南宁百货大楼股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年是公司全面实施 "368"发展战略，继续夯实公司跨越式发展战略基础的第二年，在公司党委和领导班子的统一领导下，公司上下坚决执行公司股东会和董事会的正确决策，在继续坚持创新工作的同时，突出将 "协作与服务"作为全年工作主题，着力推进制度建设，抓好公司再融资、网点开发及升级、综合营销、企业文化及员工队伍建设等工作，公司经营实现了新跨越！2011年公司全年完成销售23 亿元，同比增长23.82 %，主营业务利润获得高速增长。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
报告期内主要财务指标变动情况
■
营业总收入：本期增加23.82%，主要系经营业务增长所致。
营业总成本：本期增加22.50%，主要是随营业收入增长而增加所致。
营业税金及附加:本期增加45.62%，主要系应交增值税等增加所致。
销售费用： 本期增加32.00%，主要系为扩大销售加大促销力度促销宣传费用增长所致。
营业外支出：本期减少85.43%，主要系上期我公司支付与严飞满债权转让合同纠纷案调解金598万元、本期无此项支出所致。
投资收益、营业利润、营业外收入、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等本期减少，主要系去年同期公司有转让子公司--北海五象房地产开发有限公司51%股权的转让收益，本期无此项收益所致。本期扣除非经常性损益后的净利润为56,509,017.84元，较上期增长约118.50%。
报告期内资产构成变动情况
■
货币资金: 本期增加23.45%，主要系经营业务及募集资金结存增长所致。
应收票据：本期增加150.00%，主要系家电批发业务增加所致。
应收账款：本期增加290.87%，主要系批发业务增加所致。
预付款项: 本期减少38.80%，主要系期初预付长期资产购置款4567万元本期转入在建工程所致。
其他应收款:本期增加47.90%,主要系信用卡消费引起银行未达帐所致。
存货:本期增加24.69%，主要系期末销售规模较上年有所提升所致。
长期待摊费用:本期增加82.15%，主要系本期增加经营场地装修改造所致。
递延所得税资产：本期减少22.98%，主要系随递延收益逐期分摊相应减少所致。
报告期内负债及所有者权益变动情况
■
应付账款：本期增加30.90%，主要系销售增长应付供应商货款随之增长所致。
预收款项：本期增加35.51%，主要系预售商品增加所致。
应付职工薪酬：本期减少21.93%，主要系实行年薪制每月支付薪酬增加、年底提留奖金减少所致。
应交税费：本期增加144.67%，主要系应交增值税额增加所致。
实收资本：本期增加30.72%，主要系本公司非公开发行股票收到募集资金所致。
资本公积：本期增加6,158.64%，主要系非公开发行股票形成的股本溢价所致。
盈余公积、归属于母公司所有者权益合计：本期较上期增加主要系本期利润增长所致。
未分配利润：本期增加134.50%，主要系本期利润结转所致。
报告期内公司现金流量变动情况
■
经营活动产生的现金流量净额：本期减少，主要系本期支付货款较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期减少，主要系支付资产购置款及去年同期公司收到转让子公司--北海五象房地产开发有限公司51%股权的现金流，本期无此现金流所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期增加，主要系收到非公开发行股票募集资金款项所致。
期末现金及现金等价物余额：本期较上期增加23.45%，主要系募投项目结存所致。
主要供应商、客户情况
单位：万元
■
5.4对公司未来发展的展望
展望2012年，我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战！2012年，是公司实施"368"发展战略的第三年，是公司发展承前启后的重要一年，公司将承接前两年的发展势头，把握机遇，力克时艰，继续坚定不移地推进"368"发展战略的深度实施，以发展战略为指引，以"精细与人本"为主题，以开展"精细化管理年"为主线，凝聚发展动力，铆足干劲，奋力向前，为实现宏伟发展蓝图而不懈努力。
1、公司在经营中可能遇到问题、风险：
（1）市场风险：国家经济能否保持较快较好的发展将对消费信心产生影响。
（2）资金风险：世贸西城项目、贺州店等新店的开业将要投入不小装修和流动的资金，再加上公司新网点开发、拓展的资金需求，公司会面临一定的资金压力。公司将通过多方筹措及科学合理的调配、使用资金，以保证经营和对外投资的资金需求。
（3）经营风险：南宁市地铁建设施工将在今年逐步铺开，会对公司的经营产生一定的影响。公司将通过以下措施减少影响。一是加大宣传、调整结构、引导消费、稳定客流；二是深挖其他门店的销售潜力，促进各门店的均衡发展；三是加快电子商务的发展，完善美美购网站的货源和物流配送，力争其销量有较大提升；四是推动汽车公司的业务发展，开展以商贸为主的多元化化业务。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司本期新设立全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司，自设立起纳入合并范围。
| 序号 | 原内容 | 拟修改为 |
| 原第十二条 | 公司的经营宗旨：促进南宁市的经济体制改革，繁荣市场，搞活流通，为开发广西乃至大西南经济，为促进中国南部区域的对外开放作出贡献。 | 公司的经营宗旨：将公司打造成为立足南宁、布局广西、辐射东盟的具有较强竞争力的区域性商业龙头企业。 |
| 原第四十一条 | (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | 除此以外的担保，必须由董事会审议通过方可实施。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 控股子公司对外担保适用上述标准，担保事项按总额计算。 |
| 原第六十七条 | 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 | 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，报股东大会批准。（删除） |
| 原第八十一条 | （一）董事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向提交，董事会进行形式审查。（二）非职工监事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向监事会提交，监事会进行形式审查。(三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 …… | 董事、监事的提名方式为： （一）董事候选人由公司董事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向提交，董事会应对候选人的任职资格进行形式审查，具体由董事会提名委员会提出。（二）非职工监事候选人由公司监事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向监事会提交，监事会应对候选人的任职资格进行形式审查。(三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 |
| 原第一百零八条 | 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。（删） |
| 原第一百零九条 | 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 股东大会授权公司董事会行使单项不超过最近一期经审计的净资产值的15%(含15%)以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、贷款、对外担保、委托理财、关联交易等权限。 | 4、按照上海证券交易所发布实施的《股票上市规则》的规定，决定公司关联交易事项； 5、股东大会授权董事会决定的其他事项。 |
| 原第一百一十一条 | (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 董事会授予的其他职权。 | （三）在发生不可抗力或重大危机情形，且无法及时召开董事会的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告。 (四) 董事会授予的其他职权。 |
| 第五章增加一节 | （六）各专门委员会可以聘请中介机构提供专业咨询意见，有关费用由公司承担。 （七）各专门委员会对董事会负责，各专门委员会可拟定相关提案报应董事会审议。 |
| 原第一百三十五条 | 公司设副经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设副总经理3-5名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 原第一百四十一条 | 经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性; 经理的其它职权和具体实施办法在公司董事长对经理签发的授权书中具体规定。 | 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司的经营状况、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。 |
| 原第一百四十二条 | 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。 | 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的规章制度时，应当事先听取工会和职代会的意见。 |
| 原 第一百六十一条 | 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。 | 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定，报股东大会批准。（删除） |
| 原第一百七十九条 | (三) 以公告方式进行； (四) 以传真方式进行。 | (三) 以公告方式进行； (四) 以传真方式进行。 |
| 原第一百八十二条 | 公司召开董事会的会议通知，以书面通知进行。(传真有效) | 公司召开董事会的会议通知，以书面通知进行。(传真、电子邮件有效) |
| 原第一百八十三条 | 公司召开监事会的会议通知，以书面通知进行。(传真有效) | 公司召开监事会的会议通知，以书面通知进行。(传真、电子邮件有效) |
| 原第一百八十六条 | 公司指定中国证券报或上海证券报及www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。 | 公司指定上海证券报或中国证监会指定的其他信息披露报刊及www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。 |
| 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||
| 截止日：2011年12月31日 | 金额单位：人民币元 | ||||||||||||||||
| 募集资金总额：642,534,900.00元 | 本年度投入募集资金总额：562,922,001.84元 | ||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00万元 | 已累计投入募集资金总额：562,922,001.84元 | ||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | |||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 南宁百货世贸西城购物中心项目 | 无 | 642,534,900.00 | 642,534,900.00 | 562,922,001.84 | 562,922,001.84 | -79,612,898.16 | 87.61% | 2012年7月 | 未正式经营 | 未正式经营 | 否 | ||||||
| 合计 | 642,534,900.00 | - | 642,534,900.00 | 562,922,001.84 | 562,922,001.84 | -79,612,898.16 | 87.61% | 未正式经营 | 未正式经营 | - | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 南宁百货世贸西城购物中心项目按计划进度进行 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 序号 | 表 决 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《二〇一一年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《二〇一一年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《二〇一一年年度报告》（正本、摘要） | |||
| 4 | 审议《二〇一一年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《二〇一二年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 审议《二〇一一年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于向各商业银行申请授信的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》 | |||
| 10 | 审议《南宁百货大楼股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |