单位（人民币）万元
| 项目名称 | 承诺投资 总额 | 置换以自有资金预先投入金额（1） | 置换以银行承兑汇票预先投入金额（2） | 以银行承兑汇票预先投入尚未置换金额（3） | 以募集资金直接投入金额（4） | 2011年度 实际投入（5）=（1）+（2）+（3）+（4） |
| 专利中药生产基地建设项目 | 117,200.00 | 9,644.55 | 13,066.40 | 4,331.51 | 4,573.38 | 31,615.84 |
| 以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台)建设项目 | 36,973.71 | 401.43 | 156.49 | 410.86 | 968.79 | |
| 专利中药营销网络建设项目 | 9,677.00 | 25.53 | 181.97 | 207.50 | ||
| 企业信息化平台建设项目 | 5,073.00 | 308.75 | 10.00 | 143.34 | 462.09 | |
| 合计 | 168,923.71 | 10,380.26 | 13,222.89 | 4,341.51 | 5,309.55 | 33,254.22 |
备注：截至报告期末，以银行承兑汇票预先投入尚未置换金额合计4,341.51万元，该金额已于2012年1月10日前完成置换。
（二）本年度募投项目投资情况
1、专利中药生产基地建设项目2011年实际使用募集资金31,615.84万元，为本年度计划投资金额44,280.00万元的71.40%。
（1）在募集资金到位前公司已使用自有资金进行投资建设，截至报告期末已完成了前处理车间、提取车间和公用工程楼的主体框架土建施工，制剂车间的净化安装工程需待土建完成后进行；完成部分中药材仓库的建设；完成外网管线、厂区马路部分的施工建设；污水处理中心目前已开始前期施工；
（2）公司设备采购采取分阶段付款方式，首付款一般为设备价格的30%-50%，加之设备需要制作周期，致使大部分设备在2011年未能到位，款项未完全支付；
（3）由于大部分设备2011年末尚未到位，致使设备安装工程未能在报告期内实施。
2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目2011年实际使用募集资金968.79万元，为本年度计划投资金额19,968.48万元的4.85%。主要原因为：
（1）受冬季北方冻土期施工难度较大等因素的影响，2011年院士工作站土建工程未开工建设。目前院士工作站的方案设计已基本确定，其土建、设备采购、安装等将于2012年、2013年两个年度实施；
（2）夏荔芪胶囊于2012年2月取得注册批件和新药证书。通心络和养正消积循证医学研究已完成病例受试者的入选工作，目前处于病例随访和数据整理过程中；芪苈强心循证医学研究病例受试者的入选工作正在进行；连花二次开发项目已结合目前车间生产工艺，对技术改造方案进行了细化及完善。
3、专利中药营销网络建设项目2011年实际使用募集资金207万元，为本年度计划投资金额8,437万元的2.45%。主要原因为：
（1）由于国家对房地产行业出台的一系列调控政策，商业地产市场的价格变动趋势尚不明朗，为合理规避价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，公司实行审慎投资策略，延缓办事处房产购买投资的进度，等待和寻找合适的投资时机。截至2011年末购买标的仍未最终确定；
（2）募集资金到位时2011年现有办事处大部分房租费用已支出。
4、企业信息化平台建设项目2011年实际使用募集资金462.09万元，为本年度计划投资金额1,611.00万元的28.68%。主要原因为：
（1）截止2011年12月31日，公司完成了核心路由和交换机的更换、网络双线接入；成功上线了EAS财务管理系统、CRM客户关系管理系统一期项目、OA协同办公系统一期项目、企业邮箱系统等应用系统建设，并启动了公司E-HR系统的建设，使公司信息化水平迈入一个新台阶，协助规范了财务数据管理、商销业务数据管理，提升和优化了公司内部协同办公效率；
（2）由于信息化建设项目发展的内在规律以及项目启动前期的调研工作等导致2011年公司信息化平台建设项目募集资金使用进度滞后于公司原计划投资进度。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2011年9月29日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定对募投项目之一的专利中药生产基地建设项目之水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为由扬州智汇水蛭科技有限公司向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金750万元，支付相应税费约60万元。扬州智汇水蛭科技有限公司将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，改造费用预算约为154万元。
除上述情况外，本年度未有其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目预计总投资168,923.71万元，募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金项目累计投入10,380.26万元。
2011 年8月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用10,380.26万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。
根据上述决议以及意见，2011年8月公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金10,380.26万元。本次置换已经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了（2011）中勤审字第08254号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止报告期末，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（七）超募资金使用情况
2011年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用15,000万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
第四届董事会于 2011 年9月21日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计17,564.41万元（其中4,341.51万元为2012年1月从募集资金专户置换出）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2011年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2012年3月28日
附件：募集资金使用情况对照表单位（人民币）万元
| 募集资金总额 | 224,640.00 | 本年度投入募集资金总额 | 33,254.22 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,254.22 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.专利中药生产基地建设项目 | 否 | 117,200.00 | 117,200.00 | 31,615.84 | 31,615.84 | 26.98% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2.以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目 | 否 | 36,973.71 | 36,973.71 | 968.79 | 968.79 | 2.62% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3.专利中药营销网络建设项目 | 否 | 9,677.00 | 9,677.00 | 207.50 | 207.50 | 2.14% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 4.企业信息化平台建设项目 | 否 | 5,073.00 | 5,073.00 | 462.09 | 462.09 | 9.11% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 168,923.71 | 168,923.71 | 33,254.22 | 33,254.22 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 168,923.71 | 168,923.71 | 48,254.22 | 48,254.22 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 3、专利中药营销网络建设项目：由于国家对房地产行业出台的一系列调控政策，商业地产市场的价格变动趋势尚不明朗，为合理规避价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，公司实行审慎投资策略，延缓办事处房产购买投资的进度，等待和寻找合适的投资时机。 4、企业信息化平台建设项目：由于信息化建设项目发展的内在规律以及项目启动前期的调研工作等导致2011年公司信息化平台建设项目募集资金使用进度滞后于公司原计划投资进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金总额为人民币224,640.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为215,639.40万元,超募资金为46,715.69万元。2011 年11 月，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金750万元，支付相应税费约60万元，扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，费用预算约为154万元。除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截止2011年8月12日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为10,380.26万元。2011年8月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金10,380.26万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目正在实施过程中，报告期内无结余情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 第四届董事会于 2011 年9月21日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计17,564.41万元（其中 4,341.51万元为2012年1月从募集资金专户置换出）。 | |||||||||||
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2012-018
石家庄以岭药业股份有限公司
募集资金投资进度调整计划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司募集资金的合理使用，保障募集资金投资项目的建设速度，使其尽快产生经济效益，以回报股东和投资者，公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，对公司募集资金投资计划进行调整。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）的核准，公司公开发行人民币普通股6,500万股，发行价格为34.56元/股，募集资金总额为人民币224,640.00万元，扣除发行费用人民币9,000.60万元后，实际募集资金净额为215,639.40万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》进行确认。
二、募集资金投资计划调整情况
1、募集资金投资计划
根据《石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行募集资金拟投资项目及计划投资进度如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 2011年前投入 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 1 | 专利中药生产基地建设项目 | 117,200 | - | 44,280 | 66,420 | 6,500 |
| 2 | 以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台)建设项目 | 36,974 | 2,934 | 19,968 | 13,409 | 662 |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 9,677 | - | 8,437 | 620 | 620 |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 5,073 | - | 1,611 | 2,212 | 1,250 |
| 合计 | 168,924 | 2,934 | 74,296 | 82,661 | 9,032 | |
2、截至2011年12月31日，公司募集资金投资项目投资进展情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资金额 (1) | 2011年度 实际投入金额(2) | 差异率(3)=[(1)-(2)]/(1) |
| 1 | 专利中药生产基地建设项目 | 44,280 | 31,616 | 28.60% |
| 2 | 以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目 | 19,968 | 969 | 95.15% |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 8,437 | 208 | 97.55% |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 1,611 | 462 | 71.32% |
| 合计 | 74,296 | 33,255 | 55.24% |
从上表可以看出，除了专利中药生产基地建设项目，其他项目募集资金实际投入进度与《招股说明书》披露的计划投入进度相比均存在进度差异超过30%的情形。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，并结合公司经营计划和发展规划，公司决定对募集资金项目投资进度计划进行调整。
三、募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因
1、专利中药生产基地建设项目
专利中药生产基地建设项目在募集资金到位前公司已使用自有资金投资建设，2011年度完成了前处理车间和提取车间的主体框架土建施工，净化安装工程需待土建完成后方可进行。同时由于车间设备采购需要一定周期，未能在2011年度到位，设备安装则需要在设备到位后才能进行。
2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目
受冬季北方冻土期施工难度较大等因素的影响，2011年院士工作站土建工程未开工建设，致使实际投资与计划进度差异较大。目前院士工作站的方案设计已基本确定，其土建、设备采购、安装等将于2012年、2013年两个年度实施。中药新药的研发、循证医学再评价和大品种二次开发等项目正在进行中。
3、专利中药营销网络建设项目
由于国家对房地产行业出台的一系列调控政策，商业地产市场的价格变动趋势尚不明朗，为合理规避价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，2011年公司实行审慎投资策略，延缓办事处房产购买投资的进度，等待和寻找合适的投资时机。公司根据营销计划安排对项目投资进度进行了调整。
4、企业信息化平台建设项目
由于信息化建设项目发展的内在规律以及项目启动前期的调研工作等导致2011年公司信息化平台建设项目募集资金使用进度滞后于公司原计划投资进度。为降低实施风险，公司决定将大型应用系统建设项目部分调整至2012、2013年两个年度分步实施；同时，考虑到公司整体规划布局，因机房选址及空间原因，决定将基础环境改造项目原计划在2011年实施的内容调整到2012年实施。
四、调整后的预计分年度募集资金投资计划
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资总额(1) | 2011年(2) | 2012年(3) | 2013年 (4)= (1) -(2)- (3) |
| 1 | 专利中药生产基地建设项目 | 117,200 | 31,616 | 60,411 | 25,173 |
| 2 | 以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目 | 36,974 | 969 | 16,142 | 19,863 |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 9,677 | 208 | 7,789 | 1,680 |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 5,073 | 462 | 2,837 | 1,774 |
| 合计 | 168,924 | 33,255 | 87,179 | 48,490 |
经董事会论证，上述募集资金投资项目的实施环境未发生重大变化。本次调整不涉及募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点变更的情况。公司将在2012年加快投资建设力度，继续实施以上项目。
五、审批程序
1、2012年3月28日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。
公司独立董事对此发表独立意见：
（1）此次募集资金投资计划的调整符合公司目前的经营现状，符合公司募投项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（2）同意该《募集资金投资进度调整计划》。
2、2012年3月28日公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2012年3月30日