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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００８５９ | 王 府 井 | ３５４，２３９ | １１，３７４，６１４．２９ | ０．９４ |
| ２ | － | － | － | － | － |
| ３ | － | － | － | － | － |
| ４ | － | － | － | － | － |
| ５ | － | － | － | － | － |
| ６ | － | － | － | － | － |
| ７ | － | － | － | － | － |
| ８ | － | － | － | － | － |
| ９ | － | － | － | － | － |
| １０ | － | － | － | － | － |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| １ | 国家债券 | ５５，６８２，１３３．３０ | ４．６０ |
| ２ | 央行票据 | １５１，９６５，０００．００ | １２．５４ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| ４ | 企业债券 | ７０１，０９１，３４８．８０ | ５７．８６ |
| ５ | 企业短期融资券 | ３７１，７５９，０００．００ | ３０．６８ |
| ６ | 中期票据 | ５０，２０７，０００．００ | ４．１４ |
| ７ | 可转债 | ９６，０６７，１１０．４０ | ７．９３ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | １，４２６，７７１，５９２．５０ | １１７．７５ |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１０１０８１ | １１央行票据８１ | １，５００，０００ | １５１，９６５，０００．００ | １２．５４ |
| ２ | １２６０１７ | ０８葛洲债 | ８９８，２７０ | ８０，６６４，６４６．００ | ６．６６ |
| ３ | ０４１１５６０１３ | １１电网ＣＰ００２ | ８００，０００ | ８０，０７２，０００．００ | ６．６１ |
| ４ | １１００１８ | 国电转债 | ５８４，９６０ | ６１，９９９，９１０．４０ | ５．１２ |
| ５ | １２２９９４ | ０８云投债 | ５９６，１６０ | ５９，５８６，１９２．００ | ４．９２ |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
１、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
２、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
３、期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | １，９７３．３５ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １５，５０２，４２４．４２ |
| ５ | 应收申购款 | １１，１００．００ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １５，７６５，４９７．７７ |
４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００２ | 工行转债 | ３４，０６７，２００．００ | ２．８１ |
５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
６、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
| 阶 段 | 增长率 ① | 增长率 标准差② | 基准收益率 ③ | 基准收益率 标准差④ | ① － ③ | ② － ④ |
| ２００６年７月２０日至 ２００６年１２月３１日 | ３．７４％ | ０．０８％ | １．３２％ | ０．０４％ | ２．４２％ | ０．０４％ |
| ２００７年１月１日至 ２００７年１２月３１日 | ２１．７７％ | ０．２８％ | －０．２２％ | ０．０４％ | ２１．９９％ | ０．２４％ |
| ２００８年１月１日至 ２００８年１２月３１日 | １２．７２％ | ０．２８％ | ８．５１％ | ０．０８％ | ４．２１％ | ０．２０％ |
| ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 | ７．６４％ | ０．４１％ | ０．６７％ | ０．０５％ | ６．９７％ | ０．３６％ |
| ２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日 | ６．５９％ | ０．２９％ | ２．０７％ | ０．０５％ | ４．５２％ | ０．２４％ |
| ２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日 | －０．７７％ | ０．１８％ | ３．７０％ | ０．０５％ | －４．４７％ | ０．１３％ |
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金的销售服务费；基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
１、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为０．６５％
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２０％
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
３、基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。
在通常情况下，本基金基金份额的销售服务年费率为０．４０％，计算方法如下：
基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的销售服务费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金的销售费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
１、申购份额与赎回金额的计算方式
（１）基金申购份额的计算
本基金不收取申购费用，申购份额计算方法为：
申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值
例一：假定Ｔ日基金份额净值为１．２２５０元，申购金额为１０，０００．００元，则投资者可获得的基金份额计算如下：
申购份额＝１０，０００．００／１．２２５０＝８１６３．２７份
（２）基金赎回金额的计算
①持有期限在３０日以内的基金份额，赎回费率为０．１％，基金赎回金额计算方法为，
赎回总金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
赎回金额＝赎回总金额－赎回费用
②持有期限超过３０日（含３０日）的基金份额，不收取赎回费用，基金赎回金额计算方法为：
赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
例二：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００份基金份额，持有期限１０天，该日基金份额净值为１．２５００元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回总金额＝１０，０００×１．２５００＝１２，５００．００元
赎回费用＝１２，５００．００×０．１％＝１２．５０元
赎回金额＝１２，５００．００－１２．５０＝１２，４８７．５０元
例三：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００份基金份额，持有６０天，该日基金份额净值为１．２２５０元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额＝１０，０００×１．２２５０＝１２，２５０．００元
（３）基金份额资产净值的计算公式
Ｔ日基金份额资产净值＝ Ｔ日闭市后的基金资产净值／Ｔ日基金份额的余额数量
Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（４）申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（５）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（６）本基金份额净值的计算，保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。
（７）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。本基金的赎回费率最高不超过０．１％。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前３个工作日前在至少一种指定媒体公告。
２、基金转换费用
（１）基金转换费：无。
（２）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（３）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例四。
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例八。
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例九。
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十。
(11)从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十一。
(12)从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十二。
(13)从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十三。
(14)从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十四。
(15)从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十五。
(16)从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十六。
(17)对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：
（ｉ）对于华夏债券（Ｃ类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间＝原持有时间×原份额／（原份额＋新增份额）
（ｉｉ）对于中信稳定双利债券、华夏希望债券（Ｃ类）、华夏亚债中国指数（Ｃ类），其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
（４）上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
（５）业务举例
例一：假定投资者在Ｔ日转出１，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，１９４．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | ２．０％－１．５％＝０．５％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １，１８８．０６ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ５．９４ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９１３．８９ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，１９４．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | ０．００％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １，１９４．００ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ０．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９１８．４６ |
例二：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为１，０００元，乙基金前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | １，０００．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９３９，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８３，８４６．１５ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为１，０００元，丙基金前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８４，６１５．３８ |
例三：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲１，０００份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，１９４．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １，１９４．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ７９６．００ |
若投资者在２０１１年１月１日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在１年之内，适用后端申购费率为１．２％，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（Ｋ） | ７９６．００ |
| 赎回日基金份额净值（Ｌ） | １．３００ |
| 赎回总金额（Ｍ＝Ｋ＊Ｌ） | １，０３４．８０ |
| 赎回费用（Ｎ） | ０．００ |
| 适用后端申购费率（Ｏ） | １．２％ |
| 后端申购费（Ｐ＝Ｋ＊Ｉ＊Ｏ／（１＋Ｏ）） | １４．１６ |
| 赎回金额（Ｑ＝Ｍ－Ｎ－Ｐ） | １，０２０．６４ |
例四：假定投资者在Ｔ日转出前端收费基金甲１，０００份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。甲基金赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，３００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．５０ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，２９３．５０ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １，２９３．５０ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ８６２．３３ |
例五：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．２％，赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为１．５％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | １．５％－１．２％＝０．３％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １１，９０４，２８７．１４ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ３５，７１２．８６ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９，１５７，１４３．９５ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为１．０％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | ０．００％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ０．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９，１８４，６１５．３８ |
例六：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为５００元，乙基金适用的申购费用为１，０００元，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | １，０００－５００＝５００．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９３９，５００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８４，２３０．７７ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为１，０００元，丙基金适用的申购费用为５００元，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８４，６１５．３８ |
例七：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲１０，０００，０００份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ７，９６０，０００．００ |
若投资者在２０１１年１月１日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在１年之内，适用后端申购费率为１．２％，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（Ｋ） | ７，９６０，０００．００ |
| 赎回日基金份额净值（Ｌ） | １．３００ |
| 赎回总金额（Ｍ＝Ｋ＊Ｌ） | １０，３４８，０００．００ |
| 赎回费用（Ｎ） | ０．００ |
| 适用后端申购费率（Ｏ） | １．２％ |
| 后端申购费（Ｐ＝Ｋ＊Ｉ＊Ｏ／（１＋Ｏ）） | １４１，５８１．０３ |
| 赎回金额（Ｑ＝Ｍ－Ｎ－Ｐ） | １０，２０６，４１８．９７ |
例八：假定投资者在Ｔ日转出前端收费基金甲１０，０００，０００份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。甲基金赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １３，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６５，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １２，９３５，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １２，９３５，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ８，６２３，３３３．３３ |
例九：假定投资者在Ｔ日转出１，０００份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为１．８％，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。申购日甲基金基金份额净值为１．１００元。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９．４５ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５．４５ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，１７４．５５ |
| 转入时收取申购费率（Ｋ） | ２．０％－１．５％＝０．５％ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ／（１＋Ｋ）） | １，１６８．７１ |
| 转入基金费用（Ｍ＝Ｊ－Ｌ） | ５．８４ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｎ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｏ＝Ｌ／Ｎ） | ８９９．０１ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９．４５ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５．４５ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，１７４．５５ |
| 转入时收取申购费率（Ｋ） | ０．００％ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ／（１＋Ｋ）） | １，１７４．５５ |
| 转入基金费用（Ｍ＝Ｊ－Ｌ） | ０．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｎ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｏ＝Ｌ／Ｎ） | ９０３．５０ |
例十：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为１．８％，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。申购日甲基金基金份额净值为１．１００元。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为１，０００元，乙基金前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９４，４９９．０２ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５４，４９９．０２ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １１，７４５，５００．９８ |
| 转入基金费用（Ｋ） | １，０００．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １１，７４４，５００．９８ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ９，０３４，２３１．５２ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为１，０００元，丙基金前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９４，４９９．０２ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５４，４９９．０２ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １１，７４５，５００．９８ |
| 转入基金费用（Ｋ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １１，７４５，５００．９８ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ９，０３５，０００．７５ |
例十一：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有期为３年的后端收费基金甲１，０００份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为１．０％，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为１．１００元，适用赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，３００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．５０ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．０％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １０．８９ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | １７．３９ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，２８２．６１ |
| 转入基金费用（Ｋ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １，２８２．６１ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ８５５．０７ |
若投资者在２０１２年９月１５日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为２年半，适用后端申购费率为１．２％，且乙基金赎回费率为０．５％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（Ｏ） | ８５５．０７ |
| 赎回日基金份额净值（Ｐ） | １．３００ |
| 赎回总金额（Ｑ＝Ｏ＊Ｐ） | １，１１１．５９ |
| 赎回费率（Ｒ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｓ＝Ｑ＊Ｒ） | ５．５６ |
| 适用后端申购费率（Ｔ） | １．２％ |
| 后端申购费（Ｕ＝Ｏ＊Ｍ＊Ｔ／（１＋Ｔ）） | １５．２１ |
| 赎回金额（Ｖ＝Ｑ－Ｓ－Ｕ） | １，０９０．８２ |
例十二：假定投资者在Ｔ日转出持有期为３年的后端收费基金甲１，０００份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。申购当日甲基金基金份额净值为１．１００元，赎回费率为０．５％，转出时适用甲基金后端申购费率为１．０％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．０％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １０．８９ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | １６．８９ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，１８３．１１ |
| 转入基金费用（Ｋ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １，１８３．１１ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ７８８．７４ |
例十三：假定投资者在Ｔ日转出持有期为１４６天的不收取申购费用基金甲１，０００份，转入前端收费基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．３００元。甲基金销售服务费率为０．３％，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为２．０％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金费用（Ｄ） | ０．００ |
| 转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） | １，２００．００ |
| 销售服务费率（Ｆ） | ０．３％ |
| 转入基金申购费率（Ｇ） | ２．０％ |
| 收取的申购费率（Ｈ＝Ｇ－Ｆ＊转出基金的持有时间（单位为年）） | １．８８％ |
| 净转入金额（Ｉ＝Ｅ／（１＋Ｈ）） | １，１７７．８６ |
| 转入基金费用（Ｊ＝Ｅ－Ｉ） | ２２．１４ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｋ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｌ＝Ｉ／Ｋ） | ９０６．０５ |
例十四：假定投资者在Ｔ日转出持有期为５天的不收取申购费用基金甲１０，０００，０００份，转入前端收费基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．３００元。甲基金销售服务费率为０．３％，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费５００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金费用（Ｄ） | ０．００ |
| 转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） | １２，０００，０００．００ |
| 销售服务费率（Ｆ） | ０．３％ |
| 转入基金申购费用（Ｇ） | ５００ |
| 转入基金费用（Ｈ＝Ｇ－Ｅ＊Ｆ＊转出基金的持有时间（单位为年）） | ６．８５ |
| 净转入金额（Ｉ＝Ｅ－Ｈ） | １１，９９９，９９３．１５ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｉ／Ｊ） | ９，２３０，７６３．９６ |
例十五：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲１，０００份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金费用（Ｄ） | ０．００ |
| 转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） | １，２００．００ |
| 转入基金费用（Ｆ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｇ＝Ｅ－Ｆ） | １，２００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｈ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｉ＝Ｇ／Ｈ） | ８００．００ |
若投资者在２０１３年９月１５日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为３年半，适用后端申购费率为１．０％，且乙基金赎回费率为０．５％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（Ｊ） | ８００．００ |
| 赎回日基金份额净值（Ｋ） | １．３００ |
| 赎回总金额（Ｌ＝Ｊ＊Ｋ） | １，０４０．００ |
| 赎回费率（Ｍ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｎ＝Ｌ＊Ｍ） | ５．２０ |
| 适用后端申购费率（Ｏ） | １．０％ |
| 后端申购费（Ｐ＝Ｊ＊Ｈ＊Ｏ／（１＋Ｏ）） | １１．８８ |
| 赎回金额（Ｑ＝Ｌ－Ｎ－Ｐ） | １，０２２．９２ |
例十六：假定投资者在Ｔ日转出不收取申购费用基金甲１，０００份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。甲基金赎回费率为０．１％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，３００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．１％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | １．３０ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，２９８．７０ |
| 转入基金费用（Ｆ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｇ＝Ｅ－Ｆ） | １，２９８．７０ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｈ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｉ＝Ｇ／Ｈ） | ８６５．８０ |
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于２０１１年９月３日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”的相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”的相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”的相关信息。
（四）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中直销机构相关信息。
（五）更新了“十、基金的投资”中基金投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。
（六）更新了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
（七）更新了“二十三、其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○一二年三月三日