浙江巨化股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
4.2
单位：股
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单位：股
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年上半年，受需求增长，氟化工原料萤石、AHF行业进入门槛提高价格上涨，国际氟化工产业转移加速等影响，公司所处的氟化工行业景气沿袭上升趋势，氟化工产业链上的产品价格全面上涨且不断超出预期；2011年下半年，受国际、国内经济增长放缓，市场需求下降的影响，公司主要产品价格向下回归。总体上看，报告期内，公司主要产品价格水平高于上年水平，为公司的盈利提升、结构调整、产业升级提供了难得的机遇。
面对机遇，在董事会的正确领导下，公司上下以求真务实的工作态度、勤奋负责的工作状态，紧紧依靠全体干部员工，全面落实“转型升级、创新发展”，抓落地谋发展、调结构促转型、抓机遇占市场、活机制强管控，扎实推进企业变革，各项工作稳步推进，取得了优异的经营业绩，实现了“十二五”良好开局。2011年，公司实现营业收入82.12亿元，比上年增长49.68%；实现归属上市公司股东净利润17.47亿元，比上年增长197.83%。
报告期内，公司狠抓生产经营管理，改革营销体制，把握市场机遇效益。坚持顺势而为、协同运作，加强安全环保管理，强化市场分析和产业链盈利结构分析，发挥产业链完整优势，优化资源配置，对标节能降耗，挖掘资源潜力，主导产品PCE、PTFE、R125、TFE、氯磺酸、三氯乙烯、VDC、PVDC、R32、R134a、F22、CM等产量创历史新高，千人负伤率和事故频率与同期相比下降75%，杜绝了重大伤亡事故和重大污染事故。
报告期内，公司大力推进结构调整，提高竞争力。坚持战略导向，加强发展规划和项目前期研究，推进项目建设，完成固定资产投资5.67亿元，淘汰复合肥和稀醚装置，优化了产业链结构，推进了产业升级和节能减排；坚持“归核化”，收购兼并控股股东子公司浙江衢州巨化气雾有限公司，完成本公司子公司浙江巨圣氟化学有限公司25%股权、浙江衢州联州致冷剂有限公司45%股权、浙江凯圣氟化学有限公司24%股权和关联方F141b生产装置及其附属资产的收购，转让了本公司所持淅川县九信电化有限公司股权，解散了景宁塑众化工贸易有限公司，计提了PVC装置和干法乙炔装置减值准备，提升了公司氟化工产业资产比重，优化了资产结构，提高了资产质量，减少关联交易；顺利完成2011年非公开发行股票，优化了公司财务结构和融资结构，提高了资本实力，增强了抗风险能力，促进公司发展。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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5.3.1报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
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营业收入、营业成本、管理费用占利润总额比例较上年下降是因为：公司主要产品销量增加，产品价格上涨比原料价格上涨幅度大，且公司管理费用得到有效控制。
5.3.2公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
单位：元 币种：人民币
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5.4主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
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来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的说明：宁波巨化化工科技有限公司营业收入103390.50万元，营业利润29294.13万元，净利润25574.38万元；浙江巨圣氟化学有限公司营业收入104404.21万元，营业利润29821.78万元，净利润22272.40万元；浙江衢化氟化学有限公司营业收入323754.74万元，营业利润64915.14万元，净利润57424.33万元。
5.5公司对未来发展的展望
5.5.1产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
从产业政策看，国家对氟化工产业“十二五”发展制定了多项指导性政策。《石油和化学工业“十二五”发展指南》明确“加强氟资源的保护和综合利用，严格限制萤石、氟化氢的出口，鼓励中低品位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸制氟化氢。鼓励干法氟化铝、高分子比冰晶石等高性能无机氟化盐的发展。鼓励环境友好新型含氟制冷剂的开发及规模化生产。推进系列含氟特种单体的开发及产业化。加快高性能聚四氟乙烯、可熔融性氟树脂、含氟膜材料等产品的生产及开发”。全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品等列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》。2010年2月颁布的《萤石行业准入标准》和2011年2月颁布的《氟化氢行业准入条件》，为氟化工行业设置了较高的准入门槛。工信部《石化和化学工业“十二五”发展规划》中，将氟硅材料、高性能含氟聚合物、环保型含氟消耗臭氧层物质（ODS）替代品、功能性氟材料、烷氧基硅烷、液体硅橡胶、硅油、高性能有机硅深加工产品列入“十二五”高端石化化工产品发展重点。工信部《危险化学品“十二五”发展布局规划》中明确：对不在化工园区等专业工业园区的危险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划，推动重大危险源过多或分散、安全防护距离不达标的危险化学品生产企业搬迁、远离城区及江河水资源保护地等环境敏感地区，避免企业二次搬迁；严格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内；危险化学品园区布局要结合大型项目建设，向综合性化工园区和专业特色园区方向发展，形成炼油乙烯、煤化工、农药、盐化工、磷化工、氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》等国际环境公约要求的相关物质。
根据《蒙特利尔议定书》淘汰日程，中国HCFCs作为非原料的产量及消费量将于2013年冻结，2015年开始淘汰，2030年完成淘汰，而发达国家将比发展中国家提前十年完成HCFCs淘汰。
HCFCs禁用日程表
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资料来源：2007年9月，《蒙特利尔议定书》第19次缔约方会议
【注】：1、发达国家以1989年生产量和消费量的平均水平为基准线，2004年开始冻结；2020-2030年间，允许有年均0.5%的生产量和消费量供维修服务使用。
2、发展中国家以2009年和2010年的平均生产量和消费量为基准线，2013年开始冻结；2030-2040年间，允许有年均2.5%的生产量和消费量供维修服务使用。
上述产业政策将提升国内氟化工行业集中度和行业进入门槛，促进氟化工产业升级，对公司发展产生重大影响。
从市场趋势看，氟化工产品因其优越的产品性能应用领域不断拓展，市场前景广阔；发达国家氟化工产业向国内转移的趋势加速，以及良好的发展前景和盈利水平，国内氟化工现处景气周期。
从竞争格局看，公司氟化工产业链完整，原料自给率高，竞争优势明显，效益和规模继续处于国内领先地位。但相对国际氟化工巨头而言，公司氟化工产品大部分集中在产业链的前端，产业结构仍不合理，向高端化、精细化方向发展的任务仍然艰巨。
5.5.2未来发展机遇与挑战
氟化工产品：氟化工为本公司核心产业，其营业收入占公司全部营业收入的74.37％。因公司具有产业基地化、园区化特征和诸多发展氟化工的优势，近年来，积极采取发展包括HFC-134a、HFC-125和HFC-32等在内的新型氟制冷剂，以及TFE及其下游产品，延伸产业链，为公司的健康发展创造了良好的条件，将受益于上述产业政策的逐步落实，同时，国际氟化工向中国转移和氟化工良好的发展前景，为公司的发展提供良好机遇。存在的挑战，主要是行业吸引高引起的行业竞争加剧，以及与国际氟化工巨头在氟化工高端产品上的技术差距。
氯碱产品：公司氯碱产品营业收入占公司全部营业收入的22.81％。目前，国内产能过剩的矛盾突出，传统氯碱产品面临较大的竞争压力。本公司坚持氟化工、氯碱化工联动发展，重点发展氟化工原料产品和新型PVDC食品包装材料，形成自己特色的氯碱化工产业。经过近几年的结构调整和转型升级，目前已具有较强的竞争优势，与公司氟化工产业形成良好的协同效应，具备与公司氟化工产业协同发展的良好条件。存在的挑战，主要是原材料价格和能源价格上涨，以及未来节能减排的压力。
酸产品：该业务营业收入占公司全部营业收入的1.77％。主要产品为硫酸、氯磺酸基本化工原料以及三元复合肥。氯磺酸可消化公司副产HCL，有较强的竞争能力，但面临同行产能扩张的压力；硫酸为本公司AHF生产原料，在区域市场具有品牌和一定的竞争能力，但周期性特征明显，且面临原材料成本上升的压力，持续盈利能力不强；本公司三元复合肥产品无竞争优势，已淘汰。
其它产品：该业务营业收入占公司全部营业收入的1.04％，非公司主业，未来也不是本公司发展的重点。公司现已淘汰了稀醚产品，其他二苯甲酮、肉桂酸等产品因平衡公司四氯化碳产品，采取维持、提升策略，并根据公司需要和市场决定其发展。
5.5.3未来三年发展规划及战略
（1）发展战略：抓住国内萤石资源整合及国际氟化工产业转移的历史性机遇，以科技创新和结构调整为主要抓手，以走向资源地发展为重要补充，推进公司转型升级、创新发展，确立公司在国内氟化工领域的领导权、主动权、控制权地位，跻身国际一流氟化工企业行列。
（2）发展目标：到2013年，使公司成为国内氟化工综合实力最强之一、产业链最完整、综合成本竞争力最强的氟化工企业。含氟精细化学品与专用化学品走上快速发展道路。基本完成氯碱产业结构调整，逐步退出不具竞争力产品，做强特色氯碱产品系列及高附加值含氯高分子材料。努力使公司成为行业标准制定者，积极承担国家产业发展规划、行业准入门槛及产品标准的制定。
（3）主要业务发展定位
氟化工：定位公司核心产业。完善HFCs产品种类，迅速扩大产品产能，抓住HCFCs替代的市场机会，承接发达国家HFCs产能转移及挤占低效率国内产能，积极研发新一代低GWP值ODS替代品。走高端化发展路线，开发高附加值多品级系列化聚合物产品，提高加工应用指导等技术服务能力，提升产品附加值；采用规模扩张、低成本竞争策略，掌握大宗普通品级聚合物市场话语权。积极培育含氟精细化学品，利用含氟精细化学品基础单体原料丰富且部分单体不易运输的特点，构筑具有巨化特色的含氟精细化学品产业体系。重点培育锂电池含氟专用化学品、电子含氟专用化学品和光伏含氟专用化学品
氯碱化工：定位成为公司氟化工产业的主要支撑和坚实基础。优化结构，大力发展PCE、TCE、VDC、PVDC等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链；重点培育和发展高附加值含氯高分子材料。
酸化工：定位为公司氟化工及石化产业发展配套。进一步发展创利产品氯磺酸，获得市
场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平。
5.5.4新年度经营计划
2012年，是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是创新发展、战略协同之年。总体要求是：围绕打造“真正受人尊重的企业”总目标，抓住机遇，主动作为，以战略协同落地为主线，以提升核心竞争力为目标，走开放创新之路，加大对外经济技术交流与合作，优化产业链结构，深化管理变革，推进资本运作，加快实施战略布局，全面完成营销中心筹建，努力实现公司发展目标，力争实现营业收入80.2亿元，营业成本64.33亿元（该目标不代表公司盈利预测），继续保持良好的盈利水平。
主要措施：
着力优化产业链结构，实现资源配置与价值最大化。抓好安全环保生产，确保安全环保形势平稳受控。推进以节能减排、污染治理、装置安全为重点的治理项目，提升本质安全环保水平。加强员工培训，提升员工的风险辨识能力、突发事故的应对能力。通过产业链竞争分析，优化资源配置，促进产业链的高效优质运行，实现紧缺资源产出效益最大化。积极推进柔性生产，稳定主要生产装置长周期运行，确保厚利产品和关联度高产品的高产稳产。以优化自动化控制系统，促进产业进步，解决生产瓶颈、提高产能、降低消耗、提升效益为目标，对重点装置进行再创新，提高装置经济运行质量。抓好产供销有效协同，形成专业合力提升整体价值。加强保供降本，确保工业盐、高硫高铁、萤石粉等原料的稳定供应和经济采购。统筹库容建设，提高经营柔性。适应未来产业发展、产品扩能及结构调整、外部资源配置等需要，强化发展规划、项目前期、建设控制等管理协同，快速响应客户需求。
着力深化管理变革，持续提升管理能力和效率。狠抓执行，服务基层，进一步提升各级组织的协同执行力。坚持朴素经营，促使企业开源节流。完善薪酬体系，建立起符合科研进步、专业管理、新品开发、市场营销、商贸业务等职业特点的绩效管理体系。加强内控体系建设。进一步优化组织构架和管理流程，强化职能整合以及组织功能和效率提升。加快信息化建设，提升管理效率。确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。争创省政府质量奖和卓越经营奖。进一步完善公司治理，提高规范运作水平。强化资金管理和税收筹划，提高资金运用效率和效益，降低税负成本。加强产业整合、并购重组的研究，把握投资机遇。做好再融资后续工作。进一步优化公司资产结构。
着力抓好战略落地及转型升级，优化产业链结构，提升核心竞争力。要以确定的项目为抓手，以战略滚动修编明确的规划为目标，各单位和部门协同配合，推进项目前期、中期、后期方案的实施，确保战略落地。加快项目建设进度，确保项目按期完成。系统谋划全力推进项目前期，确保公司可持续发展。积极推进科研开发。构建创新体系，科学定位各层面的创新重点，优化创新资源配置，完善竞争情报信息系统，加大自身研发投入，建立研发型与市场型相结合为导向的企业，向价值链的高端奋进。进一步深化重点课题研究。
着力推进战略协同，全面完成营销中心筹建。要进一步优化国内市场，全面完成营销国内外平台建设，进一步提升主导产品国际市场份额，实现内贸与外贸协同互动发展。按照信息化、流程化、标准化的总体要求，加强营销制度建设。加强营销员工队伍管理。强化用户服务，用心感动客户，快速响应并满足客户要求，全面提升客户价值。优化市场布局，细化客户需求分析，提升大客户、直供客户、优质客户、自主品牌客户的市场占有率，努力在直接用户开发、销量增长、市场稳定等方面取得新成效，落实新增产能资源配置。
5.5.5公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况
公司2012年现金总支出109.22亿元人民币，固定资产投资、设备更新投资、技术开发项目支出18.85亿元人民币。
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5.5.6未来发展风险因素和采取的对策
安全生产风险。公司属化工行业，具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点。如生产过程管理控制不当，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。措施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制，提升装置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。
原材料和能源价格上行的风险。公司生产所需主要原材料包括萤石、氢氟酸、硫铁矿、电石、工业盐、甲醇等。水电汽是公司生产所需的重要能源。随着通胀预期的不断强化，资源能源紧缺的矛盾加剧，公司面临上述原材料和能源价格不断上涨的压力，直接影响公司的生产成本，进而影响公司的经营业绩。措施：推进节能减排，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；深化目标成本管理；推进原料多样化；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，突出库存管理，狠抓原材料市场波动机遇；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。
产品价格波动风险。公司的经营业绩对产品价格的敏感系数较高。若未来公司产品价格下降幅度较大，将对经营业绩带来不利影响。措施：发挥公司产业链完整、多产品经营、产业链协同效应的优势，增强抗市场波动风险的能力；利用“四新”技术，持续提高产品竞争能力；坚持走新型工业化道路，加快转型升级步伐，优化产业链结构，提升高端化产品比重，避免同质化竞争。
政策风险。公司氯碱产品及酸产品属基础化工产品，如果国家对基础化工产品出台更加严格的限制政策，将会对公司产生不利影响；根据《蒙特利尔议定书》，公司F22作为非原料的产量和消费量将于2013年被冻结，2040年以后完全淘汰，随着我国经济实力的大幅提高以及社会环保意识的进一步增强，不排除我国出台更加严格的加速淘汰政策。措施：针对基础化工，坚持以氟化工产业的发展带动氯碱产品及酸产品的产业升级，同时提高氟化工产品的比重；大力发展PCE、TCE、VDC、PVDC等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链，重点培育和发展高附加值含氯高分子材料；进一步发展创利产品氯磺酸，获得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平；持续推进技术创新和节能减排，拓展环境空间和竞争力水平。针对国内制冷剂升级换代，公司将利用自身优势，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125 和 HFC-32 等在内的新型氟制冷剂，填补 HCFC-22 未来留下的市场空间，以及大力发展 TFE 及其下游产品，延伸产业链，带动 HCFC-22 原料需求等应对策略。同时，积极研发消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品。
§6财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6.1.1 会计政策变更
无
6.1.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
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6.2本报告期无前期会计差错更正
6.3合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
本期公司出资设立宁波巨榭公司，该公司注册资本1,000.00万元，公司出资1,000.00万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司期末净资产11,742,914.93元，本期净利润1,742,914.93元
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
经公司董事会五届八次会议决议，公司原孙公司景宁塑众化工贸易有限公司(以下简称景宁塑众公司)经营期限到期予以解散。该公司已于2011 年 6 月 29 日注销，从注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。
董事长：杜世源
浙江巨化股份有限公司
2012年3月24日
| 股票简称 | 巨化股份 |
| 股票代码 | 600160 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘云华 | 朱丽 |
| 联系地址 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 |
| 电话 | 0570-3091758 | 0570-3091704 |
| 传真 | 0570-3091777 | 0570-3091777 |
| 电子信箱 | gfzqb@juhua.com.cn | zhuli@juhua.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入 | 8,211,881,901.99 | 5,486,320,160.17 | 49.68 | 3,779,815,362.43 | 3,699,610,172.85 |
| 营业利润 | 2,236,229,693.09 | 671,701,801.85 | 232.92 | 59,872,964.97 | 33,122,570.92 |
| 利润总额 | 2,225,763,224.12 | 670,944,259.39 | 231.74 | 66,475,525.90 | 39,296,824.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,746,721,082.49 | 586,477,413.07 | 197.83 | 115,470,266.34 | 92,557,825.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,839,919,003.21 | 577,828,185.88 | 218.42 | 69,662,689.41 | 67,307,252.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,781,499,156.25 | 1,294,692,516.57 | 114.84 | 451,141,396.91 | 355,705,788.16 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 资产总额 | 6,842,525,019.80 | 4,736,489,130.33 | 44.46 | 4,499,219,393.69 | 4,098,961,779.94 |
| 负债总额 | 1,097,173,060.15 | 2,140,827,286.68 | -48.75 | 2,379,406,864.12 | 2,041,029,242.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,653,605,853.33 | 2,450,386,056.24 | 130.72 | 2,037,560,849.21 | 1,987,760,027.46 |
| 总股本 | 885,574,000.00 | 612,480,000.00 | 44.59 | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 2.134 | 0.737 | 189.55 | 0.145 | 0.116 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.134 | 0.737 | 189.55 | 0.145 | 0.116 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 2.248 | 0.726 | 209.64 | 0.087 | 0.085 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 48.24 | 25.95 | 增加22.29个百分点 | 5.75 | 4.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 50.82 | 25.58 | 增加25.24个百分点 | 3.51 | 3.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 3.14 | 2.11 | 48.82 | 0.74 | 0.64 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 6.38 | 4.00 | 59.50 | 3.33 | 3.57 |
| 资产负债率（%） | 16.03 | 45.20 | 减少29.17个百分点 | 52.88 | 49.79 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -70,304,096.93 | -15,815,326.86 | -4,253,110.37 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,987,139.95 | 43,252,429.37 | 14,171,943.83 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 80,000.00 | 6,807,809.26 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -29,678,616.84 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 59,772,525.01 | 20,557,004.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,078.43 | 7,097,419.37 | 10,355,948.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 901,642.91 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,561,579.03 | 235,997.66 | -889,916.41 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -52,354,860.50 | -50,000,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 613,936.81 | -14,597,850.07 | -384,288.17 |
| 所得税影响额 | 14,514,817.64 | 8,302,649.55 | -557,813.63 |
| 合计 | -93,197,920.72 | 8,649,227.19 | 45,807,576.93 |
| 2011年末股东总数 | 98,476户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 94,442户 | |||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 巨化集团公司 | 国有法人 | 51.84 | 459,069,808 | 113,131,494 | 9,350,000 | 无 |
| 正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 3.39 | 30,000,000 | 30,000,000 | 无 | |
| 浙江三美化工股份有限公司 | 其他 | 1.13 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | |
| 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.90 | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押2,000,000 | |
| 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.90 | 8,000,000 | 8,000,000 | 无 | |
| 浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.90 | 8,000,000 | 8,000,000 | 无 | |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 其他 | 0.90 | 8,000,000 | 8,000,000 | 无 | |
| 东莞市晶达股权投资有限公司 | 其他 | 0.90 | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押6,200,000 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 1,938,305 | 无 | ||
| 施美艳 | 未知 | 0.20 | 1,803,947 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 巨化集团公司 | 449,719,808 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,938,305 | 人民币普通股 |
| 施美艳 | 1,803,947 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 1,579,569 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 1,571,012 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融从容成长 | 1,499,992 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 1,429,997 | 人民币普通股 |
| 莫炜国 | 1,256,878 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 1,235,859 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中，公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；第4、第5名股东同属富国基金管理公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 产品类别 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率% | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率 同比增减 |
| 氟产品 | 5,534,659,882.99 | 2,946,562,490.06 | 46.76 | 66.76 | 39.97 | 增加10.19个百分点 |
| 氯碱产品 | 1,697,722,496.75 | 1,446,049,425.39 | 14.82 | 18.08 | 15.37 | 增加2.00个百分点 |
| 酸产品 | 131,718,472.62 | 86,369,259.65 | 34.43 | -4.86 | -9.83 | 增加3.61个百分点 |
| 精细化工 | 21,355,258.32 | 19,051,124.50 | 10.79 | -35.74 | -35.23 | 减少0.70个百分点 |
| 其他 | 56,207,472.55 | 56,054,443.46 | 0.27 | -31.63 | -32.56 | 增加1.38个百分点 |
| 合 计 | 7,441,663,583.23 | 4,554,086,743.06 | 38.80 | 48.52 | 27.68 | 增加9.99个百分点 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 同比变动% | ||
| 金额 | 占利润总额比例% | 金额 | 占利润总额比例% | ||
| 营业收入 | 8,211,881,901.99 | 368.95 | 5,486,320,160.17 | 817.70 | -448.75 |
| 营业成本 | 4,963,076,261.66 | 222.98 | 3,948,331,561.35 | 588.47 | -365.49 |
| 管理费用 | 560,625,643.96 | 25.19 | 512,419,425.35 | 76.37 | -51.18 |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 2,288,284,636.76 | 437,429,826.38 | 423.12% | 主要原因：(1)公司本期非公开发行股票收到募集资金；(2)公司本期销售收入大幅增加，货款回笼情况较好。 |
| 应收账款 | 180,976,648.35 | 68,294,989.85 | 164.99% | 主要原因：(1)本期营业收入大幅增长；(2)结算期较长的外贸业务本期增加较多。 |
| 在建工程 | 435,916,917.84 | 225,137,935.57 | 93.62% | 主要系本期非公开发行股票募集资金投资项目投入较大。 |
| 工程物资 | 10,023,851.65 | 2,360,018.92 | 324.74% | 主要系购入的工器具尚未领用。 |
| 无形资产 | 333,817,955.67 | 150,827,619.92 | 121.32% | 主要系公司本期向巨化集团公司及浙江巨化建化有限公司购置土地使用权所致。 |
| 短期借款 | 618,157,209.82 | -100.00% | 归还了银行借款。 | |
| 应付票据 | 23,400,000.00 | -100.00% | 公司兑付到期票据所致。 | |
| 应付账款 | 427,988,379.11 | 254,486,296.94 | 68.18% | 主要系公司本期经营规模扩大，导致工程及大宗原材料未结算款增加。 |
| 应交税费 | 244,077,513.76 | 91,161,572.84 | 167.74% | 主要系公司本期利润大幅增长，应交企业所得税增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,000,000.00 | -100.00% | 归还了银行借款。 | |
| 长期借款 | 534,900,000.00 | -100.00% | 归还了银行借款。 | |
| 其他非流动负债 | 8,830,138.05 | 15,836,768.25 | -44.24% | 主要系本期支付CFCs储存项目补助款。 |
| 股本 | 885,574,000.00 | 612,480,000.00 | 44.59% | 本期公司实施资本公积转增股本以及完成非公开发行股票。 |
| 资本公积 | 1,791,644,305.32 | 469,292,283.32 | 281.78% | 主要系本期非公开发行股票导致股本溢价增加所致。 |
| 盈余公积 | 313,902,124.14 | 214,618,445.06 | 46.26% | 计提法定盈余公积。 |
| 未分配利润 | 2,648,312,731.27 | 1,153,995,327.86 | 129.49% | 主要系本期归属于母公司净利润增加。 |
| 少数股东权益 | 91,746,106.32 | 145,275,787.41 | -36.84% | 主要系公司本期收购了联州制冷公司、凯圣氟化公司以及巨圣氟化公司少数股东股权所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 8,211,881,901.99 | 5,486,320,160.17 | 49.68% | 主要系公司主要产品销量增加及价格上涨所致。 |
| 营业成本 | 4,963,076,261.66 | 3,948,331,561.35 | 25.70% | 主要系产量增加，部分原料价格上涨所致。 |
| 营业税金及附加 | 68,369,794.28 | 33,193,843.50 | 105.97% | 主要系销售收入增长所致。 |
| 销售费用 | 133,764,864.08 | 83,485,141.44 | 60.23% | 主要系销售增长，营销费用相应增加。 |
| 财务费用 | 21,383,713.20 | 104,478,452.48 | -79.53% | 主要系本期归还银行借款，利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | 254,621,808.68 | 154,851,406.05 | 64.43% | 主要系计提的固定资产减值准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 27,329,245.25 | 64,528,956.57 | -57.65% | 主要系本期政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 37,795,714.22 | 65,286,499.03 | -42.11% | 主要系上年支付厂中村搬迁费所致。 |
| 所得税费用 | 442,024,564.86 | 59,134,961.99 | 647.48% | 本期利润增加，导致当期所得税费用增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,292,000,891.30 | 6,902,159,881.50 | 34.62% | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 68,523,089.15 | 21,262,355.57 | 222.27% | 主要系出口退税增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,362,020.75 | 187,766,473.08 | -54.54% | 主要系收到的政府补助减少。 |
| 支付的各项税费 | 796,769,952.14 | 296,438,797.73 | 168.78% | 主要系本期利润增长所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 36,146,604.07 | 67,435,940.49 | -46.40% | 主要系本期基金投资比上年减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,820,920.45 | 7,214,938.40 | 119.28% | 主要系出售淅川九信电化收益。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,313,428.16 | 33,772,812.01 | -48.74% | 主要系上年处置落后装置收回现金较多。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,410,000.00 | -100.00% | 主要系本期没有收到国债补助资金及没有对子公司拆借资金。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 908,966,014.09 | 463,135,372.56 | 96.26% | 主要系本期项目投资及土地收购增加。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 972,118.19 | -100.00% | 主要系上年对子公司投资。 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,538,181.82 | 19,651,315.91 | -61.64% | 主要系本期没有对子公司拆借资金。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,574,570,800.00 | 100.00% | 完成非公开发行股票。 | |
| 取得借款收到的现金 | 393,291,818.64 | 1,815,287,841.82 | -78.33% | 银行借款减少。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,600,000.00 | -100.00% | 主要系上年巨圣公司向巨化集团公司借款。 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,000,000.00 | 270,627,747.75 | -69.33% | 主要系上年巨圣公司归还巨化集团公司借款。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,055,549.24 | -2,293,588.49 | 76.82% | 主要系本期外贸业务增长较快及汇率变动大所致。 |
| 子公司及联营公司 全称 | 业务 性质 | 经营 范围 | 注册资本(万元) | 总资产 (万元) | 净资产 （万元） | 净利润 (万元) |
| 浙江巨邦高新技术有限公司 | 工业制造 | 饲料及添加剂生产 | 1,200.00 | 1,130.99 | 941.10 | -139.13 |
| 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 5,000.00 | 11,468.39 | 2,364.77 | 3,226.28 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 22,359.22 | 130,056.91 | 110,368.47 | 57,424.33 |
| 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 | 工业制造 | 农药产品生产 | 2,688.00 | 1,339.27 | -14,213.66 | -544.43 |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 工业制造 | 聚氯乙烯树脂生产 | 12,500.00 | 18,356.71 | 435.99 | -10,730.51 |
| 宁波巨化化工科技有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 26,231.67 | 63,684.69 | 52,677.28 | 25,574.38 |
| 浙江凯恒电子材料有限公司 | 工业制造 | 电子级氢氟酸 | 1200.00 | 3,807.58 | 1,136.89 | -177.43 |
| 上海巨腾实业有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 1,500.00 | 3,093.86 | 2,938.07 | 249.37 |
| 厦门巨达贸易有限责任公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 500.00 | 531.74 | 474.87 | 20.98 |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 工业制造 | 建筑材料的生产 | 6,875.00 | 15,602.85 | 5,858.68 | 487.65 |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 工业制造 | 氨产品生产 | 35,000.00 | 80,646.13 | 24,966.44 | 1,046.39 |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 工业制造 | 电子化学品生产 | 4,400.00 | 5,937.47 | 5,456.31 | 1,027.51 |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 工业制造 | 氢氟酸生产 | 5,000.00 | 19,810.44 | 6,106.60 | 1,594.49 |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司 | 工业制造 | 七氟丙烷 | 1,200.00 | 3,975.84 | 1,663.91 | 107.46 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 1200万美元 | 48,706.48 | 37,899.02 | 22,272.40 |
| 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 工业制造 | 混配及致冷剂充装生产 | 600.00 | 3,633.63 | 553.10 | -94.61 |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 53,000.00 | 55,732.80 | 53,257.33 | 148.27 |
| 发达国家（第2条款国家） | 发展中国家（第5条款国家） | ||
| 时间 | 削减量 | 时间 | 削减量 |
| 2010年 | 75% | 2015年 | 10% |
| 2015年 | 90% | 2020年 | 35% |
| 2020年 | 99.5% | 2025年 | 67.5% |
| 2020-2030年 | 99.5% | 2030年 | 97.5% |
| 2030年以后 | 100% | 2030-2040年 | 97.5% |
| 2040年以后 | 100% | ||
| 资本支出承诺 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安排 | 资金成本及使用说明 |
| 对子公司注资 | 2012年底以前 | 其他 | 自有资金 | 年产 600 吨超高分子量聚四氟乙烯项目 |
| 对项目支出 | 按董事会决议 | 股权融资 | 募集资金 | 2011年非公开发行股票募集资金指定项目 |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 应收款项账龄分析法调整 | 董事会五届十五次会议审议通过 | 资产减值损失 | 1,001,091.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -893,670.66 | ||
| 少数股东损益 | -107,421.16 | ||
| 盈余公积 | -532 | ||
| 未分配利润 | -893,138.66 | ||
| 少数股东权益 | -107,421.16 |