证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－01

北京首创股份有限公司

第五届董事会2012年度第一次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年2月28日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2012年3月5日在北京召开第五届董事会2012年度第一次临时会议，应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司在北京银行中关村支行续办授信业务的议案》

同意公司在北京银行中关村支行续办人民币授信业务，授信额度为人民币3亿元，授信期限为2年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于公司在宁波银行北京分行续办授信业务的议案》

同意公司在宁波银行北京分行续办人民币授信业务，授信额度为人民币2亿元，授信期限为1年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于公司在兴业银行魏公村支行续办授信业务的议案》

同意公司在兴业银行魏公村支行续办人民币授信业务，授信额度为人民币4.5亿元，授信期限为1年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案及内控规范实施工作总体运行表的议案》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

五、审议通过了《关于公司向临沂首创水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过招商银行北京建国路支行向临沂首创水务有限公司提供人民币2,000万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

六、审议通过了《关于控股子公司进行融资租赁业务的议案》

1、同意公司下属控股子公司余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司以其自有机器设备等固定资产与广东汇银华浦融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资总额拟定不超过5亿元人民币，租赁期限为五年，利率为银行五年期人民币贷款基准利率。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

七、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

（详见公司临2012-02公告）

同意公司为下属控股子公司余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司与广东汇银华浦融资租赁有限公司之间进行的售后回租融资租赁业务，承担承租人未按期足额支付租金等租赁应付款项的替付责任。本次担保金额为不超过5亿元人民币，担保期限为五年。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

八、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

（详见公司临2012-03公告）

同意公司于2012年3月22日召开2012年度第一次临时股东大会。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

九、审议通过了《关于公司向徐州首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过招商银行北京建国路支行向徐州首创水务有限责任公司提供人民币12,000万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

十、审议通过了《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过华夏银行亮马河支行向安阳首创水务有限公司提供人民币2,200万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

十一、审议通过了《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过华夏银行亮马河支行向临沂首创博瑞水务有限公司提供人民币3,785万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

              北京首创股份有限公司董事会

                2012年3月5日

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－02

北京首创股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）之下属子公司余姚首创水务有限公司（以下简称“余姚首创”）、淮南首创水务有限责任公司（以下简称“淮南首创”）。

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保总额为不超过人民币5亿元，其中拟为余姚首创提供担保不超过1.64亿元，累计为其担保金额为不超过1.64亿元；拟为淮南首创提供担保不超过3.33亿元，累计为其担保金额为不超过3.33亿元。

● 本次是否有反担保：无 。

● 对外担保累计金额：公司及控股子公司对外担保余额 30.42亿元。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司下属控股子公司余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司拟与广东汇银华浦融资租赁有限公司（以下简称“广东汇银”）签订《租赁协议》，将部分自有机器设备等固定资产与广东汇银进行售后回租融资租赁业务。

公司拟与广东汇银签订《合作协议》，为余姚首创、淮南首创代收代付租金，并承担上述《租赁协议》中租金等租赁应付款项的替付责任，即当承租人未按期足额支付租金等租赁应付款项时，由公司承担替付责任。由本次替付责任产生的担保总额为不超过人民币5亿元，其中拟为余姚首创提供担保为不超过1.64亿元，拟为淮南首创提供担保为不超过3.33亿元。

公司2012年3月5日召开的第五届董事会2012年度第一次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、余姚首创：由公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同出资组建，公司持股比例为95.24%；注册资本：21,000万元；法定代表人：孙长宏；注册地址：余姚市长安路196号；经营范围：供水材料的批发、零售、集中式供水供应。

截至2011年12月31日止，余姚首创总资产约为36,306.93万元，净资产约为24,312.46万元，资产负债率为33.04%（以上数据未经审计）。

2、淮南首创：由公司与淮南市供水有限公司共同出资组建，公司持股比例为87.93%；注册资本：11,600万元；法定代表人：郭鹏；注册地址：安徽省淮南市田家庵区朝阳中路10号；经营范围：自来水的生产、供应、污水处理以及供水材料的批发、销售。

截至2011年12月31日止，淮南首创总资产约为59,558.89万元，净资产约为13,173.75万元，资产负债率为77.88%（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过5亿元人民币；

2、担保期限：五年；

3、贷款利率：按照银行五年期人民币贷款基准利率执行；

4、担保性质：替付责任。

四、 董事会意见

公司董事会认为余姚首创和淮南首创经营状况良好、有较好的偿债能力，能够控制风险，同意为其本次融资租赁承担替付责任。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保余额为304,196.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.29%；实际已经发生的公司及控股子公司对外担保余额267,010.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.04%。上市公司对控股子公司的担保余额为 148,310.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.91%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2012年度第一次临时会议决议；

2、余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司财务报表（2011年12月31日）；

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2012年3月5日

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－03

北京首创股份有限公司关于

召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2012年3月22日上午9：30

● 股权登记日：2012年3月15日

● 会议召开地点：北京市新大都饭店

● 会议召开方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月5日在公司召开。会议决定召开公司2012年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

2012年3月22日（星期三）上午9：30

二、会议地点

北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

三、会议内容

审议《关于为控股子公司提供担保事项的议案》

四、出席会议对象

1.截止2012年3月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

五、登记及出席会议方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3.登记时间：2012年3月16日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2. 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

3. 邮政编码：100028

4. 联系电话：010-64689035

5. 联系传真：010-64689030

  北京首创股份有限公司董事会

                 2012年3月5日

附件：授权委托书格式

附件：

1、个人股东授权委托书样式

兹委托_______先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人签名		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2012年 月 日

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）

2、法人授权委托书样式

兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人名称		委托人营业执照注册号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2012年 月 日

委托人法定代表人（签字并加盖公章）

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）