证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-004
福建榕基软件股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、公司经营情况
（一）公司总体经营情况
2011年以来，在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显。在良好的发展背景下，公司董事会、经营班子和全体员工积极落实年初制定的工作计划，围绕四大细分业务领域，积极利用在人才、技术、资金、市场和管理等方面积累的经验，不断夯实传统客户基础，扩大公司品牌影响力，克服了发展中的各种困难，取得了良好的经营成果，进一步巩固了企业持续发展的基础。
2011年度，公司实现营业收入43,293.08万元，较上年同期30,900.09万元增长40.11%，实现营业利润12,123.91万元，较上年增长62.44%；归属于上市公司股东的净利润为11,947.67万元，较上年同期7,809.24万元增长了52.99%。
（二）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。其中，软件产品的开发与销售是指公司在电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域，针对国内政府、军事机关、质检、能源和电信等行业客户的需求，研究、开发及销售能满足客户需求、实现客户某方面业务功能软件产品的过程；计算机系统集成业务是指公司在销售软件产品的过程中，根据上述行业客户的需求，将整个系统中的软件、硬件等按照合理的方式进行集成，确保系统高效稳定运行的过程；技术支持与服务是指向进出口企业提供质检三电工程企业端软件的运维服务，以及向其他客户提供的系统维护、性能优化、硬件维护与备件服务、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。
二、公司未来发展规划及重大风险情况
（一）公司所处行业发展趋势
近年来，我国的软件产业发展迅速，年增长速度始终保持在20%以上，远高于同期国民经济的增长速度。未来我国软件行业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
公司所处的领域是国家信息化的重要、优先发展领域，市场前景广阔。电子政务是国家信息化建设的重要内容，是实现国家信息安全战略和实施政府职能转变的关键举措。信息安全是事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的全局性问题。质检三电工程是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供B2G电子政务服务的一项重要措施，在国计民生中具有重要的地位。随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟，企业提升自身核心竞争力、实现可持续发展的迫切愿望将加大信息化需求，中小企业信息化市场将迅速成长并将带动平台软件、数据库管理系统、协同管理软件以及各类行业应用软件市场的快速增长，给公司协同管理软件平台等成熟产品以及SaaS新业务模式的产业化提供巨大的潜在市场。
（二）公司发展机遇
随着国家政策的鼓励，中国软件产业的发展面临着难得的机遇：
1、市场空间持续放大
公司将继续推动公司“行业化、产品化、服务化”发展战略，提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度，拓展行业应用深度和广度，扩大市场营销网络，继续巩固和进一步提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。
2、政府政策支持更加有力
国4号文件（即《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》）为企业的发展和利润的增长带来了动力。 因此，2012年公司将继续专注于为政府、军事机关、质检、能源和电信等行业提供优质的应用软件产品和服务，不断夯实传统客户基础、扩大客户覆盖面，提升公司竞争优势，充分利用国家鼓励自主创新与软件企业发展的政策，加大在主营业务行业应用技术研发和技术创新，为提升公司的核心竞争力，使公司做强做大，打下坚实基础。
（三）2012年公司发展规划
经历了2011年的洗礼和考验，我们取得了较好的成绩；2012年我们更加充满信心，将快速扩大竞争优势，突破业务规模瓶颈。公司将通过加大技术创新力度、拓展主营业务行业应用的深度和广度，持续巩固并提升公司核心竞争力，促进公司快速发展和业务目标的实现。进一步提高公司知名度和市场影响力，增强公司对优秀人才的吸引力，积极把握信息技术的发展新趋势，通过核心技术研究和资本市场收购兼并等手段整合相关产品、技术、团队、市场和资源，持续改善公司治理结构、提升公司管理水平和重大决策的科学化水平，具体措施如下：
1、经营发展计划
公司将继续，推动公司“行业化、产品化、服务化”发展战略，提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度，拓展行业应用深度和广度，扩大市场营销网络，继续巩固和进一步提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。
2、核心竞争能力提升计划
软件行业的竞争实质上是人才的竞争，公司将通过加强团队建设、实施收购兼并和机构调整、资源整合等措施，提升公司的核心竞争能力。
（1）人力资源发展计划
公司坚持“以人为本”的基本管理思想，建立科学、快速的利益响应机制，稳定公司核心骨干，引进中高层次人才，优化人才结构，并在适当时机建立股权激励机制。
（2）产品研发计划
公司将利用募集资金研发新一代电子政务应用平台；研制专用信息安全风险综合管理系统；增建质检三电工程运维服务网点，完善运维服务体系，提高运维服务能力；研发协同管理软件平台及SaaS在线服务平台，进行技术升级改造及功能扩展完善，以更好地满足市场发展的要求。
（3）技术开发与创新计划
公司紧跟软件技术的最新发展水平，以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础，加强对所在领域业务和技术发展趋势的研究和技术储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。
（4）完善法人治理结构规划
公司将以进一步完善法人治理结构为核心，根据战略发展要求和业务发展需要深化组织结构调整，健全目标清晰、责任明确、流程简洁和促进创新的高效组织模式，注重高级技术人才和高级管理人才的培养，保障公司的可持续性成长。
3、市场开发与营销和服务网络建设计划
为了迅速实施“行业化、产品化、服务化”的经营战略，促进公司规模化发展，公司将采取的措施如下：
（1）继续大力加强政府、军事机关、质检、能源和电信等行业软件产品和服务的推广；
（2）在电子政务、协同管理领域，公司将继续加强北京、福建、浙江、上海、广东以及河南等成熟市场的挖掘，并进一步加大对非成熟市场的培育力度；
（3）在信息安全领域，继续巩固扩大原有政府及军事机关用户，进一步拓展能源、电信及金融行业的用户；
（4）在质检三电工程领域，通过扩建、新建，使运维服务网点数量达到150个，并逐步建立以大区为利润中心和资源共享平台的营销和服务体系；
（5）继续完善广域网平台，实现各分支结构与福建本部之间的安全互联互通，加大通过互联网提供软件服务的基础性平台建设；
（6）在目前任务管理平台的基础上，积极建设和完善客户关系管理系统、呼叫中心、企业门户网站，通过企业信息化系统实现任务管理、资源共享和协同办公，提高工作效率和客户服务质量；
（7）加大品牌营销力度，提高公司的知名度和品牌影响力。
4、收购兼并及扩充计划
为实现既定发展战略，继续保持并加强在行业内的市场地位，未来公司将充分利用上市公司的有利优势，通过收购兼并等手段整合相关产品、技术、团队、市场和资源，推动公司快速、稳定发展。
2012年，公司将通过实施上述计划，公司在产品开发、人力资源扩充、技术创新、市场开发和营销网络建设等方面均将比目前有较大提高，从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在软件行业的领先地位。同时，随着公司业务的快速发展及公司规模的迅速扩大，公司将进一步完善科学合理的法人治理结构，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。建立高效、充满活力的激励机制和科学、合理的管理考核机制。根据公司业务发展需要，不断及时调整和优化公司组织机构和职能设置，提高效率，适应市场的持续挑战。
（四）资金需求及使用计划
公司IPO募集资金主要投资于电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域，对现有产品进行技术升级、功能扩展、规模扩大和业务延伸，提高产品附加值，扩大市场份额；是公司坚持“行业化、产品化、服务化”经营战略的重要举措；目前这些资金的投资效益正在发挥作用。
（五）公司未来发展的风险因素
1、市场风险
公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业，公司募集资金投资项目所面向的下游行业是关系国家安全、国计民生和国民经济等国家信息化战略的重要领域。目前，这些下游行业信息化需求旺盛，对软件产品和服务的需求量较大，但未来如果这些行业的信息化需求发生变化，将会相应影响软件产品和服务的需求量，可能影响公司的盈利能力。
2、税收政策变动风险
目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业，国发4号文件从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面给予了支持。国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局也于2011年2月21日联合下发《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》给予税收优惠。公司在2002-2010 年连续九年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审批认定为“国家规划布局内重点软件企业”。
虽然公司所享受的上述税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但如果国家调整上述税收优惠政策，或公司及子公司未来不能被持续认定为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业，将会对公司经营业绩产生一定的影响。
3、运营管理风险
上市后公司的资产规模大幅增长，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营良好，但随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。 虽然公司目前具有核心技术优势，但软件行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求，如何在研发技术、研发管理方面保持有效创新，如何保证产品快速满足市场，均给公司带来较大的压力。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大的挑战。
总之，随着公司主营业务不断拓展和经营规模的扩大，随着募集资金的使用和投资项目的实施，公司净资产规模将大幅增加，经营规模将进一步扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期营业收入比上年同期增长40.11%，其中系统集成收入增长58.30%，软件产品及服务收入增长19.31%。报告期营业收入毛利率比上年同期减少0.72%，主要是毛利率较低的系统集成收入占比增加所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，本公司投资设立榕基五一（北京）信息技术有限公司、河南榕基信息技术有限公司、马鞍山榕基信息科技有限公司、北京中榕基信息技术有限公司、福建榕基软件工程有限公司五个全资子公司
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁 峰
二〇一二年三月二十日
| 股票简称 | 榕基软件 |
| 股票代码 | 002474 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 万孝雄 | 陈略 |
| 联系地址 | 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 | 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 |
| 电话 | 0591-83517761 | 0591-87303569 |
| 传真 | 0591-87862566 | 0591-87862566 |
| 电子信箱 | wanxiaoxiong@rongji.com | chenlve@rongji.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 432,930,770.34 | 309,000,869.67 | 40.11% | 202,678,966.63 |
| 营业利润（元） | 121,239,115.04 | 74,635,605.30 | 62.44% | 46,111,433.20 |
| 利润总额（元） | 132,784,202.78 | 87,318,496.34 | 52.07% | 52,912,724.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,476,714.75 | 78,092,435.06 | 52.99% | 48,024,961.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,738,052.70 | 72,644,533.73 | 55.19% | 47,150,106.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,817,871.99 | 83,954,763.75 | -0.16% | 52,589,779.68 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,306,072,731.30 | 1,225,686,254.39 | 6.56% | 230,178,628.65 |
| 负债总额（元） | 80,650,101.12 | 57,170,496.66 | 41.07% | 45,594,152.54 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,225,676,183.90 | 1,167,219,955.92 | 5.01% | 183,464,342.22 |
| 总股本（股） | 103,700,000.00 | 103,700,000.00 | 0.00% | 77,700,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1521 | 0.9275 | 24.22% | 0.6181 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1521 | 0.9275 | 24.22% | 0.6181 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.0872 | 0.8628 | 26.01% | 0.6068 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 10.08% | 17.65% | -7.57% | 30.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 9.51% | 16.42% | -6.91% | 29.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8083 | 0.8096 | -0.16% | 0.6768 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.82 | 11.26 | 4.97% | 2.36 |
| 资产负债率（％） | 6.18% | 4.66% | 1.52% | 19.81% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -44,995.30 | -6,862.81 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,551,000.27 | 5,988,149.85 | 1,164,166.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,210.13 | 232,326.26 | -174,078.21 | |
| 所得税影响额 | -745,005.29 | -765,186.40 | -115,626.17 | |
| 少数股东权益影响额 | -127.50 | -525.57 | 392.39 | |
| 合计 | 6,738,662.05 | - | 5,447,901.33 | 874,854.67 |
| 2011年末股东总数 | 9,341 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 9,668 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 鲁峰 | 境内自然人 | 32.80% | 34,009,290 | 34,009,290 | 8,500,000 | |||
| 侯伟 | 境内自然人 | 18.14% | 18,811,170 | 18,811,170 | 4,800,000 | |||
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.71% | 2,808,830 | 0 | 0 | |||
| 张之戈 | 境内自然人 | 2.25% | 2,331,000 | 2,331,000 | 0 | |||
| 鲁波 | 境内自然人 | 2.01% | 2,082,360 | 2,082,360 | 0 | |||
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.99% | 2,068,489 | 0 | 0 | |||
| 王捷 | 境内自然人 | 1.62% | 1,684,147 | 1,684,147 | 0 | |||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 1,481,169 | 0 | 0 | |||
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.36% | 1,410,255 | 1,410,255 | 0 | |||
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16% | 1,200,030 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 2,808,830 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 2,068,489 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,481,169 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 1,200,030 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 1,199,896 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 971,416 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 750,908 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 737,271 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 736,336 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 721,460 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，鲁波先生为现任本公司董事长、总裁、实际控制人鲁峰先生之胞兄。除上述情况外，其他前十名股东之间不存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 总收入 | 43,293.08 | 24,523.30 | 43.36% | 40.11% | 41.92% | -0.72% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 系统集成收入 | 26,087.87 | 22,584.56 | 13.43% | 58.30% | 52.09% | 3.53% |
| 软件产品及服务收入 | 17,205.21 | 1,938.74 | 88.73% | 19.31% | -20.24% | 5.59% |