潜江永安药业股份有限公司
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-08
潜江永安药业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
（一）经营情况回顾
1、报告期内公司经营情况的概述
2011年，公司上市后的第一年，是公司面临压力最大的一年，也是公司上下一心，克难奋进的一年。面对各种新问题，公司管理层沉着应对，围绕公司发展战略及经营目标，抓住市场整合的有利契机，以效益为中心，加大市场开拓力度，强化成本约束，开源节流，一举扭转了公司金融危机以来业绩下滑的不利局面，主营业务收入实现了较大幅度增长，取得了较好的经营业绩。2011年公司实现营业总收入 417,014,860.27元，较去年同期增长 30.43%；营业利润77,983,685.28元，较去年同期增长66.57%；利润总额80,994,835.28元，较去年同期增长56.90%%；归属上市公司股东的净利润为69,768,155.89元，较去年同期增长51.32%。基本每股收益0.37元，较去年同期增长42.31%。
报告期内，公司抓住机遇，发挥品牌优势，实行差异化竞争策略,公司市场占有率进一步提高，公司主要产品牛磺酸销量出现了较大增长。2011年公司实现牛磺酸销售量2.32万吨，再创公司历史新高，进一步巩固公司在牛磺酸行业龙头地位。
报告期内，公司通过改进加成工艺、提高纯化粗品工艺、优化降温条件等技术攻关活动，提升了产品收率，产品质量明显改进，同时降低了成本消耗，减少了排放，为公司清洁生产起到有效的促进作用。
报告期内，公司将加强质量管理作为提高公司核心竞争力的重要举措之一，贯穿年度工作始终。公司成立了质量攻关小组，并卓有成效地开展了一系列工作，产品合格率进一步提高。
报告期内，公司突出企业内部管理，特别是尽全力提高环保工作的管理水平。公司及时调整了环保工作组织架构，对公司的污水处理设施进行全面系统的整改升级，目前自查已实现达标排放，正在准备接受政府环保部门验收。
（二）公司未来发展展望
1、发展战略与经营目标
2011年公司牛磺酸产品的销量再创新高，随着牛磺酸产品应用领域和市场需求的日趋扩大，预计牛磺酸行业将保持持续增长。公司将继续强化自身在牛磺酸行业的竞争优势，强化主业意识，强化品牌意识，进一步巩固和加强公司在牛磺酸行业产业的龙头地位，确保稳定的盈利来源。继续向牛磺酸上下游拓展，以进一步提升公司的盈利水平。
2012年，公司将提高企业管理水平为核心，以制度建设为重点，狠抓内部控制，项目建设，促进企业健康发展。
2、公司发展计划
2012年，公司主要做好以下几项工作：
（1）加强内控制度建设，强化内控工作的监督检查，不断提高公司规范运作水平。
随着公司经营环境的变化、业务的发展以及规模的不断扩大，公司经营管理所面临的风险和挑战也会越来越大。2012年，公司应根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，继续梳理、修订、完善公司的各项内控制度，确保内控制度得到有效执行。
继续加强全员对相关法律、法规的学习，不断提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控意识。
继续对内部控制工作进行持续监督，并对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查，完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，确保内控目标的实现。
（2）突出企业社会责任，加大安全、环保等工作力度。
安全和环保是企业生存和发展的生命线，要让全体员工充分认识企业的社会责任，高度重视环保、安全等相关工作的重要性，进一步充实安环部力量，不断提升员工安全环保意识。安全工作方面要签订三级安全责任书，加大对安全生产的巡回检查，积极查处各类隐患，做好防护措施。
环保工作方面要汲取公司2011年度环保工作的教训，全面落实环保整改措施，尽快办理各项环保手续，不断提高公司环保工作管理水平。
（3）加强队伍建设，加大绩效考核力度。
随着公司业务规模的不断拓展，要多方式、广途径引进、培养后备人才，特别是管理型人才。考虑采取轮岗、转岗方式培养复合型人才。2012年要进一步完善考核方案和考核指标。涉及成本控制核算与考核的，要将各项控制指标分解到各车间、班组，严格结账，赏罚分明。
（4）充实销售团队，开拓新市场，增强市场主导权。
销售部既要全面掌握客户资源的发展动态，又要充分把握行业竞争情况，通过灵活的价格策略，争取市场主动。加快牛磺酸新领域的推广运用，广泛接触新客源，以公司在医药、食品、饲料等行业资质条件和技术规模能力，拓展新思路，通过与技术权威部门联合举办产品应用推广或成果发布等多种形式发展新客户，全面完成公司销售任务。
（5）提高项目管理水平，争取公司在建项目早日投产。
公司在建项目均出现了不同程度的达不到计划进度的现象，公司要进一步提高项目管理水平，确保公司在建项目今年全部完工。
（6）继续抓好质量管理工作。
2011年公司质量管理取得重大突破，2012年要继续巩固管理成果，通过周调度、月考核，强化全员质量控制意识，形成产量、质量两手抓、两手硬的格局。
3、实施上述计划可能面临的风险因素
（1）环保风险
公司于2012年1月19日收到潜江市环境保护局《关于整改落实环保部挂牌督办环境违法事项的通知》（潜环发【2012】2号），通知要求公司认真落实限期治理要求，迅速制定和完善环保整改方案，进一步加快落实各项治理措施，实行稳定达标排放。2012年6月底前必须完成挂牌督办事项。逾期完不成限期治理任务，市局将报请市人民政府责令公司关闭。公司正在积极整改，目前公司生产经营正常。此次环保整改需环保部门组织验收，验收结果及其他后续相关事项尚具有不确定性，因此可能对公司的经营业绩、项目建设及生产经营产生影响。
（2）人民币汇率风险。公司产品以外销为主，内销为辅，且外销产品主要以美元结算。因此人民币汇率的波动将在一定程度上影响本公司的盈利能力。
（3）环氧乙烷价格波动风险。本公司用以生产牛磺酸产品的主要原材料为石化下游产品环氧乙烷，其年均消耗占公司生产成本50%左右。如果环氧乙烷价格发生重大波动，将对公司的生产成本和盈利产生较大影响。
公司“酒精法生产环氧乙烷项目”目前正在加紧建设，项目达产后公司主要原材料环氧乙烷将完全实现自给，届时公司将有效避免和减少环氧乙烷的价格波动风险。
（4）市场风险
目前，全球经济形势尚不明朗，如果全球经济形势恶化，可能对牛磺酸行业需求产生影响，且鉴于牛磺酸行业前景可能有新的竞争者加入，因此市场有可能出现不利于本公司的变化，进而影响公司盈利水平和经营业绩。
（5）政策风险
与国内同行业企业相比，本公司在成本控制、生产工艺和技术研发等方面亦存在较为明显的竞争优势。但若市场发生不利于本公司的变化，如政府管制加强、质量标准提高、新竞争者加入、市场价格波动、贸易保护升级等，都可能影响本公司境外市场的现有份额和未来市场的进一步拓展。
（6）项目风险。
公司在建项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利能力的提升产生重大影响。但在项目实施过程中，仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销策略是否得当等因素也会对项目投资回报和预期收益等产生影响。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
■
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 永安药业 |
| 股票代码 | 002365 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕金朝 | 邓永红 |
| 联系地址 | 潜江市潜江经济开发区广泽大道2号 | 潜江市潜江经济开发区广泽大道2号 |
| 电话 | 07286202797 | 07286202797 |
| 传真 | 07286204039 | 07286204039 |
| 电子信箱 | tzz@chinataurine.com | tzz@chinataurine.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 417,014,860.27 | 319,729,297.03 | 30.43% | 310,299,295.39 |
| 营业利润（元） | 77,983,685.28 | 46,816,809.27 | 66.57% | 72,601,418.27 |
| 利润总额（元） | 80,994,835.28 | 51,622,036.27 | 56.90% | 75,041,250.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,768,155.89 | 46,106,940.92 | 51.32% | 65,052,748.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,105,169.79 | 44,300,499.72 | 37.93% | 62,978,891.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,229,952.00 | 44,063,525.88 | 107.04% | 36,429,219.67 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,160,417,656.68 | 1,090,711,834.31 | 6.39% | 393,998,571.60 |
| 负债总额（元） | 104,128,220.70 | 76,140,554.22 | 36.76% | 69,827,282.43 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,056,289,435.98 | 1,014,571,280.09 | 4.11% | 324,171,289.17 |
| 总股本（股） | 187,000,000.00 | 93,500,000.00 | 100.00% | 70,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.26 | 42.31% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.26 | 42.31% | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.25 | 32.00% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.77% | 5.03% | 1.74% | 22.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 5.93% | 4.84% | 1.09% | 21.59% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.49 | 0.47 | 4.26% | 0.52 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.65 | 10.85 | -47.93% | 4.63 |
| 资产负债率（％） | 8.97% | 6.98% | 1.99% | 17.72% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,313,150.00 | 4,559,650.00 | 2,763,900.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,180,598.35 | 购买银行理财产品收益 | 1,711,547.94 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -302,000.00 | 245,577.00 | -324,067.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -4,391,550.00 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -1,528,762.25 | -318,783.74 | -365,974.85 | |
| 合计 | 8,662,986.10 | - | 1,806,441.20 | 2,073,857.50 |
| 2011年末股东总数 | 21,220 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 19,909 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 陈勇 | 境内自然人 | 22.63% | 42,312,000 | 42,312,000 | ||||
| 罗成龙 | 境内自然人 | 9.54% | 17,836,500 | 17,836,500 | ||||
| 张敬兵 | 境内自然人 | 7.37% | 13,778,000 | 10,333,500 | ||||
| 黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.36% | 10,019,488 | 10,019,488 | 10,019,400 | |||
| 马学芳 | 境内自然人 | 5.06% | 9,458,000 | 8,293,500 | ||||
| 贺小芝 | 境内自然人 | 3.94% | 7,370,000 | 0 | ||||
| 陈春松 | 境内自然人 | 3.79% | 7,096,200 | 7,009,650 | ||||
| 何顶新 | 境内自然人 | 2.53% | 4,727,250 | 4,727,250 | ||||
| 宋颂 | 境内自然人 | 2.30% | 4,300,134 | 4,300,134 | ||||
| 李聃 | 境内自然人 | 0.62% | 1,159,950 | 1,159,950 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 贺小芝 | 7,370,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 张敬兵 | 3,444,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 马学芳 | 1,164,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 金俊 | 451,099 | 人民币普通股 | ||||||
| 李江 | 313,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈建民 | 301,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 293,869 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 286,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 庄初俊 | 276,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 张亚洲 | 226,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东。未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 食品制造业 | 41,665.38 | 31,434.99 | 24.55% | 31.21% | 31.55% | -0.19% |
| 其他 | 36.11 | 8.70 | 75.91% | -83.46% | -79.23% | -4.91% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 牛磺酸 | 41,665.38 | 31,434.99 | 24.55% | 31.21% | 31.55% | -0.19% |
| 其他 | 36.11 | 8.70 | 75.91% | -83.46% | -79.23% | -4.91% |
| 本期公司营业利润、利润总额、净利润较上期增长较多，主要是受益于牛磺酸行业持续增长及公司市场占有率的提高，公司主要产品牛磺酸销量出现了较大增长且本年度公司购买理财产品投资收益大幅增加所致。 |