男，1968年3月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1990年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第五分公司经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一工程管理处施工员、主施工；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司项目经理；宁波建工集团股份有限公司第一分公司项目经理；宁波建工集团工程建设有限公司第五分公司经理；宁波建工集团有限公司董事、第五分公司经理。宁波大学建筑工程与环境学院研究生兼职导师。

周钢祥先生

男，1961年3月出生，工程师职称，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1977年12月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第九分公司经理。

工作经历：宁波第一建筑公司二工地工人、团支书；宁波第一建筑工程公司第二管理处科长、副处长；宁波第一建筑工程公司多种经营处副处长；宁波建筑安装总公司建兴工贸公司经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司副总经理；宁波建筑安装总公司经营处副处长；宁波建工集团股份有限公司市场拓展部经理；宁波建工集团工程建设有限公司浙西分公司经理、党支部书记；宁波建工集团有限公司第九分公司经理、党支部书记。2006年被评为中国工程建设高级职业经理人。

职工代表的监事简历：

仇通亮先生

男，1967年12月出生，管道技师职称，大专在读，籍贯浙江宁海，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事，宁波建工股份有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

工作经历：宁波市建筑安装总公司设备安装公司水电安装工；宁波市建筑安装集团总公司水电安装工；宁波建工集团有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

张翔先生

男，1972年12月出生，高级工程师，硕士研究生学历，籍贯安徽庐江，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事，宁波建工股份有限公司第一分公司项目经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一分公司电业大厦工程施工管理员，宁波市建筑安装集团总公司第一分公司宁南变电所、联通大楼工程现场施工管理；宁波建工集团第一分公司日月星辰二期、电镀城一期、青林湾A区6标段、舟山海洲华府工程项目经理；宁波建工集团第一分公司主任工程师、项目经理。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2012-018

宁波建工股份有限公司

2011年度募集资金实际存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号核准，本公司委托主承销商中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股（每股面值1元），发行价格为每股6.39元，共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元，由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,584,526.19万元，公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元，业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2011]第5-0009号《验资报告》。

截止2011年12月31日，公司累计使用募集资金合计298,759,514.29元，其中募投项目直接投入135,166,040.48 元，使用超募资金永久补充流动资金163,593,473.81 元，尚未使用的募集资金余额为288,593,959.52元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为290,047,260.24元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,453,300.72元均系银行利息。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。该《管理办法》于2010年2月8日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司已与保荐机构中投证券、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国银行股份有限公司宁波市江东支行于2011年8月10日分别共同签署了《宁波建工IPO募集资金专户存储三方共管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截止2011年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	金额	存储方式
建行宁波市分行	33101983679059000215	200,221,543.41	活期存款
工行兴宁支行	3901120429000101591	27,806,974.68	活期存款
光大银行宁波分行	76800188000467200	46,951,430.42	活期存款
中行江东支行	353259175432	15,067,311.73	活期存款
合计		290,047,260.24

如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向地点，将外地分公司投资项目部分实施地点沈阳、青岛、武汉变更为天津、洛阳、芜湖，原拟定的投资额不变。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，公司于2011年8月31日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为73,955,454.87元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中投证券也出具了相应的保荐机构意见。

（三）募集资金永久补充流动资金之情况说明

本公司首次公开发行股票共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元，由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,584,526.19万元，公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元。募集资金净额中423,760,000.00元计划使用募集资金项目，剩余的163,593,473.81元为首次公开发行股票募集资金中的超募资金。为减少公司运营成本，提高资金使用效率，公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金。该事项已通过2011年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构对此发表了意见。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司科研生产基地建设项目的实施将有利于进一步提高公司的科技研发能力，提升企业的核心竞争力，但其自身来讲无直接的经济效益，因此无法单独核算效益；

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2011年11月25日召开的第一届董事会第二十次会议决议，公司基于业务发展的实际情况，并根据轻重缓急原则作出战略微调，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中外地分公司投资项目部分实施地点，将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为天津、洛阳、芜湖，公司于2011年11月25日对此次变更事项进行了公告，中投证券也出具了相应的保荐机构意见。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波建工股份有限公司董事会

2012年3月20日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				58,735.35		本年度投入募集资金总额					29,875.95
变更用途的募集资金总额				4,455.00		已累计投入募集资金总额					29,875.95
变更用途的募集资金总额比例				8.00%
承诺投资 项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
科研生产基地建设项目	否	4,236.00	4,236.00	4,236.00	2,739.26	2,739.26	-1,496.74	64.67	2012年9月	不适用	不适用	否
施工机械设备购置项目	否	22,715.00	22,715.00	22,715.00	2,788.85	2,788.85	-19,926.15	12.28	不适用	115.50	是	否
外地分公司投资项目	是	7,425.00	7,425.00	7,425.00	2,758.83	2,758.83	-4,666.17	37.16	2013年6月	-306.33	不适用	否
主材物流中心项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,229.62	5,229.62	-2,770.38	65.37	2012年12月	304.95	是	否
未达到计划进度原因（分具体项目）				科研生产基地建设项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目真正启动时间延后。
				施工机械设备购置项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目真正启动时间延后。
				外地分公司投资项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目真正启动时间延后。
				主材物流中心项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目真正启动时间延后。

项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司募集资金投资项目之一外地分公司投资项目的原定实施地点为北京、沈阳、青岛、武汉、成都，现将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为公司拥有较好市场基础的天津、洛阳、芜湖三地。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				先期投入金额为7,395.55万元，其中科研生产基地建设项目先期投入1,145.38万元、施工机械设备购置项目先期投入1,941.79万元、外地分公司投资项目先期投入108.77万元、主材物流中心项目先期投入4,199.61万元。截止2011年8月31日，已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金。该事项已通过2011年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构对此发表了意见。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津	沈阳	1,485.00	1,485.00	900	900.00	60.61	不适用	-89.99	不适用	否
洛阳	青岛	1,485.00	1,485.00	750	750.00	50.51	不适用	-216.41	不适用	否
芜湖	武汉	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00	不适用	否
合 计		4,455.00	4,455.00	1650.00	1650.00	37.04		-306.40
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司在沈阳、青岛、武汉三地进行业务拓展结果不理想, 公司在天津、洛阳、芜湖三地的经营工作开展良好，需加强投入。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目真正启动时间延后。上述天津、洛阳项目尚在分公司设立初期，因初期投入较多，待项目进入正常运行状态后即可达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无