融通基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票“广州药业”恢复
采用收盘价估值的公告
关于旗下基金持有的股票“广州药业”恢复
采用收盘价估值的公告
2012-03-29 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2011年12月15日起,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的股票“广州药业”(股票代码:600332)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2011年12月16日的相关公告)。
2012年3月28日, “广州药业”复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2012年3月28日起对旗下基金持有的该只股票恢复采用收盘价进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一二年三月二十九日