第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-11
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年2月27日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议关于《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。（详见本公司2012-13号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
一、募集资金基本情况
2011年6月，本公司向5名特定投资者发行了66,086,900股股票，募集资金净额为人民币589,162,726.33元。
2011年度，募集资金使用情况：
1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,218.06万元；
2、直接投入募集资金项目6,881.94万元。
3、经公司2011年第二次临时股东大会批准用闲置募集资金暂时补充流动资金29,455万元。募集资金专户2011年12月31日余额合计为3,792,398.68元及银行存单9,000万元
二、募集资金管理情况
公司修订了《募集资金管理制度》，并于2010年10月29日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在银行设立募集资金专项账户。公司及子公司与保荐机构、五家银行参照上海证券交易所三方监管协议范本共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用和妥善存放募集资金。不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构兴业证券认为精达股份募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2012年3月9日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-12
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届监事会第八次会议于2012年3月8日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。
公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用和妥善存放募集资金。不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2012年3月9日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-13
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员及全体高管保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2011年6月1日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 841号文《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向5名特定投资者发行了人民币普通股股票66,086,900股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币9.20元，共募集资金607,999,480元。扣除发行费用18,866,087元，募集资金净额为人民币589,133,393元，投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元，合计募集资金款589,162,726.33元。上述资金于2011年6月30日到位，并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4404号验资报告验证。
2011年度，本公司募集资金使用情况为：
1、2011年非公开发行股票募集资金到位前，截至2011年6月30日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,218.06万元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,218.06万元。
2、直接投入募集资金项目6,881.94万元。
2011年度本公司累计使用募集资金20,100万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,816.27万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金29,455万元，募集资金专用账户利息收入179,672.35元，募集资金专户2011年12月31日余额合计为3,792,398.68元及银行存单9,000万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司修订了《募集资金管理制度》，并于2010年10月29日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011年7月12日、2011年9月23日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2011年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
1、新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目（广东精工里亚） 金额单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国农业银行股份有限公司南海大沥支行 | 44516001040041985 | 0 |
| 合计 | 0 |
2、微细铝基电磁线技改项目（子公司精迅公司） 金额单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行 | 11510154500000403 | 64,958.24 |
| 合计 | 64,958.24 |
3、精达股份募集资金账户 金额单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200094036 | 1,351,115.55 |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行 | 34001668608053004362 | 1,089,159.98 |
| 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 643001040002280 | 1,352,123.15 |
| 合计 | 3,792,398.68 | |
| 银行存单 | 90,000,000.00 | |
| 募集资金专户合计 | 93,792,398.68 |
三、2011年度募集资金的实际使用情况 单位:万元
| 募集资金总额 | 58,916.27 | 本年度投入募集资金总额 | 20,100 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,100 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） （2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目 | 23,800 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 100 | 4月30日 一期投产 | 0 | － | 否 | |||||
| 微细铝基电磁线技改项目 | 37,000 | 18,000 | 14,850 | 14,850 | -3,150 | 82.50 | 2013年 6月30日 | 0 | － | 否 | |||||
| 合计 | — | 60,800 | 23,250 | 20,100 | 20,100 | -3,150 | — | — | 0 | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2011年7月11日，公司2011年第四届董事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,218.06万元。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2011年7月27日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金29,455万元暂时补充流动资金。 | ||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余38,816.27万元。因两个募投项目均分两年实施，本年为项目实施的第一年，募集资金故有所结余。 | ||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用和妥善存放募集资金。不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构兴业证券认为精达股份募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2012年3月9日