福建福日电子股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011 年是国家“十二五”规划开局之年，也是公司调整发展战略目标，构建可持续发展主业的关键年。报告期内，公司继续以“保稳定、促变革、谋发展”为经营方针，不断加强和完善企业管理工作，积极拓展市场，加大技术研发力度，全力保持融资平台稳定运营，较好地推动了产业结构调整和优化资产质量等重点工作。
报告期内，公司在董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，较好完成了公司年度各项目标任务。2011年度公司实现营业收入21.14亿元，同比增长57.64%；实现工业总产值3.63亿元，同比增长23.05%；实现进出口总额2.15亿美元，同比增长93.69%，实现净利润7946.47万元，同比扭亏为盈。
公司主营业务收入虽然增长较快，但是主营业务结构依然是以内外贸为主，主营业务的盈利能力仍然有待提高。展望2012年，面对纷繁复杂的国内外经济环境，结合公司的中长期发展战略目标，公司董事会将继续加强内部控制体系建设，完善公司的法人治理结构，进一步提升公司的经营管理水平，不断夯实公司的发展基础。2012年，公司将以实现股东利益最大化为目标，着重培育和发展具备核心竞争力的主业，使公司逐步进入良性发展的轨道。
2011年度，公司各项主营业务经营情况：
（1）电子元器件及照明节能业务
2011年，福建福日科光电子有限公司以LED照明为主要突破口，重点开拓夜景、灯光改造工程项目，加强了室内、户外照明产品的研发和优化，以工程项目带动公司LED封装及应用产品的生产与销售，取得较好的效果。该公司本年度加大投资力度，增加了SMD和应用产品生产线，有效提高了该公司的产能，进一步丰富LED应用产品种类；同时，也加大了设备改造及技术研发的投入，新开发4个系列灯杯产品。本年度，该公司已初步完成了灭虫灯系列产品的初期推广工作，此外，LED横插灯、LED日光灯、LED球泡灯、LED射灯正在申请列入福建省第三批政府采购节能产品清单。本年度该公司通过调整经营思路，重新进行市场定位，产业布局已初步成型，为促进公司LED产业发展奠定良好基础。
2011年，福建福顺微电子有限公司因半导体市场发展形势转好，订单量迅速增加，本年度该公司的销售收入、产量等主要经济指标均创出了历史新高，实现了较好的经济效益。
2011年，福建信诚电子制造有限公司受欧债危机影响，外向型企业出口受阻，国内电子加工市场全面下滑，生产线开工不足，再加上人工成本不断上涨，导致出现经营性亏损。
（2）电子整机及消费类电子业务
2011年，福建福日实业发展有限公司选择电子通讯类产品、小家电作为“福日”品牌系列产品运作的突破口，取得较大的进步。福建福日实业发展有限公司与外部单位合作生产的电子通讯类产品项目已逐步进入正轨。
（3）进出口贸易业务
2011年公司致力于开拓新兴国际市场业务，做精做强内外贸业务，取得较好的业绩。福建福日科技有限公司在本年度充分利用国家各类出口扶持补贴政策，在稳住老客户的基础上，积极拓展新业务，克服了欧债危机的影响，出口业务实现较大幅度增长，出口总额1.45亿美元，列福州经济技术开发区前三名，创历史新高。
5.2公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（3）主要供应商和客户情况 单位:元 币种:人民币
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（4）报告期内公司资产负债表、利润表、现金流量表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明
单位:元 币种:人民币
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5.3公司对未来发展的展望
公司未来发展战略定位：专业从事LED产品晶粒加工、封装及应用产品的研制生产，工业节能投资、服务；家电及电子通讯类产品的生产销售；内外贸业务。
各项重点业务的发展规划
（1）以控股子公司福建福日科光电子有限公司为基础，大力发展LED产业，做大产业规模。拟通过新建、扩建、合资、合作等手段，打造LED芯片制程、封装和应用产品的研发与制造的完整产业链，迅速壮大产业规模，提升市场竞争力，实现LED产业的跨越式发展。
（2）继续寻找符合公司产业发展方向的合资、合作以及并购机会，重点寻求LED、工业节能、建筑节能项目的投资或并购机会。
（3）以“十二五”规划为指导，发展家电和电子通讯类产业。2012年，公司将整合资源，加强营销队伍建设和营销网络布局，依托于现有成功的品牌运营模式，以除湿机、空气净化器、移动式空调等小家电作为突破口，逐步恢复“福日”品牌的影响力。同时，通过与外部单位的合作，投资生产电子通讯相关的产品。
（4）继续做精做强内外贸业务，加大市场开拓力度，扩大经营规模，努力争取内外贸业务向高效、高附加值的方向转变。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
根据公司于2011年6月30日召开的2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司将福建省福日置业有限公司股份出售暨关联交易的议案。本公司与福建福日实业发展有限公司分别与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《股权转让协议》，转让福建省福日置业有限公司100%股权。该股权转让已于2011年9月完成，本公司将其转让日前的经营成果纳入本期合并财务报表范围。
董事长：卞志航
福建福日电子股份有限公司
2012年3月9日
| 股票简称 | *ST福日 |
| 股票代码 | 600203 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 许政声 |
| 联系地址 | 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层 |
| 电话 | 0591—83315984 |
| 传真 | 0591—83319978 |
| 电子信箱 | xuzs@furielec.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 2,114,099,563.77 | 1,341,221,385.79 | 57.62 | 984,101,409.25 |
| 营业利润 | 72,643,738.71 | -89,961,120.11 | 不适用 | -151,720,347.84 |
| 利润总额 | 74,745,930.42 | -74,322,653.30 | 不适用 | -149,694,233.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,464,690.31 | -70,113,968.67 | 不适用 | -144,552,015.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -99,850,443.20 | -77,858,706.92 | -28.25 | -178,074,285.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,454,394.04 | 41,622,895.90 | 不适用 | -18,130,255.66 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 1,245,387,424.54 | 1,542,753,075.81 | -19.27 | 1,137,414,344.14 |
| 负债总额 | 969,737,681.71 | 1,137,653,638.99 | -14.76 | 1,036,940,712.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 271,117,134.29 | 392,128,473.30 | -30.86 | 81,189,041.97 |
| 总股本 | 240,544,100.00 | 240,544,100.00 | 不适用 | 240,544,100.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.33 | -0.29 | 不适用 | -0.60 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | -0.29 | 不适用 | -0.60 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.33 | -0.29 | 不适用 | -0.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.42 | -0.32 | -31.25 | -0.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.96 | -21.12 | 增加45.08个百分点 | -94.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -30.11 | -23.46 | 减少6.65个百分点 | -115.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.754 | 0.173 | 不适用 | -0.0754 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.1271 | 1.6302 | -30.86 | 0.3375 |
| 资产负债率（%） | 77.87 | 73.74 | 增加4.13个百分点 | 91.17 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 90,017.49 | 4,486,621.29 | 538,749.51 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,916,484.58 | 8,622,171.21 | 2,891,199.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,566,862.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,128.44 | 8,374.55 | 35,567.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 23,920,122.79 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -904,310.36 | 2,529,674.31 | -1,403,834.50 | |
| 按成本法核算的被投资单位分红款 | 1,000,473.90 | 2,166,473.90 | 9,379,421.70 | |
| 可供出售金融资产分红款 | 7,848,273.00 | |||
| 股权转让收益 | 173,225,723.05 | 出售所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份及子公司福建省福日置业有限公司100%股权产生的投资收益在本期确认 | ||
| 支付的职工辞退补偿金 | -4,455,900.50 | -16,553,656.00 | -240,656.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -299,021.50 | 1,602,045.27 | -905,654.69 | |
| 所得税影响额 | -88,477.71 | -683,828.28 | -692,645.47 | |
| 合计 | 179,315,133.51 | 7,744,738.25 | 33,522,270.21 |
| 2011年末股东总数 | 24,668户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 24,378户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 福建福日集团公司 | 国有法人 | 38.76 | 93,224,100 | 0 | 质押10,000,000 | |
| 徐志英 | 境内自然人 | 2.56 | 6,147,284 | 0 | 未知 | |
| 浙江日发控股集团有限公司 | 未知 | 1.11 | 2,680,180 | 0 | 未知 | |
| 金顺华 | 境内自然人 | 0.69 | 1,661,764 | 0 | 未知 | |
| 何海潮 | 境内自然人 | 0.60 | 1,440,598 | 0 | 未知 | |
| 陈亚楼 | 境内自然人 | 0.59 | 1,407,900 | 0 | 未知 | |
| 刘贵苏 | 境内自然人 | 0.52 | 1,245,900 | 0 | 未知 | |
| 余意 | 境内自然人 | 0.41 | 997,300 | 0 | 未知 | |
| 刘丽平 | 境内自然人 | 0.38 | 925,000 | 0 | 未知 | |
| 金蓓蓓 | 境内自然人 | 0.33 | 790,000 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 福建福日集团公司 | 93,224,100 | 人民币普通股 | ||||
| 徐志英 | 6,147,284 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江日发控股集团有限公司 | 2,680,180 | 人民币普通股 | ||||
| 金顺华 | 1,661,764 | 人民币普通股 | ||||
| 何海潮 | 1,440,598 | 人民币普通股 | ||||
| 陈亚楼 | 1,407,900 | 人民币普通股 | ||||
| 刘贵苏 | 1,245,900 | 人民币普通股 | ||||
| 余意 | 997,300 | 人民币普通股 | ||||
| 刘丽平 | 925,000 | 人民币普通股 | ||||
| 金蓓蓓 | 790,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，福建福日集团公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减 |
| 电子整机类产品 | 310,383,354.76 | 308,448,048.18 | 0.62 | 276.56 | 279.36 | 减少0.73个百分点 |
| 电子元器件 | 110,428,363.92 | 112,294,179.93 | -1.69 | -21.45 | -19.88 | 减少1.99个百分点 |
| 进出口贸易 | 1,152,193,618.03 | 1,133,220,229.87 | 1.65 | 86.71 | 87.53 | 减少0.43个百分点 |
| 其他 | 531,359,815.06 | 531,156,430.00 | 0.04 | 7.84 | 8.30 | 减少0.42个百分点 |
| 合计 | 2,104,365,151.77 | 2,085,118,887.98 | 0.91 | 57.89 | 58.41 | 减少0.33个百分点 |
| 地区名称 | 营业收入 | 营业收入比上年增减% |
| 华东地区 | 652,271,545.66 | 18.19 |
| 华南地区 | 72,699,957.21 | 11697.59 |
| 亚洲其它地区 | 1,074,205,201.74 | 52.31 |
| 其他各大洲地区 | 305,188,447.16 | 309.12 |
| 合计 | 2,104,365,151.77 | 57.89 |
| 前五名供应商 | 金额 | 比例 | ||
| 福建省晋江陈埭洋埭大东亚鞋服厂 | 215,328,243.80 | 10.33% | ||
| 上海傲闽实业有限公司 | 140,342,382.81 | 6.73% | ||
| 网讯信息技术（福建）有限公司 | 119,222,222.22 | 5.72% | ||
| 福清市福盛达塑胶制品有限公司 | 86,857,071.97 | 4.16% | ||
| 福建三木集团股份有限公司 | 61,352,905.20 | 2.94% | ||
| 合计 | 623,102,826.00 | 29.88% | ||
| 前五名销售客户 | 营业收入 | 占公司全部 营业收入的比例（%） | ||
| GH WARNER FOOTWEAR PLC | 85,582,455.26 | 4.05 | ||
| 上海宜洲钢铁有限公司 | 79,706,801.30 | 3.77 | ||
| PIONEER EXPORTS LTD | 76,751,428.56 | 3.63 | ||
| 浙江宝利鑫实业有限公司 | 74,052,324.15 | 3.50 | ||
| 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 72,384,226.81 | 3.42 | ||
| 合计 | 388,477,236.08 | 18.37 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 货币资金 | 104,241,764.51 | 78,864,241.80 | 25,377,522.71 | 32.18 | 投资活动的现金流量净额大于经营活动及筹资活动的现金流量净减少数 |
| 应收票据 | 6,087,379.47 | 6,087,379.47 | 全增长 | 收到的票据未到期 | |
| 应收账款 | 75,991,775.22 | 39,886,189.58 | 36,105,585.64 | 90.52 | 销售收入增加，应收账款相应增加 |
| 预付款项 | 442,744,610.42 | 304,283,796.91 | 138,460,813.51 | 45.5 | 业务规模扩大，相应预付款项增加 |
| 存货 | 30,657,242.90 | 24,774,487.40 | 5,882,755.50 | 23.75 | 主要是子公司福建福日科光电子有限公司承包的LED工程项目未完工所致 |
| 其他流动资产 | 6,772,831.16 | 2,912,536.19 | 3,860,294.97 | 132.54 | 出口业务增加，相应应收出口退税增加 |
| 可供出售金融资产 | 350,556,194.00 | 619,164,000.00 | -268,607,806.00 | -43.38 | 可供出售金融资产公允价值减少所致 |
| 长期股权投资 | 141,953,753.99 | 321,600,696.10 | -179,646,942.11 | -55.86 | 主要是出售国泰君安证券股份有限公司及华映光电股份有限公司股权所致 |
| 投资性房地产 | 31,874,540.60 | 51,919,448.03 | -20,044,907.43 | -38.61 | 主要是出售福建省福日置业有限公司100%股权，相应的投资性房地产转出所致 |
| 固定资产 | 27,643,826.36 | 59,823,794.95 | -32,179,968.59 | -53.79 | 主要是出售福建省福日置业有限公司100%股权，相应固定资产转出所致 |
| 无形资产 | 12,605,282.88 | 27,769,381.91 | -15,164,099.03 | -54.61 | 出售福建省福日置业有限公司100%股权，相应无形资产转出，同时本年摊销及计提减值准备 |
| 长期待摊费用 | 3,572,976.01 | 3,572,976.01 | 全增长 | 本年新增租赁办公用房装修所致 | |
| 短期借款 | 256,173,504.41 | 437,734,861.83 | -181,561,357.42 | -41.48 | 银行贷款减少及银行债务重组完成后转入长期借款所致 |
| 应付票据 | 99,910,000.00 | 134,189,373.58 | -34,279,373.58 | -25.55 | 未到期的应付票据减少 |
| 预收款项 | 354,092,430.41 | 218,588,827.69 | 135,503,602.72 | 61.99 | 本年销售规模大幅增长，相应预收款项增加 |
| 应付账款 | 68,163,288.67 | 51,823,218.40 | 16,340,070.27 | 31.53 | 本年购买商品、接受劳务支付数增加所致 |
| 应交税费 | -2,157,417.35 | 1,888,664.17 | -4,046,081.52 | -214.23 | 业务规模扩大，未抵扣的增值税增长 |
| 其他应付款 | 23,911,785.46 | 160,558,373.82 | -136,646,588.36 | -85.11 | 主要系归还福建省电子信息（集团）有限责任公司借款及预收股权转让款本年结转共计13,297.89万元所致 |
| 长期借款 | 103,900,000.00 | - | 103,900,000.00 | 全增长 | 本年度完成银行债务重组转入 |
| 递延所得税负债 | 59,865,848.51 | 127,017,800.00 | -67,151,951.49 | -52.87 | 可供出售金融资产公允价值减少，相应减少递延所得税负债 |
| 资本公积 | 316,696,581.04 | 517,172,610.36 | -200,476,029.32 | -38.76 | 主要是可供出售金融资产产生的利得（税后）减少所致 |
| 未分配利润 | -299,890,556.33 | -379,355,246.64 | 79,464,690.31 | 20.95 | 归属于母公司所有者的净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 4,532,608.54 | 12,970,963.52 | -8,438,354.98 | -65.06 | 主要少数股东本期损益所致 |
| 损益项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 2,114,099,563.77 | 1,341,221,385.79 | 772,878,177.98 | 57.62 | 主是要子公司福建福日科技有限公司、福建福日实业发展有限公司及公司海外事业部业务增长所致 |
| 营业成本 | 2,095,526,657.63 | 1,321,757,435.98 | 773,769,221.65 | 58.54 | 主是要子公司福建福日科技有限公司、福建福日实业发展有限公司及公司海外事业部业务增长所致 |
| 营业税金及附加 | 1,444,852.85 | 2,307,228.09 | -862,375.24 | -37.38 | 应缴增值税及营业税减少，相应营业税金及附加减少 |
| 销售费用 | 29,698,424.89 | 17,063,440.43 | 12,634,984.46 | 74.05 | 主是要子公司福建福日科技有限公司、福建福日实业发展有限公司及海外事业部业务增长致使相应运输、港杂、装运及租赁费增加所致 |
| 管理费用 | 36,802,164.49 | 49,302,666.34 | -12,500,501.85 | -25.35 | 主要是支付的职工辞退补偿金比上年减少1,210万元所致 |
| 资产减值损失 | 36,789,150.24 | 23,232,396.72 | 13,556,753.52 | 58.35 | 主要是计提的坏账准备增加 |
| 公允价值变动收益 | -18,128.44 | 8,374.55 | -26,502.99 | -316.47 | 交易性金融资产价值回升减少所致 |
| 投资收益 | 189,053,454.84 | 11,808,435.50 | 177,245,019.34 | 1,501.00 | 主要是本期出售国泰君安证券股份有限公司及子公司福建省福日置业有限公司产生的投资收益，而上年没有 |
| 营业外收入 | 3,874,368.45 | 16,360,428.50 | -12,486,060.05 | -76.32 | 主要是政府补助收入及处理非流动资产收益减少 |
| 营业外支出 | 1,772,176.74 | 721,961.69 | 1,050,215.05 | 145.47 | 主要是违约支出增加 |
| 所得税费用 | 395,925.97 | 1,204,941.35 | -809,015.38 | -67.14 | 子公司福建福日科技有限公司所得税费用减少 |
| 其他综合收益 | -200,476,029.32 | 381,053,400.00 | -581,529,429.32 | -152.61 | 可供出售金融资产产生的利得 |
| 利润总额 | 74,745,930.42 | -74,322,653.30 | 149,068,583.72 | 200.57 | 主要系转让所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份确认投资收益14057.18万元,出售福建省福日置业有限公司确认投资收益3420.67万元所致 |
| 净利润 | 74,350,004.45 | -75,527,594.65 | 149,877,599.10 | 198.44 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,464,690.31 | -70,113,968.67 | 149,578,658.98 | 213.34 | |
| 所得税 | 395,925.97 | 1,204,941.35 | -809,015.38 | -67.14 | 子公司福建福日科技有限公司利润减少所致 |
| 现金流量项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,329,844,207.78 | 1,480,041,936.65 | 849,802,271.13 | 57.42 | 销售收入增加所致 |
| 收到的税费返还 | 203,483,193.85 | 112,730,284.25 | 90,752,909.60 | 80.50 | 收到出口退税金额增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,387,317.50 | 136,757,746.21 | -110,370,428.71 | -80.71 | 收到往来款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,603,032,630.40 | 1,567,017,773.43 | 1,036,014,856.97 | 66.11 | 销售收入增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,569,271.84 | 47,412,213.93 | -21,842,942.09 | -46.07 | 子公司福建福日电子配件有限公司停产,职工薪酬减少及职工辞退补偿金减少所致 |
| 支付的各项税费 | 12,948,816.00 | 7,060,787.06 | 5,888,028.94 | 83.39 | 销售收入增加相应税费增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,618,394.93 | 66,416,296.79 | 33,202,098.14 | 49.99 | 支付的往来款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,454,394.04 | 41,622,895.90 | -223,077,289.94 | -535.95 | 主要是收到往来款减少及支付的往来款增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 250,554,200.00 | 250,554,200.00 | 全增长 | 主要是本期收到华映光电股权转让款17628万元及国泰君安49%转让款7427.42万元。 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,848,746.90 | 2,166,473.90 | 6,682,273.00 | 308.44 | 主要是本期收到华映科技（集团）股份有限公司分红款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,408,510.93 | 160,760.00 | 1,247,750.93 | 776.16 | 主要是子公司福建福日电子配件有限公司处置固定资产收回现金增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,757,866.31 | 0.00 | 79,757,866.31 | 全增长 | 主要是转让子公司福建省福日置业有限公司100%股权收到现金净额增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,305,800.00 | -77,305,800.00 | -100.00 | 上期为预收国泰君安51%转让款，由于当时股权转让手续尚未办理，故在收到的其他与投资活动有关的现金中 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,048,679.27 | 649,485.26 | 22,399,194.01 | 3448.76 | 主要是子公司补交土地出让金所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,215,048.00 | 2,215,048.00 | 全增长 | 本期支付股权转让相关费用 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 315,305,596.87 | 78,983,548.64 | 236,322,048.23 | 299.20 | 主要是本期收到股权转让款增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 443,897,685.24 | 737,481,909.88 | -293,584,224.64 | -39.81 | 本期借款金额减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,488,480.53 | 7,958,029.46 | 14,530,451.07 | 182.59 | 本期保证金转出金额增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 521,559,042.66 | 836,693,983.94 | -315,134,941.28 | -37.66 | 本期贷款到期金额减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,866,739.36 | 5,614,390.04 | 9,252,349.32 | 164.80 | 本期支付保证金金额增加所致 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 1,580,610.74 | -164,795.55 | 1,745,406.29 | 1059.13 | 汇率变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,383,013.88 | -12,752,783.69 | 46,135,797.57 | 361.77 | 投资活动的现金流量净额大于经营活动及筹资活动的现金流量净减少数 |