证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-07

  潜江永安药业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）购买中国光大银行结构性存款产品

  2012 年2月28 日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，出资 5000万元，在该行开展人民币结构性存款业务，具体情况如下：

  1、存款本金:5O00万元 (人民币伍仟万元整)

  2、交易日: 2012年2月 28日

  3、起息日: 2012年2月 28日

  4、到期日: 2012年8月 28日

  5、提前终止日: 2012年3月 28日

  6、到期支取利率: 年利率 4.5%

  7、提前到期利率: 如存款于提前终止日到期,则存款按年利率 1.49%计息。

  8、利息支付方式：利随本清。

  9、本息付款保证及违约责任：乙方(光大银行)声明及保证甲方（本公司）本金的安全,并及时支付甲方相关收益。乙方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息,以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。甲方如不能按照本合同规定的时间将款项存入乙方,则自延期之日起,每拖延一日,按照实际拖欠资金金额的万分之五向乙方支付违约金。

  10、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  11、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。

  （二）购买中国银行股份有限公司理财产品

  2012年3月6日，公司出资 3000万元向中国银行股份有限公司黄冈城区支行购买理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：人民币“期限可变”

  2、产品类别：保证收益型

  3、委托认购日：2012年3月6日

  4、收益起算日：2012年3月6日

  5、产品到期日：2012年9月6日

  6、认购资金金额：（小写）30,000,000.00 （大写）叁千万元整

  7、收益率：4.4%（年率）

  8、收益计算：收益按照认购资金、收益率、收益计算基础和收益期以单利形式计算。

  9、认购资金/认购资金返还/收益币种：人民币/人民币/人民币

  10、收益计算基础：A/365

  11、收益期：从收益起算日（含）至提前终止日或产品到期日（不含）

  12、收益支付和认购资金返还方式：产品提前终止或到期时，乙方（中国银行）支付甲方（本公司）收益并返还认购资金，相应的提前终止日或到期日即为收益支付日和认购资金返还日。

  13、资金到帐日： 提前终止日或到期后的1个工作日内。提前终止日或到期日至资金到帐日之间，不计利息。

  14、投资方向：本产品募集资金纳入中国银行资金池进行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上的流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品以及债券回购等金融产品。

  15、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  16、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

  （三）购买中国银行股份有限公司理财产品

  2012年3月9日，出资 2000万元向中国银行股份有限公司黄冈城区支行购买理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：人民币“期限可变”

  2、产品类别：保证收益型

  3、委托认购日：2012年3月9日

  4、收益起算日：2012年3月9日

  5、产品到期日：2012年9月10日

  6、认购资金金额：（小写）20,000,000.00 （大写）贰千万元整

  7、收益率：4.35%（年率）

  8、收益计算：收益按照认购资金、收益率、收益计算基础和收益期以单利形式计算。

  9、认购资金/认购资金返还/收益币种：人民币/人民币/人民币

  10、收益计算基础：A/365

  11、收益期：从收益起算日（含）至提前终止日或产品到期日（不含）

  12、收益支付和认购资金返还方式：产品提前终止或到期时，乙方（中国银行）支付甲方（本公司）收益并返还认购资金，相应的提前终止日或到期日即为收益支付日和认购资金返还日。

  13、资金到帐日： 提前终止日或到期后的[1]个工作日内。提前终止日或到期日至资金到帐日之间，不计利息。

  14、投资方向：本产品募集资金纳入中国银行资金池进行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上的流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品以及债券回购等金融产品。

  15、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  16、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计25，000 万元，占最近一期经审计净资产的24.64%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司董事会

  二○一二年三月十二日