第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-005
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第十二次会议已于2012年3月17日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2012年3月20日15点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2011年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年年度股东大会上做述职报告。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2011年年度报告》董事会工作报告章节。《独立董事2011年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司2011年度实现净利润119,787,796.51元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金11,978,779.65元后，所余利润为107,809,016.86元。加上以前年度的未分配利润94,388,966.26元，截止报告期末可供股东分配利润为202,197,983.12 元。
现拟以2011年年末总股本103,700,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共派发股利31,110,000.00元，剩余未分配利润171,087,983.12元结转下一年度，同时，截止2011年12 月31 日，公司资本公积金为882,693,237.65 元，拟以2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本，每10 股转增10 股。
经公司全体董事审议通过认为：
公司2011年度实现营业收入43,293.08万元，较上年同期30,900.09万元增长40.11%，实现营业利润12,123.91万元，较上年增长62.44%。本次审议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
若因实施上述方案，导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改公司章程，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
本项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
公司独立董事对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2011年度内部控制自我评价报告发表了审核意见；审计会计师出具了内部控制有效性鉴证报告；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于<公司2011年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会董事审议，鉴于天健正信会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作的要求，并且，天健正信会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
公司独立董事对续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司2012年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定2012年度公司与福建亿榕信息技术有限公司的关联交易情况如下表：
（1）销售商品或提供劳务
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计2012年度交易金额（万元） | 2011年度实际交易金额（万元） |
| 亿榕信息 | 软件及技术服务 | 2,300.00 | 1,154.46 |
| 亿榕信息 | 系统集成 | 300.00 | - |
| 合计 | 2,600.00 | 1,154.46 |
（2）购买商品或接受劳务
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计2012年度交易金额（万元） | 2011年度实际交易金额（万元） |
| 亿榕信息 | 软件及技术服务 | - | - |
| 亿榕信息 | 系统集成 | 500.00 | 29.49 |
| 合计 | 500.00 | 29.49 |
如公司2012年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
详细内容请见公司2012-005号《2012年日常关联交易公告》。
公司独立董事对预计公司2011年度日常关联交易发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了保荐意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（一）本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）以上方案适用期限：2012年1月1日—2012年12月31日。
（三）薪酬标准
（1）董事采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
●基本年薪标准如下： 单位：万元
| 职务 | 2012年度薪酬 |
| 董事长 | 20～25 |
| 副董事长 | 15～20 |
| 董事 | 10～15 |
●绩效年薪：
董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
（2）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币4.3万元/年。
（3）高级管理人员采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
●基本年薪标准如下： 单位：万元
| 职务 | 2012年度薪酬 |
| 总裁 | 20～25 |
| 常务副总裁 | 15～20 |
| 副总裁 | 10～15 |
| 董事会秘书 | 10～15 |
| 财务总监 | 10～15 |
●绩效年薪：
高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
（4）其他
如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。
（四）发放办法
基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。
（五）其他规定
（1）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
（2）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2011年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-006
福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会第十一次会议已于2012年3月9日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2011年3月20日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2011年年度报告》监事会工作报告章节。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司2011年度实现净利润119,787,796.51元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金11,978,779.65元后，所余利润为107,809,016.86元。加上以前年度的未分配利润94,388,966.26元，截止报告期末可供股东分配利润为202,197,983.12元。
现拟以2011年年末总股本103,700,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共派发股利31,110,000.00元，剩余未分配利润171,087,983.12元结转下一年度，同时，截止2011年12 月31 日，公司资本公积金为882,693,237.65元，拟以2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。
经公司全体监事审议通过认为：
本次审议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
若因实施上述方案，导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改公司章程，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
本项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2011年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会监事审议，鉴于天健正信会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作的要求，并且，天健正信会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
本项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《预计公司2012年度日常关联交易》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《预计公司2012年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-007
福建榕基软件股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二）使用金额及当前余额
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，截至2011年12月31日止，募集资金专用专户余额为78,922.67万元，2011年度使用情况列示如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 2010年末募集资金专户余额 | 86,799.36 | |
| 减：1、募投项目建设资金 | 3,429.67 | |
| 2、超募资金投入使用金额 | 5.00 | 注1 |
| 3、补充流动资金 | 6,300.00 | 注2 |
| 加：4、利息收入扣除手续费净额 | 1,857.98 | |
| 2011年末募集资金专户余额 | 78,922.67 |
注1：2011年2月17日，本公司召开的第二届董事会第三次会议及2011年3月28日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元，在河南省郑州市设立一家全资子公司，2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，公司名称为“河南榕基信息技术有限公司”。2011 年度使用超募资金支付5.00万元用于子公司开办期间的费用。
注2： 2010年12月24日，本公司召开的第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000万元永久补充流动资金。2011年度本公司使用超募资金支付永久补充流动资金6,300万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额 |
| 中国农业银行福州冶山支行 | 13-110301040007253 | 募集资金专户 | 731.27 |
| 中国农业银行福州冶山支行 | 13-110301120000244 | 募集资金专户-7天通知存款 | 2,000.00 |
| 中国农业银行福州冶山支行 | 13-110301120000269 | 募集资金专户-7天通知存款 | 3,000.00 |
| 中国农业银行福州冶山支行 | 13-110301140000703 | 募集资金专户-定期存款 | 800.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020018170053635 | 募集资金专户 | 3,494.41 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456701 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456485 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456702 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456703 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456704 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456705 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456706 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456707 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456708 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 交通银行福州三山支行 | 351008020608510002018-00456709 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 光大银行福州铜盘支行 | 37650188000087342 | 募集资金专户 | 3,410.79 |
| 光大银行福州铜盘支行 | 3765-01-81-0000568-26 | 募集资金专户-7天通知存款 | 5,000.00 |
| 上海浦东发展银行福州分行 | 43010155260002147 | 募集资金专户 | 2,585.96 |
| 上海浦东发展银行福州分行 | 43010167310002532 | 募集资金专户-7天通知存款 | 3,000.00 |
| 上海浦东发展银行福州分行 | 43010167020003580 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020 1110 16888 | 募集资金专户 | 1,973.49 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009428 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009435 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009442 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009473 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009480 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009497 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009505 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009512 | 募集资金专户-定期存款 | 500.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009529 | 募集资金专户-定期存款 | 400.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120154800002939 | 募集资金专户 | 0.97 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120167030000472 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120167030000489 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120167030000497 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120167030000501 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120167030000510 | 募集资金专户-定期存款 | 1,000.00 |
| 广发银行郑州金水路支行 | 131041-610-01-0001088 | 募集资金专户-定期存款 | 4,995.00 |
| 招商银行北京分行大运村支行 | 110908142910501 | 募集资金专户 | 30,007.50 |
| 招商银行北京分行中关村支行 | 110907678410402 | 募集资金专户 | 11.65 |
| 招商银行北京分行中关村支行 | 11090767848000023 | 募集资金专户-定期存款 | 1,511.63 |
| 合 计 | 78,922.67 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2011年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年度，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．节余募集资金使用情况
2011年度募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。
6．超募资金使用情况
本公司实际募集资金净额为90,566.32万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为32,682.83万元，本次募集资金净额超过计划募集资金57,883.49万元。
（1）投资设立全资子公司
为了扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，实现公司做强做大和长远发展目标，本公司使用超募资金设立子公司。具体如下：
2010年12月24日，本公司第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币3,000万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司，注册资本为人民币3,000万元。2011年4月6日，榕基五一（北京）信息技术有限公司在北京市工商行政管理局完成工商注册登记。
2011年2月17日，本公司第二届董事会第三次会议决定以超募资金人民币10,000.00万元投资成立全资子公司榕基软件（郑州）信息技术有限公司，注册资本10,000.00万元。2011年11月17日，河南榕基信息技术有限公司在河南省工商行政管理局完成工商注册登记。2011年度使用超募资金支付5万元，用于子公司开办期间的费用。
2011年10月25日，本公司2011年第三次临时股东大会决定以超募资金人民币30,000.00万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）信息技术有限公司，注册资本30,000.00万元。2011年12月19日，北京中榕基信息技术有限公司在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商注册登记。
（2）永久补充流动资金
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司2010年12月24日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000万元永久补充流动资金。
2011年度，本公司使用超募资金永久补充流动资金6,300万元。
7．尚未使用的募集资金用途及去向
截至2011年12月31日止，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中，详见本报告二（二）募集资金专户存储情况。
8．募集资金使用的其他情况
2011年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金实际投资项目变更情况
2011年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况
2011年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2012年3月20日
（下转B21版）