证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-005

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3 月20日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第十一次会议的通知，会议于2012年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事3名，采用通讯表决方式董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》。

  鉴于公司账面上留存了大量货币资金且拥有部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

  2012年3月30日

  证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-006

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于拟使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险短期银行理财产品投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于公司账面上留存了大量货币资金且拥有部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，该投资具体情况如下：

  一、投资概述

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资行为授权期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源

  公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  二、风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由证券投资部进行审核，然后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审批人、资金管理人相互独立，由审计部负责全程监督。

  7、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真审议了《关于使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：

  1、公司《关于使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》已经第一届董事会第十一次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

  2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  3、同意使用循环累计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。

  五、备查文件

  1、江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

  2012年3月30日