金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
封闭期内每周净值公告
封闭期内每周净值公告
2012-03-24 来源：上海证券报
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
封闭期内每周净值公告
估值日期：2012年3月23日
公告送出日期：2012年3月24日
| 基金名称 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰持久回报分级债券 | |
| 交易代码 | 162105 | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 50200000 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | |
| 基金托管人代码 | 20730000 | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 488,457,370.07 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0000 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 回报A | 回报B |
| 下属两级基金的交易代码 | 162106 | 150078 |
| 下属两级基金的资产净值 （单位：人民币元） | 342,566,218.82 | 145,891,151.25 |
| 下属两级基金的份额净值 （单位：人民币元） | 1.0019 | 0.9956 |
注：本基金基金合同已于2012年3月9日生效。
金鹰基金管理有限公司
2012年3月24日