第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-006
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年2月23日向各董事发出，会议于2012年3月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》。
《2011年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2011年年度报告摘要》刊登在《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。
公司董事会根据2011年工作经营情况提交了《2011年度董事会工作报告》，详见公司《2011年年度报告》第九节。该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
公司独立董事刘权先生、史大卓先生、赵连华女士向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。
根据利安达会计师事务所审计结果，2011年度公司共实现营业收入52,892.53万元，同比增长2.46%，实现利润总额11,296.05万元，同比增长9.88%，归属于母公司股东的净利润9,648.41万元，同比增长10.09%。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。
经利安达会计师事务所审计,2011年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为96,484,105.20 元,母公司实现税后利润91,717,054.69元。在提取10%法定盈余公积9,171,705.47元后，公司本年可供股东分配的利润为82,545,349.22元，加年初未分配利润188,474,303.48元，本年合计未分配利润为271,019,652.70元。
2011年度利润分配预案如下：
以截止2011年12月31日公司总股本110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金22,063,440.00 元；剩余未分配利润248,956,212.70元结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本，以110,317,200股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增110,317,200股,转增后公司总股本将增加至220,634,400股。
同时，提请股东大会授权董事会根据公司2011年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记相关事宜。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。
根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《2011年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2011年募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见。《吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
鉴于利安达会计师事务所有限责任公司在对公司2011年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，较好地完成了对公司2011年度财务报告的审计工作。同意继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度的财务审计机构。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定，公司董事会对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件1《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为进一步完善提升公司市场营销系统，提高主导产品的市场占有率，实现销售业绩的快速提升，董事会决定对现有营销管理体系进行全面改革，成立益盛药业营销中心。鉴于蔡孟杰先生在营销工作方面的卓越才能和以往取得的优秀业绩，董事会同意聘任蔡孟杰先生为公司副总经理兼营销中心总经理，全权负责公司营销工作，任职时间至本届董事会任期届满。
蔡孟杰先生简历详见附件2。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司定于2012年3月27日上午9时在公司四楼会议室召开2011年年度股东大会。
《关于召开2011年度股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一二年三月四日
附件1吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表
| 原公司章程内容 | 修订后公司章程内容 |
| 第一百一十条 董事会应当建立严格的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会的具体权限由经公司股东大会审议通过的《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等公司各项制度加以规定。 | 公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算，经累计计算达到前款标准的，适用前款的规定。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司董事会在就对外担保事项进行表决时，与该担保事项有关联关系的董事应回避表决。由于关联董事回避表决使得有表决权的董事低于董事会全体成员的三分之二时，应按照公司章程的规定，由全体董事（含关联董事）就将该等对外担保提交公司股东大会审议等程序性问题做出决议，由股东大会对该等对外担保事项做出相关决议。公司董事会在同一次会议上对两个以上对外担保事项进行表决时，应当针对每一担保事项逐项进行表决。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元的关联交易，应当由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效并及时披露。公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额超过300万元的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持有本公司5%以下股份的股东及其关联人提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。 |
附件2
蔡孟杰先生简历
蔡孟杰先生，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任珠海丽珠集团业务员、东北办主任、华东区经理；广东中瑞医药有限公司华南区经理、副总经理；江苏济川制药有限公司市场总监；陕西步长制药有限公司步长集团营销中心副总裁、神州制药执行总经理、陕西国际商贸学院副院长；北京中证万融医药投资集团董事、副总裁、营销中心总经理。
蔡孟杰先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-007
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知以当面送达、电话的方式于2012年2月23日向各监事发出，会议于2012年3月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》。
监事会对公司2011年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。
《2011年度监事会工作报告》，详见公司《2011年年度报告》第十节。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。
根据利安达会计师事务所审计结果，2011年度公司共实现营业收入52,892.53万元，同比增长2.46%，实现利润总额11,296.05万元，同比增长9.88%，归属于母公司的净利润9,648.41万元，同比增长10.09%。
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。
经利安达会计师事务所审计,2011年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为96,484,105.20 元,母公司实现税后利润91,717,054.69元。在提取10%法定盈余公积9,171,705.47元后，公司本年可供股东分配的利润为82,545,349.22元，加年初未分配利润188,474,303.48元，本年合计未分配利润为271,019,652.70元。
2011年度利润分配预案如下：
以截止2011年12月31日公司总股本110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金22,063,440.00 元；剩余未分配利润248,956,212.70元结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本，以110,317,200股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增110,317,200股,转增后公司总股本将增加至220,634,400股。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。
公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
利安达会计师事务所有限责任公司具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司2012年度审计机构。
该项议案需提交2011年年度股东大会审议通过。
特此公告！
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二○一二年三月四日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-008
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：根据吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，定于2012年3月27日召开公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开时间：2012年3月27日（星期二）上午9:00；会议签到时间：8:30—8:50；
（五）召开方式：现场投票；
（六）股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2012年3月22日。
（七）会议出席对象：
1、截至2012年3月22日（星期四）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的北京市国枫律师事务所的律师。
（六）会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订公司<章程>的议案》。
上述审议事项的详细情况请见刊登于2012年3月6日的《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（二）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
（三）登记时间：2012年3月26日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:30）。
（四）登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
联系人：李铁军、丁富君
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一二年三月四日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
| 序 号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于2011年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于2011年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2011年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2011年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于2011年度利润分配方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订公司<章程>的议案》 | |||
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2012年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]294 号）《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票总27,600,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币39.90元，募集资金总额人民币1,101,240,000.00元，实收金额人民币1,046,178,000.00元（扣除承销保荐费用55,062,000.00元），扣除其他发行费用6,956,827.79元，募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。其中计入股本人民币27,600,000.00元，计入资本公积人民币1,011,621,172.21元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1040号验资报告。
（二）2011年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
| 项 目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 1,039,221,172.21 |
| 减：募投项目资金投入 | 46,280,990.96 |
| 永久补充流动资金 | 70,000,000.00 |
| 归还银行借款 | 26,000,000.00 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 56,000,000.00 |
| 尚未使用募集资金年末余额 | 840,940,181.25 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，公司和保荐人民生证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行、吉林省集安市农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设专户存储募集资金。截至2011年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 存放余额 |
| 中国工商银行股份有限公司集安支行 | 0806222029000885123 | 活期账户 | 500,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司集安支行 | 0806222029000885522 | 协定存款账户 | 1,415,292.96 |
| 中国建设银行股份有限公司集安支行 | 22001646238055004914 | 活期账户 | 2,406,942.97 |
| 中国农业银行股份有限公司集安市支行 | 07651001040006553 | 活期账户 | 2,927.17 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011015200000507 | 活期账户 | 20,908.34 |
| 中国工商银行股份有限公司集安支行 | 0806222014000901292 | 定期三个月 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司集安支行 | 0806222014000901292 | 定期六个月 | 100,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司集安支行 | 0806222014000901292 | 定期一年 | 365,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司集安支行 | 22001646238049004914*000*11 | 定期六个月 | 10,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司集安支行 | 22001646238049004914*000*12 | 定期六个月 | 5,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司集安支行 | 22001646238049004914*000*13 | 定期六个月 | 10,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司集安支行 | 22001646238049004914*000*14 | 定期六个月 | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司集安市支 | 07651001140001074 | 定期一年 | 15,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司集安市支 | 07651001140001066 | 定期一年 | 20,000,000.00 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011016600000115 | 定期一年 | 50,000,000.00 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011016600000099 | 定期一年 | 50,000,000.00 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011016600000071 | 定期一年 | 50,000,000.00 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011016600000080 | 定期一年 | 50,000,000.00 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011016600000106 | 定期一年 | 50,000,000.00 |
| 吉林省集安市农村信用合作联社营业部 | 0750602011016600000128 | 定期一年 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 844,346,071.44 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次发行募集资金投资项目无先期投入及置换情况
（三）超募资金使用情况
本次超募资金总额为人民币76,289.38万元。
2011年4月12日，公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款，7,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011年7月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金7,514.57万元对集安市益盛包装印刷有限公司进行增资；本次会议同时审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000万元暂时性补充流动资金。
2011年8月19日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》，同意公司使用超募资金42,338.60万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”。
2011年10月21日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金2,158.24万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司。
截止2011年12月31日，上述项目已实际使用超募资金18,183.98万元，剩余超募资金58,105.40万元。
（四）募集资金专户余额与尚未使用募集资金的余额
截至2011年12月31日止，尚未使用募集资金余额为人民币840,940,181.25元。募集资金专户余额为人民币844,346,071.44元，与尚未使用的募集资金余额的差异为3,405,890.19元。差异为：利息收入3,405,890.19元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目实施方式变更情况
公司募集资金投资项目实施方式无变更情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 103,922.12 | 本年度投入募集资金总额 | 19,828.10 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 19,828.10 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目 | 否 | 14,113.21 | 14,113.21 | 1,333.68 | 1,333.68 | 9.45% | 2013-02-28 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年扩产1亿支针剂生产线建设项目 | 否 | 10,014.27 | 10,014.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-02-28 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 扩建省级研发中心项目 | 否 | 3,505.26 | 3,505.26 | 310.44 | 310.44 | 8.86% | 2013-02-28 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 27,632.74 | 27,632.74 | 1,644.12 | 1,644.12 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 暂时补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 80.00% | 2011-07-30 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 对全资子公司增资 | 否 | 7,514.57 | 7,514.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012-05-31 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 非林地栽参扩建项目 | 否 | 20,709.19 | 20,709.19 | 824.44 | 824.44 | 3.98% | 2017-10-31 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 人参饮片加工项目 | 否 | 21,629.41 | 21,629.41 | 1.30 | 1.30 | 0.01% | 2013-06-30 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司 | 否 | 2,158.24 | 2,158.24 | 2,158.24 | 2,158.24 | 100.00% | 2011-10-31 | 37.36 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 68,611.41 | 68,611.41 | 18,183.98 | 18,183.98 | - | - | 37.36 | - | - | ||
| 合计 | - | 96,244.15 | 96,244.15 | 19,828.10 | 19,828.10 | - | - | 37.36 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内无此种情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年4月12日，公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款，7,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金；2011年7月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金7,514.57万元对集安市益盛包装印刷有限公司进行增资；本次会议同时审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金7,000万元暂时性补充流动资金；2011年8月19日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》，同意使用超募资金42,338.60万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”； 2011年10月21日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金2,158.24万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司。截止2011年12月31日，上述项目已实际使用超募资金18,183.98万元，剩余超募资金58,105.40万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年7月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金7,000万元暂时性补充流动资金。截止2011年12月31日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金5,600.00万元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一二年三月四日