上海汇丽建材股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
5.1.1整体经营情况的回顾与分析
2011年，公司紧紧围绕着董事会2010年既定的"保收益、续清理、谋发展"的总体经营战略，按照年度工作计划，通过做好厂房租赁、大丰资产清理回收、关注下属公司经营发展等工作，使得公司经营基本保持稳定状态，确保了公司2011年度继续盈利。但公司在“谋发展”方面未能有突破，主营业务仍不突出。
（1）报告期内公司总体经营情况
①做好厂房租赁服务，确保稳定收益
2011年度，厂房租赁仍是公司主要收入来源。由于租户资质优良，通过做好与厂房租户的沟通、服务工作，公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司如期取得厂房租赁收入648万元，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司取得所属大丰工业园厂房租赁收入150万元，确保了公司稳定的出租收益。
②继续清理江苏大丰地区存量资产
继2009、2010年公司盘活江苏大丰地区存量资产取得重大突破后，2011年第一季度公司再收回了现金704万元；2011年5月，公司与大丰港区公司签订了关于收购农业园资产的协议书，同年7月公司收到了大丰港区公司支付的公司大丰汇丽农业园项目相关资产收购款296万元。由于公司在2005年和2006年已将大丰汇丽农业园项目相关资产全额计提了减值准备，因此此次收到的收购款对公司全年业绩也起到积极的作用。
（2）2011年度公司主要经营业绩及财务分析如下：
2011年度，公司实现营业收入812.15万元，比上年同期1,745.94万元减少53.48％，主要是上年度仍有部分地板自营业务收入，而本年度仅有厂房租赁收入，致使销售额下降；营业利润290.29万元，比上年同期955.56万元减少69.62％，主要是本年度清算收益减少所致；归属于公司股东的净利润为572.40万元，比上年同期887.60万元减少35.51%，主要是本年度投资收益大幅减少所致。
截止2011年12月31日，公司总资产为10,077.53万元，负债总额为4,550.05万元，归属于公司的股东权益为5,133.89万元。
5.2 公司主营业务及其经营状况
5.2.1 主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
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5.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(3) 主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为0元；公司前五名客户合计的销售金额为8,100,051.88元，占年度销售总额的99.73%。
(4) 公司资产构成情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因分析：
投资性房地产占总资产的比重比上年末增加7.12个百分点，固定资产占总资产的比重比上年末减少6.94个百分点，主要是本年度子公司上海中远汇丽建材有限公司将固定资产净值为8,123,412.59元（原值为11,993,513.70元）的大丰工业厂房出租，于改变用途之日起，该房屋自固定资产转入投资性房地产核算所致。
(5) 公司期间费用及所得税情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因分析：
① 营业费用比上年同期减少100％，主要是地板产品的经营业务暂停所致。
② 财务费用比上年同期减少39.18％，主要是本年度向大股东上海汇丽集团有限公司的借款大幅减少，利息支出相应减少所致。
③ 所得税费用比上年同期增加109.60％，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司本年度需缴纳的所得税比上年同期增加所致。
(6) 公司现金流量构成情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因分析：
① 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加25.92％，主要是本年度收回其他应收款，以及处置大丰资产收到现金同比增加所致。
② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少396.40％，主要是本年度未取得投资现金收益，而上年同期对子公司进行关闭注销收到现金452.27万元所致。
③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少176.23％，主要是本年度向大股东借款同比减少422万元，以及偿还大股东借款同比增加415.77万元所致。
(7) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
① 上海中远汇丽建材有限公司
公司持有上海中远汇丽建材有限公司90%的股权，该公司注册资本11,245.00万元，主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发，截止2011年12月31日，该公司总资产8,835.99万元，负债4,900.09万元，股东权益3,935.89万元；2011年度实现营业收入150万元，营业利润891.32万元，净利润958.13万元。本年度利润主要来源于大丰工业厂房租金以及收回了部分应收款。
② 上海汇丽地板制品有限公司
公司持有上海汇丽地板制品有限公司100%的股权，该公司注册资本9,502.54万元，主要经营各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品、房屋租赁、货物及技术的进出口业务，截止2011年12月31日，该公司总资产3,860.47万元，负债11,715.33万元，股东权益-7,854.87万元；2011年度实现营业收入660.98万元，营业利润-41.67万元，净利润-26.55万元。本年度的收入来源于地板厂房租赁，因折旧和财务费用负担较重，公司仍旧亏损。
③ 上海汇丽涂料有限公司
公司持有上海汇丽涂料有限公司45%的股权，该公司注册资本2,000.00万元，主要经营水性涂料、油性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售，截止2011年12月31日，该公司总资产9,833.31万元，负债7,758.51万元，股东权益2,074.81万元；2011年度实现营业收入8,907.02万元，营业利润-783.02万元，净利润-573.51万元，本年度亏损的主要原因是销售收入未有明显增长，而受通货膨胀的影响，原材料成本大幅上涨及人力成本逐步上升所致。
5.3 对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势及格局
报告期内，公司仍是以厂房租赁为主要收入来源，由于租户资质优良，公司收益较为稳定；通过几年的清理、整顿，公司已卸掉沉重的历史包袱，并建立了适合公司的内控体系。但公司收入规模太小，主营业务不突出是公司迫切要予以解决的问题。
（2）公司发展战略
跟踪国家建材产业及B股政策，着重发展以下方面：
A、在目前厂房租赁的基础上，研究公司拥有的土地和厂房资源，提高资产回报率；
B、关注新型建材业务；
C、关注与建材有关的资源型业务。
（3）公司2012年经营计划
2012年，公司仍将面临着较大的经营压力，一方面是通过确保厂房租赁、清理大丰资产、关注涂料公司的经营来保持公司稳定，另一方面则是如何实现公司主营业务收入的增长。
A、确保稳定收益
公司将继续做好汇丽地板厂房和汇丽大丰工业园的租赁服务工作，确保及时、稳定收取厂房租金收益。
B、继续大丰资产清理
经过2009至2011三年的努力，公司在大丰资产清理方面取得较大进展，也积累了一定经验。2012年，公司将继续清理大丰地区剩余资产，包括大丰林地项目、天丰科技和玄通公司的未清偿债权等。
C、关注涂料公司的生产经营
涂料公司将在2011年工作的基础上，重点做好以下工作：
a．加强与大型房地产企业的战略合作；
b．做好保障性住房的市场和服务工作；
c．加大技术成熟新产品的市场策划和推广力度，如抗菌涂料、防霉涂料及隔热防辐射涂料；同时尽快推出符合市场需求的产品，如外墙保温材料、外墙质感涂料、真石漆、薄型防火涂料；
d．根据上海市关于危险化学品企业的要求，做好涂料公司溶剂类产品搬迁的相关工作。
§6财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
山东汇丽鲁南地板制品有限公司自2008年起全部停产，并自当年起不再合并报表，该公司于2010年7月已进入清算程序。
| 股票简称 | ST汇丽B |
| 股票代码 | 900939 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 詹琳 | 陈晓静 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区康桥东路299号 | 上海市浦东新区康桥东路299号 |
| 电话 | 021-58138717 | 021-58138712 |
| 传真 | 021-58134499 | 021-58134499 |
| 电子信箱 | stock@huili.com | stock@huili.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年 增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 8,121,478.38 | 17,459,380.94 | -53.48 | 37,444,531.96 |
| 营业利润 | 2,902,917.86 | 9,555,592.37 | -69.62 | -7,490,046.04 |
| 利润总额 | 6,771,282.28 | 10,422,747.56 | -35.03 | -15,231,172.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,723,998.84 | 8,875,983.08 | -35.51 | -15,719,433.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,055,118.29 | -9,202,495.04 | 23.33 | -8,489,180.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,283,460.90 | 11,343,385.42 | 25.92 | -2,483,973.38 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 100,775,322.22 | 114,424,222.15 | -11.93 | 127,200,483.81 |
| 负债总额 | 45,500,484.88 | 65,831,515.55 | -30.88 | 88,987,990.73 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 51,338,943.24 | 45,614,944.40 | 12.55 | 36,738,961.32 |
| 总股本 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | - | 181,500,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | -35.51 | -0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | -35.51 | -0.09 |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.04 | -0.05 | 23.33 | -0.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.81 | 21.56 | 减少9.75个百分点 | -35.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -14.55 | -22.35 | 增加7.80个百分点 | -19.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） | 0.08 | 0.06 | 25.92 | -0.01 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末 增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） | 0.28 | 0.25 | 12.55 | 0.20 |
| 资产负债率（%） | 45.15 | 57.53 | 减少12.38个百分点 | 69.96 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注 （如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 143,802.88 | 8,721,083.04 | -8,083,746.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,600.00 | 13,586.00 | ||
| 债务重组损益 | 763,561.54 | 478,460.88 | 201,637.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,397,662.81 | 10,385,036.32 | ||
| 长期股权投资转让收益 | 56,578.59 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,961,000.00 | 收到处置大丰农业园款项等 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 500,000.00 | 清算收益 | 66,594.09 | 127,396.98 |
| 少数股东权益影响额 | -986,910.10 | -1,578,296.21 | 454,294.40 | |
| 合计 | 12,779,117.13 | 18,078,478.12 | -7,230,253.45 |
| 2011年末股东总数 | 10,897户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 10,892户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 上海汇丽集团有限公司 | 国有法人 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 无 | |||
| 中信房地产股份有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | |||
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | |||
| 上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会 | 国家 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 无 | |||
| 中国建筑科学研究院 | 国有法人 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 无 | |||
| 郭金俊 | 未知 | 0.89 | 1,619,000 | 0 | 未知 | |||
| 宓小俊 | 未知 | 0.87 | 1,586,500 | 0 | 未知 | |||
| 周娥 | 未知 | 0.84 | 1,532,600 | 0 | 未知 | |||
| 李星 | 未知 | 0.74 | 1,337,598 | 0 | 未知 | |||
| 庄名道 | 未知 | 0.48 | 870,765 | 0 | 未知 | |||
| 前10名流通股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||||
| 郭金俊 | 1,619,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 宓小俊 | 1,586,500 | 境内上市外资股 | ||||||
| 周娥 | 1,532,600 | 境内上市外资股 | ||||||
| 李星 | 1,337,598 | 境内上市外资股 | ||||||
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 | ||||||
| 王爱娟 | 712,943 | 境内上市外资股 | ||||||
| 尹鸿海 | 600,400 | 境内上市外资股 | ||||||
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 | ||||||
| 樊炯阳 | 516,143 | 境内上市外资股 | ||||||
| 马世强 | 507,216 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股5%（含5%）以上的股东所持有股份未发生质押、冻结的情况。 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 营业利润率比上年 增减（%） |
| 木制品 | 128,469.66 | 196,321.62 | -52.82 | -98.79 | -97.80 | 减少68.36个百分点 |
| 租赁 | 7,993,008.72 | 3,711,262.21 | 53.57 | 23.33 | 12.51 | 增加4.46个百分点 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 营业利润率比上年 增减（%） |
| 木制品 | 128,469.66 | 196,321.62 | -52.82 | -98.79 | -97.80 | 减少68.36个百分点 |
| 租赁 | 7,993,008.72 | 3,711,262.21 | 53.57 | 23.33 | 12.51 | 增加4.46个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 8,121,478.38 | -52.12 |
| 华北地区 | - | -100.00 |
| 东北地区 | - | -100.00 |
| 华南地区 | - | -100.00 |
| 西北地区 | - | -100.00 |
| 华中地区 | - | -100.00 |
| 其他地区 | - | -100.00 |
| 合计 | 8,121,478.38 | -53.48 |
| 项目 | 2011年末 | 2010年末 | 比上年增减(%) | ||
| 金额 | 占总资产 的比重(%) | 金额 | 占总资产 的比重(%) | ||
| 应收款项 | 775,422.50 | 0.77 | 1,152,106.15 | 1.01 | 减少0.24个百分点 |
| 存货 | 538,441.01 | 0.53 | 547,951.77 | 0.48 | 增加0.05个百分点 |
| 长期股权投资 | 12,336,622.67 | 12.24 | 14,917,440.08 | 13.04 | 减少0.80个百分点 |
| 投资性房地产 | 27,561,556.29 | 27.35 | 23,149,405.91 | 20.23 | 增加7.12个百分点 |
| 固定资产 | 2,999,884.85 | 2.98 | 11,348,093.35 | 9.92 | 减少6.94个百分点 |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 14.88 | 15,000,000.00 | 13.11 | 增加1.77个百分点 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 比上年增减(%) |
| 营业费用 | - | 851,085.41 | -100.00 |
| 管理费用 | 6,622,079.56 | 7,668,587.47 | -13.65 |
| 财务费用 | 1,454,329.13 | 2,391,351.94 | -39.18 |
| 所得税费用 | 89,151.54 | 42,534.04 | 109.60 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 比上年增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,283,460.90 | 11,343,385.42 | 25.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,829,973.40 | 1,292,162.76 | -396.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,811,826.17 | -5,362,042.11 | -176.23 |