气、3265 x10"4NM"3/a甲烷及1788x10"4NM"3/a一氧化碳的综合产能，得到客户的广泛认可。公司已成为国内液体二氧化碳的主要供应商之一，在行业内具有明显的竞争优势。随着公司募投项目的实施，公司资产状况将继续保持良好的水平，盈利能力将进一步提升。
（一）下游行业的健康发展及产业政策的大力扶持为公司业务发展提供了良好的外部环境
我国经济高速发展和居民消费能力提高对需求的推动：根据国家“十二五”发展规划，我国国民经济将继续保持快速平稳发展，人民生活水平将不断提高，这将为我国二氧化碳产业的进一步发展提供重要的物质基础和更加广阔的消费市场空间。二氧化碳目前主要应用于碳酸饮料、啤酒、烟草、冷藏储存、气体保护焊等领域，上述应用领域持续快速发展，推动二氧化碳的需求增长。
近年来，二氧化碳应用领域逐步扩大，从而进一步刺激了相关需求，市场空间潜力较大：目前对于液体二氧化碳开发出的新用途如植物气肥、蔬菜（肉类）保鲜、生产可降解塑料、油田助采、超临界萃取等均表现出了良好的发展前景。二氧化碳其它潜在的消费市场，尽管多数在国内仍处于实验阶段，但有的已经接近或达到了工业化水平。二氧化碳未来应用领域不断拓宽，扩大了对二氧化碳产品的需求。
根据国务院《“十二五”控制温室气体排放工作方案》，明确了我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务。提出到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%的目标要求，把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略，作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇，落实各项任务。
上述行业消费的增长及产业政策的推动，加之上游企业节能减排意识的不断增强，带动了公司产品的迅速增长，未来几年仍将保持这一态势。
（二）全国布局的实施为公司未来发展提供了良好保障
2011年度，公司加强了市场开拓力度，使得液体二氧化碳产销量也保持了稳步的增长。公司管理层认为，随着募投项目逐步达产，公司产品结构也将得到进一步优化，产品门类进一步丰富，抗风险能力及盈利能力也将进一步增强，为公司未来发展提供了良好保障。
（三）公司面临的主要困难
1、在较大规模资金运用和公司快速扩张的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内外管理控制等方面都将面临更大挑战。
2、对高素质的人才需求较大，急需培养和引进一批技术、管理等方面的专业人才，以保证公司的长远发展。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2011年度新增合并岳阳长岭凯美特气体有限公司财务报表，岳阳长岭凯美特气体有限公司为本期公司出资设立的全资子公司；本公司于2011年9月30日召开2011年度第三次临时股东大会，转让本公司持有北京燕山凯美特气体有限责任公司60%全部股权，根据股权转让协议，股权转让后，本公司不再对其享受有任何权益，也不再对其拥有控制权，故本公司不再将北京燕山凯美特公司纳入合并范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 凯美特气 |
| 股票代码 | 002549 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张伟 | 王虹 |
| 联系地址 | 湖南省岳阳市七里山 | 湖南省岳阳市七里山 |
| 电话 | 0730-8553359 | 0730-8553359 |
| 传真 | 0730-8551458 | 0730-8551458 |
| 电子信箱 | zhangw@china-kmt.cn | wanghong@china-kmt.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 132,808,955.43 | 120,699,003.92 | 10.03% | 111,252,036.59 |
| 营业利润（元） | 69,038,732.79 | 31,499,502.51 | 119.17% | 25,445,487.40 |
| 利润总额（元） | 85,700,263.31 | 46,158,261.20 | 85.67% | 39,143,390.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,708,041.50 | 42,058,399.87 | 77.63% | 34,111,183.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,507,285.16 | 40,275,117.49 | 3.06% | 32,131,779.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,721,507.03 | 47,345,959.01 | 0.79% | 50,856,662.80 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 759,992,618.07 | 353,625,026.58 | 114.91% | 325,909,282.86 |
| 负债总额（元） | 33,348,035.40 | 114,242,224.01 | -70.81% | 127,958,104.72 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 726,644,582.67 | 179,863,878.44 | 304.00% | 137,805,478.57 |
| 总股本（股） | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 | 100.00% | 60,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.47 | 36.17% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.47 | 36.17% | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.45 | -22.22% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 11.79% | 26.48% | -14.69% | 28.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 6.55% | 25.36% | -18.81% | 26.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3977 | 0.7891 | -49.60% | 0.8476 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.06 | 3.00 | 102.00% | 2.30 |
| 资产负债率（％） | 4.39% | 32.31% | -27.92% | 39.26% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 36,344,781.79 | 转让北京燕山凯美特气体有限责任公司60%股权 | 54,822.34 | 115,673.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,621,504.44 | 1,770,904.89 | 2,539,108.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,441.10 | 7,832.31 | 113,064.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,164.04 | 285,826.65 | 283,080.26 | |
| 所得税影响额 | -5,850,272.70 | -333,214.12 | -562,379.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,862.33 | -2,889.69 | -509,141.37 | |
| 合计 | 33,200,756.34 | - | 1,783,282.38 | 1,979,404.49 |
| 2011年末股东总数 | 3,856 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 4,519 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 浩讯科技有限公司 | 境外法人 | 65.25% | 78,300,000 | 78,300,000 | 0 | |||
| 岳阳信安投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.00% | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |||
| 鸿阳证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.10% | 4,923,429 | 0 | 0 | |||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.79% | 2,143,388 | 0 | 0 | |||
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.73% | 2,070,000 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34% | 1,609,531 | 0 | 0 | |||
| 四川开元科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 900,000 | 900,000 | 0 | |||
| 中融国际信托有限公司－双重精选4号 | 境内非国有法人 | 0.73% | 876,258 | 0 | 0 | |||
| 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.58% | 690,166 | 0 | 0 | |||
| 东证资管－农行－东方红－先锋5号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.53% | 632,026 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 鸿阳证券投资基金 | 4,923,429 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,143,388 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 2,070,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 1,609,531 | 人民币普通股 | ||||||
| 中融国际信托有限公司－双重精选4号 | 876,258 | 人民币普通股 | ||||||
| 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 690,166 | 人民币普通股 | ||||||
| 东证资管－农行－东方红－先锋5号集合资产管理计划 | 632,026 | 人民币普通股 | ||||||
| 东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划 | 628,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 612,926 | 人民币普通股 | ||||||
| 东证资管－招行－东方红－先锋6号集合资产管理计划 | 519,189 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中浩讯科技有限公司为本公司的控股股东。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝英华是姐弟关系。 公司前10名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 其他环境治理 | 13,245.33 | 4,020.68 | 69.64% | 10.21% | 18.74% | -2.18% |
| 合计 | 13,245.33 | 4,020.68 | 69.64% | 10.21% | 18.74% | -2.18% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 液体二氧化碳 | 13,156.80 | 4,003.08 | 69.57% | 9.83% | 18.47% | -2.22% |
| 干冰 | 88.53 | 17.60 | 80.12% | 157.88% | 345.16% | -8.37% |
| 合计 | 13,245.33 | 4,020.68 | 69.64% | 10.21% | 18.74% | -2.18% |