2011年度业绩快报公告
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2012-001
长江润发机械股份有限公司
2011年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2011年度主要财务数据
单位：（人民币）元
| 2011年(1-12月) | 2010年(1-12月) | 增减幅度（%） | |
| 营业总收入 | 1,119,745,957.14 | 839,494,061.88 | 33.38% |
| 营业利润 | 54,832,780.93 | 48,080,095.01 | 14.04% |
| 利润总额 | 55,946,591.28 | 50,052,283.29 | 11.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,040,037.44 | 41,713,678.85 | 10.37% |
| 基本每股收益（元） | 0.35 | 0.36 | -2.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.19% | 8.65% | -2.46% |
| 2011年(12月)末 | 2010年(12月)末 | 增减幅度（%） | |
| 总资产 | 1,098,276,097.21 | 1,054,437,888.40 | 4.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 761,235,056.19 | 728,395,018.75 | 4.51% |
| 股本 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.77 | 5.52 | 4.56% |
注：1．表内数据为公司合并报表数据；
2．上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内,公司经营业绩持续增长，营业总收入为111,974.60万元，同比增长33.38%，主要原因是公司产品销量比去年上涨较多；营业利润及利润总额分别为5,483.28万元和5,594.66万元，同比分别增加14.04%和11.78%；归属于上市公司股东的净利润为4,604.00万元，同比增加10.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2011年10月28日发布于巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司2011年第三季度报告正文》（公告编号：2011-029）中对2011年度业绩的预计“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%，增长幅度为：0%—30%”不存在差异。
四、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年2月29日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2012-002
长江润发机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012年2月29日上午9点以现场方式在江苏省张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2012年2月18日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》, 并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
公司独立董事陈传明先生、杨豪先生、汪金德先生分别向董事会提交了《2011年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》；
3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
《长江润发机械股份有限公司2011年度财务决算报告》详见附件1。
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2012年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
《长江润发机械股份有限公司2012年度财务预算报告》详见附件2。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
根据山东天恒信有限责任会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润46,040,037.44元，根据《公司章程》规定，提取3,109,850.98元列入公司法定盈余公积金，同时扣除已分配上年利润13,200,000.00元，本期剩余利润29,730,186.46元，加上以前年度未分配利润92,327,738.51元，年末未分配利润为122,057,924.97元,其中可供股东分配的利润为76,360,863.59元。
2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本132,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利13,200,000元（含税）。公司2011年度不以资本公积金转增股本。
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
《长江润发机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信核字[2012]20002号《内部控制鉴证报告》、保荐人国海证券股份有限公司对此事项发表的《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《长江润发机械股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信核字[2012]20003号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
公司2011年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)，公司2011年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司审计机构,聘期一年，聘期自公司2011年年度股东大会通过之日起计算。
10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2012年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
为保证公司正常经营周转需要，保持银行融资渠道的畅通，2012年度，公司拟向商业银行新申请总额不超过35,000万元的综合授信,具体融资金额和融资银行将视具体情况确定。
11、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
关联董事邱其琴先生、黄忠和先生回避表决。
《关于为长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》见附件3。
公司对外担保公告将于近期公告
12、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发（张家港）浦钢有限公司2012年度日常关联交易的议案》；
关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。
《关于长江润发（张家港）浦钢有限公司2012年度日常关联交易的议案》见附件4。
公司关联交易公告将于近期公告。
13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》；
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。
14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，公司董事会结合公司自身实际情况并对照上市公司发行公司债券的条件，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于发行公司债券的议案》：
(1) 发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
(2)向公司股东配售安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。
(3)债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
(4)债券利率及确定
本次发行公司债券的票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
(5)发行方式
本次发行公司债券采取网上发行和网下发行相结合的方式，可以一次或分期发行，具体发行方式及安排授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。
(6)发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。
(7)募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用补充流动资金、偿还公司债务，调整负债结构。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况确定。
(8)回售和赎回安排
本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
(9)担保安排
本次发行公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会确定。
(10)发行债券的上市
本次发行的公司债券，在满足上市条件的前提下可申请在深圳证券交易所上市交易。
(11) 决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本议案尚需提交2011年年度股东大会逐项审议。
16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》：
根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于:
(1)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
(2)决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构；
(3)选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
(5)办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
(7)在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
(8)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》：
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司召开2011年度股东大会的通知将于近期公告。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年3月1日
附件1：
关于长江润发机械股份有限公司
2011年度财务决算报告的议案
2011年，公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将2011年财务决算情况报告如下：
一、合并报表范围及审计
1、2011 年度公司合并报表范围
母公司：长江润发机械股份有限公司
全资子公司：长江润发（张家港）浦钢有限公司
2、2011 年度公司合并报表审计
公司 2011年度会计报表已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
二、报告期主要财务数据和指标
单位：万元
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 111,974.60 | 83,949.41 | 33.38% |
| 利润总额 | 5,594.66 | 5,005.23 | 11.78% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 4,604.00 | 4,171.37 | 10.37% |
| 基本每股收益 | 0.35 | 0.36 | -2.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.19% | 8.65% | -2.46% |
| 扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率 | 5.96% | 8.12% | -2.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.68 | 0.87 | -178.16% |
| 项 目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 增减幅度（%） |
| 资产总额 | 109,046.89 | 105,443.79 | 3.42% |
| 归属于母公司所有者权益 | 76,123.51 | 72,839.50 | 4.51% |
三 、财务状况
（一）资产
单位：万元
| 项目 | 2011年末 | 比重（%） | 2010年末 | 比重（%） | 增减幅度（%） |
| 总资产 | 109,046.89 | 100% | 105,443.79 | 100% | 3.42% |
| 流动资产 | 77,173.10 | 70.77% | 77,560.04 | 73.56% | -0.50% |
| 非流动资产 | 31,873.79 | 29.23% | 27,883.75 | 26.44% | 14.31% |
1、报告期内，公司流动资产比去年同期下降0.50%：
（1）报告期末，货币资金为33,326.74万元，较上年同期下降36.96%,主要是报告期内公司按照募集项目建设计划使用募集资金所致。
（2）报告期末，应收票据为1,659.58万元，较上年同期增加271.63%,主要是公司和主要客户业务结算承兑比例增加所致。
（3）报告期末，应收账款为5,286.02万元，较上年同期增加84.07%,主要是公司销量增加，销售规模扩大所致。
（4）报告期末，存货30,366.15万元，较上年同期增加92.16%,主要是产品销量增加存货适当增加，原材料增加所致。
2、报告期内，公司非流动资产比去年同期增加14.31%：
（1）报告期末，在建工程为2,963.70万元，较上年同期增长5,151.46%,主要是公司募集项目加大建设投入所致。
（二）负债
单位：万元
| 项目 | 2011年末 | 比重（%） | 2010年末 | 比重（%） | 增减幅度（%） |
| 总负债 | 32,923.38 | 100% | 32,604.29 | 100% | 0.98% |
| 流动负债 | 32,923.38 | 100% | 32,604.29 | 100% | 0.98% |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
报告期内，公司流动负债比去年同期增加0.98%：
（1）报告期末，短期借款为26,200.00万元，较上年同期增长43.17%，主要是公司资金借入贷款增加所致。
（2）报告期末，应付账款为6,962.72万元，较上年同期增长40.15%，主要是销售量增加引起采购量增加，公司调整了原辅材料供应商货款的支付方法，延长了支付结算所致。
（3）报告期末，预收账款为401.73万元，较上年同期下降78.21%，主要是预收客户货款所致。
（4）报告期末，应付职工薪酬为589.36万元，较上年同期增长97.87%，主要是计提的绩效工资未发放，同时本报告期内公司产品产量增加，按时计件工资计算的员工薪酬也随之增加所致。
（5）报告期末，应交税费为-1,302.81万元，较上年同期下降939.17%，主要是税金所属期与税务申报期差，采购材料留底进项税金所致。
（6）报告期末，应付利息为60.66万元，较上年同期增长88.68%，主要是公司增加贷款所致所致。
（三）股东权益
单位：万元
| 项目 | 2011年末 | 比重（%） | 2010年末 | 比重（%） | 增减幅度（%） |
| 实收资本 | 13,200.00 | 17.34% | 13,200.00 | 18.12% | 0.00% |
| 资本公积 | 49,208.18 | 64.64% | 49,208.18 | 67.56% | 0.00% |
| 盈余公积 | 1,509.54 | 1.98% | 1,198.55 | 1.65% | 25.95% |
| 未分配利润 | 12,205.79 | 16.03% | 9,232.77 | 12.68% | 32.20% |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 76,123.51 | 100% | 72,839.50 | 100% | 4.51% |
三、经营状况
单位：万元
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 111,974.60 | 83,949.41 | 33.38% |
| 营业利润 | 5,483.28 | 4,808.01 | 14.04% |
| 利润总额 | 5,594.66 | 5,005.23 | 11.78% |
| 销售费用 | 2,465.71 | 1,732.08 | 42.36% |
| 财务费用 | 696.27 | 1,580.94 | -55.96% |
| 管理费用 | 2,149.42 | 1,942.33 | 10.66% |
| 净利润 | 4,604.00 | 4,171.37 | 10.37% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 4,604.00 | 4,171.37 | 10.37% |
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加33.38%，主要是：(1)公司销量增加营业收入增加，(2)原材料钢坯单价上涨营业收入增加。
2、报告期内，公司销售费用较上年同期增加42.36%，主要是公司销量增加引起的运费增加。
3、报告期内，公司财务费用较上年同期下降55.96%，主要是公司归还银行贷款，利息支出相应减少及募集资金定期存款利息增加。
四、现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,998.94 | 11,536.68 | -20,535.62 | -178.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,577.16 | -1,361.32 | -7,215.85 | 530.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,869.41 | 34,984.79 | -36,854.21 | -105.34% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,326.74 | 52,865.92 | -19,539.18 | -36.96% |
1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.00%，主要是公司销量增加引起的周转存货增加，预付了原材料款。
2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加530.06%，主要是本期增加固定资产购置所致。
3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.34%，主要是公司归还了部份银行贷款。
五、偿债能力指标
| 偿债能力指标 | 2011年度 | 2010年度 | 同比增减 |
| 流动比率（倍） | 2.34 | 2.38 | -1.68% |
| 速动比率（倍） | 1.42 | 1.89 | -24.87% |
| 资产负债率（%） | 30.19% | 30.92% | -0.73% |
| 利息保障倍数 | 5.12 | 3.97 | 28.97% |
六、资产营运能力指标
单位：次
| 资产营运能力指标 | 2011年度 | 2010年度 | 同比增减 |
| 应收账款周转率 | 27.40 | 28.70 | -4.53% |
| 存货周转率 | 4.35 | 4.98 | -12.65% |
| 总资产周转率 | 1.04 | 1.01 | 2.97% |
以上议案请审议，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2011年度股东大会审议。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年3月1日
附件2：
关于长江润发机械股份有限公司
2012年度财务预算报告的议案
一、预算编制说明
本预算报告的编制是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据2012年的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
本预算包括长江润发机械股份有限公司及其全资子公司——长江润发（张家港）浦钢有限公司。
二、2012 年经营目标
公司在总结 2011年生产经营实际情况和分析2012年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标、市场开拓和国家政策情况，预计2012年实现收入132,800万元，实现归属母公司净利润5,080万元。
三、利润表预算说明
单位：万元
| 项目 | 2011年实际 | 2012年预算 | 变动额 | 变动比率 |
| 一、营业收入 | 111,974.60 | 13,2800.00 | 20,825.40 | 18.60% |
| 减：营业成本 | 100,706.28 | 11,9635.75 | 18,929.47 | 18.80% |
| 营业税金及附加 | 138.94 | 190.00 | 51.06 | 36.75% |
| 销售费用 | 2,465.71 | 2,986.00 | 520.29 | 21.10% |
| 管理费用 | 2,149.42 | 2,380.00 | 230.58 | 10.73% |
| 财务费用 | 696.27 | 1,680.00 | 983.73 | 141.29% |
| 资产减值损失 | 334.70 | -150.00 | -484.70 | -144.82% |
| 加：公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 二、营业利润 | 5,483.28 | 6,078.25 | 594.97 | 10.85% |
| 加：营业外收入 | 140.02 | 100.00 | -40.02 | -28.58% |
| 减：营业外支出 | 28.64 | 10.00 | -18.64 | -65.08% |
| 三、利润总额 | 5,594.66 | 6,168.25 | 573.59 | 10.25% |
| 减：所得税费用 | 990.66 | 1,088.25 | 97.59 | 9.85% |
| 四、净利润 | 4,604.00 | 5,080.00 | 476.00 | 10.34% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,604.00 | 5,080.00 | 476.00 | 10.34% |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 五、每股收益 | 0.35 | 0.38 | 0.03 | 8.57% |
四、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
以上议案请审议，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2011年度股东大会审议。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年3月1日
附件3
关于为长江润发（张家港）浦钢有限公司
提供担保的议案
长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司，主要为公司配套提供及对外销售电梯导轨毛坯等产品。
随着公司产能的逐步提升，以及国内电梯市场旺盛的需求，浦钢公司目前的生产能力及规模已经不能满足公司和市场的需求。为此，经过前期的市场、技术论证，浦钢公司拟利用自身现有土地，新上650轧机及配套生产线一条，年新增30万吨各类特种型钢产品的生产能力，以更好的迎合公司及市场的需求，提升浦钢公司的整体规模和盈利能力，项目总投资约1.2亿元人民币。
上述建设资金将来自中国工商银行股份有限公司港区支行的项目贷款，为支持浦钢公司的发展，而且浦钢公司经营情况稳定，内部控制制度完善，财务风险可控。为此，公司拟为前述项目贷款提供信用担保，担保金额不超过最近一个会计年度合并报表净资产的10%。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2011年度股东大会审议。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年3月1日
附件4
关于长江润发（张家港）浦钢有限公司
日常关联交易的议案
长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，其主要经营范围为：化工原料；金属材料及制品、纺织原料、五金配件、日用洗涤用品（危险化学品除外）、劳保用品的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。
长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司，2012年，浦钢公司将通过国际贸易公司采购不超过2,000万元的煤炭，双方交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则，以国家政策和市场行情作为定价依据，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
浦钢公司与国际贸易公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，为浦钢公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对浦钢公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及浦钢公司的独立性，浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年3月1日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2012-003
长江润发机械股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第六次会议于2012年2月29日上午8点在张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年2月18日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席黄瑞芬女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
二、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
三、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
四、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定，对董事会编制的公司2011年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告的议案》；
六、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：1)公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；2)公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；3）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
监事会
2012年3月1日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2012-004
长江润发机械股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金
存放和使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2011年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。
调整后，发行费用为人民币52,372,159.53 元，实际募集资金净额为人民币净额为人民币459,127,840.47元。
（二）2011年度募集资金使用情况及期末余额
截至2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：（人民币）万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 45,912.78 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 770.99 |
| 以前年度已使用净额 | 11,441.16 |
| 本年度使用金额 | 14,932.12 |
| 募集资金年末余额 | 20,310.49 |
（三）募集资金结余情况
截至2011年12月31日，募集资金存储专户余额为20,310.49万元，具体存放情况如下：
单位：（人民币）万元
| 序号 | 专户银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额 |
| 1 | 中国银行股份有限公司张家港支行 | 480658217538 | 募集资金专户 | 382.59 |
| 定期存款 | 5,000.00 | |||
| 2 | 中国农业银行股份有限公司张家港港区支行 | 528201040062868 | 募集资金专户 | 39.52 |
| 定期存款 | 6,000.00 | |||
| 3 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行 | 802000028888188 | 募集资金专户 | 1,888.38 |
| 定期存款 | 7,000.00 | |||
| 合计 | 20,310.49 |
注：因中国银行股份有限公司张家港支行系统升级原因,原在中国银行股份有限公司张家港支行开设的募集资金专项账户号码由12229608093001变更为480658217538（详见公司2011-024号公告）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发机械股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《长江润发机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年8月15日，召开的股东大会上审议通过，并于2011年4月23日经2010年度股东大会审议通过第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
为规范募集资金的管理和使用，切实保护公司投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（2006年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意公司与保荐人国海证券有限责任公司及中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行按规定分别签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
2010年9月，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司以定期存单方式存放募集资金。根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2011年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 51,150.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,932.12 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,373.28 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 扩建年产18万吨电梯导轨项目 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 12256.71 | 21,130.12 | 64.06% | 2013年12月31日 | 1,733.15 | 否 | 否 | ||
| 天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 70.91 | 1,067.51 | 15.25% | 2012年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 电梯部件研发中心项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.5 | 1,575.65 | 52.52% | 2011年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 43,000.00 | 43,000.00 | 12332.12 | 23,773.28 | - | - | 1,733.15 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 43,000.00 | 43,000.00 | 14932.12 | 26373.28 | - | - | 1,733.15 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 扩建年产18万吨电梯导轨项目：2011年项目建设投入主要以基建和设备订购为主，2012年才能逐步释放产能；天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目：前期审批手续进度缓慢，预计2012年3月能够完成手续的审批并进入实际建设阶段；“电梯部件研发中心项目”：公司根据行业的发展趋势的变换，确认研究的方向，并定制相应的试制设备，周期较长。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司先期已利用自筹资金11,441.16万元投入募投项目，其中扩建年产18万吨电梯导轨项目（新增产能12万吨）投入资金8873.41万元；天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目投入资金996.60万元；电梯部件研发中心项目投资资金1571.15万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金11441.16万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
四、超募资金使用情况
公司2010年IPO募集资金超募金额为29,127,840.47元，使用情况如下：根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。
剩余超募资金3,127,840.47元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2011年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
长江润发机械股份有限公司
2012年3月1日