（1）首次公开发行股票募集资金管理情况
公司在交通银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州东街支行分别开设募集资金专用账户，自首次募集资金到位后，于2008年8月21日，公司与保荐人安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州东街支行共同签订《募集资金三方监管协议》。
（2）2011年非公开发行股票募集资金管理情况
公司在中国农业银行福建省福州市鼓屏支行开设募集资金专用账户，自2011年非公开募集资金到位后，于2011年12月20日，公司与保荐人安信证券股份有限公司与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行共同签订《募集资金三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时能严格遵照履行。
2、募集资金存放情况
首次募集资金专用账户截至2011年3月31日已结清、销户。
截至2011年12月31日，公司2011年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 2011年12月31日 | ||
| 募集资金余额 | 累计利息收入、银行手续费结余 | 合计 | |
| 中国农业银行福建省福州市鼓屏支行 | 440,123,566.32 | 54,935.30 | 440,178,501.62 |
三、募集资金的实际使用情况
1、首次募集资金的实际使用情况
公司首次实际募集资金净额为人民币302,905,453.75元，累计利息收入扣除银行手续费后金额为10,664,832.43元。
2008年，实际投入使用募集资金66,124,050.00元。
2009年，实际投入使用募集资金为104,299,803.00元。
2010年，实际投入使用募集资金为143,146,234.76元。
2011年1-3月，实际投入使用募集资金为198.42元。
首次募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 30,290.55 | 本年度投入募集资金总额 | 0.02 | ||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -12,348.19 | ||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | -6,149.09 | 已累计投入募集资金总额 | 31,357.03 | ||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.30% | ||||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||
| 连锁超市发展项目 | 是 | 32,357.00 | 29,344.90 | 0.00 | 27,814.00 | 94.78% | 2010年12月31日 | 4,954.25 | 是 | 否 | |||||||||
| 配送中心改造项目 | 是 | 5,050.00 | 3,802.00 | 0.00 | 3,252.00 | 85.53% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 信息系统改造项目 | 是 | 2,180.00 | 291.01 | 0.02 | 291.03 | 100.01% | 2011年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 39,587.00 | 33,437.91 | 0.02 | 31,357.03 | - | - | - | - | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||
| 归还银行贷款 （如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 补充流动资金 （如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 合计 | - | 39,587.00 | 33,437.91 | 0.02 | 31,357.03 | - | - | - | - | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、配送中心改造项目：已投沙县物流配送中心项目，目前该项目处于扫尾阶段，,鉴于募集资金已用完，资金不足部分将由自有资金继续投入。 3、由于募集资金不足，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》，依据“连锁超市发展项目”、“配送中心改造项目”和“信息系统改造项目”三个项目的进展,按时间先后合理安排募集资金的使用，不足部分由自有资金补足。 | ||||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 3、信息系统改造项目的变更 已投入291.01万元用于该项目的前期建设。鉴于募集资金已用完及技术环境、市场需求等变化原因，终止该项目剩余部分作为募集资金投资项目的实施。但公司将根据发展需求及信息技术的变化情况，以自有资金择机继续该项目的实施。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 | 适用 |
| 公司募集资金实际到位前，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目40,435,598.03元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审审字[2008]第9219号”报告审核鉴证。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司于2008年12月完成以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自有资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 首次募集资金专用账户截至2011年3月31日已结清、销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司报告期募集资金未发生其他使用情况。 |
2、2011年非公开募集资金的使用情况
公司2011年12月12日实际募集资金净额为人民币440,123,566.32 元，当年累计利息收入扣除银行手续费后金额为54,935.30元。
截至2011年12月31日，募集资金尚未投入使用。
四、变更首次募集资金投资项目的情况
单位:万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 该项目实施终止 | 福州金山二店 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年04月08日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 泉州洛江店(自有资金) | 泉州洛江店 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年04月08日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 泉州配送中心(自有资金) | 泉州配送中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年04月08日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 三明沙县配送中心 | 三明沙县配送中心 | 3,802.00 | 0.00 | 3,252.00 | 85.53% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 该项目实施终止 | 福州配送中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年04月08日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 信息系统改造项目 | 信息系统改造项目 | 291.01 | 0.02 | 291.03 | 100.01% | 2011年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 4,093.01 | 0.02 | 3,543.03 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 4、变更程序和信息披露情况 2011年3月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公司该次募集资金投资项目的变更；2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议并通过了该项议案。相关信息已在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 沙县物流配送中心项目目前处于扫尾阶段,鉴于募集资金已用完,资金不足部分将以自有资金继续投入。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
五、首次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次募集资金实际到位前，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目40,435,598.03元。此事项已经中审会计师事务所有限公司“中审审字[2008]第9219号”报告审核鉴证。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司于2008年12月完成以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自有资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月八日