(上接B227版)
七、基金财务情况
（一）本基金募集期间相关费用明细
本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金认购后至本公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）本基金2012年3月27日资产负债表（如未经审计，请标注）如下：
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金 单位：人民币元
| 资产 | 期末余额 |
| 银行存款 | 91,455,427.04 |
| 结算备付金 | |
| 存出保证金 | |
| 交易性金融资产 | 906,729,000.00 |
| 其中：股票投资 | |
| 基金投资 | |
| 债券投资 | 906,729,000.00 |
| 资产支持证券投资 | |
| 衍生金融资产 | |
| 买入返售金融资产 | 240,000,480.00 |
| 应收证券清算款 | 40,000,000.00 |
| 应收利息 | 11,736,287.62 |
| 应收股利 | |
| 应收申购款 | |
| 其他资产 | |
| 资产总计 | 1,289,921,194.66 |
| 负债 | 期末余额 |
| 短期借款 | |
| 交易性金融负债 | |
| 衍生金融负债 |
| 卖出回购金融资产款 | |
| 应付证券清算款 | |
| 应付赎回款 | |
| 应付管理人报酬 | 547,563.67 |
| 应付托管费 | 182,521.22 |
| 应付销售服务费 | |
| 应付交易费用 | 6,740.88 |
| 应交税费 | |
| 应付利息 | |
| 应付利润 | |
| 其他负债 | 21,311.16 |
| 负债合计 | 758,136.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1,281,761,462.73 |
| 未分配利润 | 7,401,595.00 |
| 所有者权益合计 | 1,289,163,057.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,289,921,194.66 |
八、基金投资组合
截至2012年3月27日本基金的基金投资组合情况如下：
(一)报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 906,729,000.00 | 70.29% |
| 其中：债券 | 906,729,000.00 | 70.29% | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 240,000,480.00 | 18.61% |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | |||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,455,427.04 | 7.09% |
| 6 | 其他各项资产 | 51,736,287.62 | 4.01% |
| 7 | 合计 | 1,289,921,194.66 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无股票投资。
(三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
本基金本报告期末无股票投资。
(四)按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | ||
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 906,729,000.00 | 70.33% |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 906,729,000.00 | 70.33% |
(五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 088064 | 08蒙路债 | 1,000,000 | 101,020,000.00 | 7.84% |
| 2 | 1082131 | 10TCLMTN2 | 700,000 | 67,781,000.00 | 5.26% |
| 3 | 1282069 | 12中科集MTN1 | 600,000 | 60,180,000.00 | 4.67% |
| 4 | 1182322 | 11冀出版MTN1 | 500,000 | 51,305,000.00 | 3.99% |
| 5 | 1182370 | 11中环MTN1 | 500,000 | 51,090,000.00 | 3.96% |
（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查的，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
3 、本基金2012年3月27日其他各项资产构成单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 11,736,287.62 |
| 5 | 应收申购款 | 40,000,000.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 51,736,287.62 |
4 、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
投资者如需了解本基金更详细信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请免费查阅存放在上述机构的办公场所、营业场所的下列文件；投资者也可在支付工本费后，在合理时间内取得以下文件的复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。
（一）中国证监会核准融通四季添利债券型证券投资基金募集的文件；
（二）《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》；
（三）《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》；
（四）《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》；
（五）《关于融通基金管理有限公司募集设立融通四季添利债券型证券投资基金之法律意见书》；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
融通基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日