股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2012－002

  紫光股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本年度报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本年度报告。

1.3公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监郑允先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据（单位：人民币元）

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3.2 主要财务指标（单位：人民币元）

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3.3 非经常性损益项目（单位：人民币元）

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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注：紫光集团有限公司所持有的本公司732,065股股份已于2012年2月17日解除冻结。

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011年，公司在大科技战略的指导下，以“将公司建设成为科技人才创新、创业及科技成果产业化培育基地”为发展目标，稳步落实年初制定的经营计划，取得了良好的收益。公司快速捕捉市场变化，着重加强科技经营主业发展，逐步加大技术研发投资力度，提高产品与服务科技含量，拓展产品线及多样化运营模式，扩大科技投资规模，加强人才培养及员工培训，不断提高公司管理水平，保证了公司各项业务健康、稳定的提升。公司全年实现营业收入53.15亿元，同比增长22.03%，净利润4,303.12万元，同比增长29.53%。

2011年紫光扫描仪业务加速全面转型，快速推进公司由单一扫描仪产品设备提供商向全面经营数字化输入产品及行业方案解决商的转变。公司不断完善数字化输入产品线，从平板扫描仪、ADF扫描仪、高速扫描仪及专业应用扫描仪多款扫描仪产品到全新的紫光高清拍摄仪产品线全面上市。公司以数字化硬件产品为平台，不断丰富软件应用模块，陆续开发了紫光影像中心、紫光综合测评系统、紫光证件采集系统和紫光物流单据系统等数字化输入完整解决方案，满足客户对输入产品的深度需求。同时，公司自主研发的核心驱动的应用进一步树立了紫光数字化输入产品的专业形象。紫光品牌扫描仪已连续14年蝉联国内市场占有率第一。光盘市场全年形势严峻，面对原材料价格上涨、上游厂商统一提价、市场需求量缩减等不利因素的影响，公司准确分析市场变化，快速采取应对措施。经过调整经营策略，保证产品质量与服务，优化市场布局，重点拓展网络销售平台，光盘产品国内市场占有率仍稳居行业前列。同时，公司网络销售合作商已发展到十余家。紫光智能随身充电电源以方便快捷、节能环保等特点，深受市场认可，市场需求量呈上升趋势，电子商务销售模式也推动了产品销售量的增长。以“UNIS紫光”为商标的自有品牌硬件产品市场竞争力进一步增强。

在增值分销领域，公司与HP及DELL公司合作进一步加深，其中DELL显示器产品线和FA业务经过公司细心培育取得爆发性增长，DELL产品线迅速成长为公司分销业务支柱之一。在运营管理方面，公司持续推进信息化系统建设，加强流程和制度内控管理，降低运营成本，提高资金利用率。增值分销业务取得快速、突破性增长。

在自有技术领域，公司不断丰富业务资质，整合优势资源，兴办区域业务平台，深入拓展业务深度和广度，在武警、铁路、慈善行业信息化建设领域取得突破性进展，在电信、电子政务、数字民政、教育、广电、数字城市等优势领域保持了快速的增长。2011年公司陆续中标了全国儿童福利信息管理系统项目、无锡新区感知城管平台技术开发项目、国华能源投资有限公司风电生产信息系统二期系统集成及硬件设备采购项目、中国银监会存储设备采购等多项重点项目。公司作为软件与系统集成服务提供商的优势地位进一步提升。

公司在科技投资和科技产业基地运营方面进展顺利。紫光图文业务已建立起覆盖全国主要发达地区的图文连锁服务体系，包括12家直营的图文服务中心，上百家驻地服务站和众多的业务合作伙伴。依靠强大的技术实力，紫光图文还推出了新的商业模式——MPS（打印管理服务）和MSS（扫描管理服务），已在多家大型企业中得到成功应用。紫光优蓝推出的“爱乐优”智能幼教机器人集智能平台、声控技术、传感技术等多项高新技术于一体，获得了2011年中国智能产业博览会“最具创新价值产品奖”、第十四届中国北京国际科技产业博览会“中国自主创新新锐产品奖”等多项殊荣。深圳紫光信息港项目正式投入使用，园区入驻率超过95%，运营工作开展顺利，公司将努力把深圳信息港建设成为创新型科技企业的孵化基地。

2、报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为4,875,479,885.49元，占年度采购总额的94.74%；公司向前五名客户销售额合计为338,504,575.62元，占公司销售总额的6.37%。

3、报告期主要资产负债构成状况

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（1）货币资金比2010年增加主要是本期紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司和北京裕元华创投资管理有限公司的股权收回现金所致。

（2）预付款项比2010年增加主要是本期紫光数码有限公司采购业务扩大所致。

（3）其他应收款比2010年减少主要是本期本公司回收前期其他应收款所致。

（4）长期股权投资比2010年增加主要是本期收购河北钢铁集团涞源独山城矿业有限公司股权所致。

（5）投资性房地产比2010年减少主要是本期不再合并睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司所致。

（6）在建工程比2010年增加主要是本期唐山海港新格瑞能源有限公司在建工程增加和本期收购无锡紫光星域投资管理有限公司增加在建工程所致。

（7）应付票据比2010年增加主要是本期紫光数码有限公司业务扩大所致。

（8）应交税费比2010年增加主要是本期紫光数码有限公司应付税费增加所致。

（9）其他应付款比2010年增加主要是本期深圳市紫光信息港有限公司收取的房屋押金及应付工程款增加和唐山海港新格瑞能源有限公司其他应付款增加所致。

（10）专项应付款比2010年增加主要是本期科研项目所获拨款增加所致。

4、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税等状况

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（1）投资收益比去年同期减少主要是上期减持天地科技股票产生的收益较大而本期未进行减持所致。

5、报告期现金流量状况

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（1）投资活动产生的现金流量净额比2010年增加主要是本期紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司和北京裕元华创投资管理有限公司的股权收回现金所致。

6、公司主要参控股公司的经营情况及业绩

（1）紫光数码有限公司：本公司持有其83.33%的股权。该公司主要从事IT产品的销售。截至2011年末，该公司注册资本为6,000万元，总资产为794,746,234.10元，净资产97,577,958.94元；2011年度实现净利润51,787,559.88元。

（2）紫光软件（无锡）集团有限公司：本公司持有其51%的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至2011年末，该公司注册资本为10,000万元，总资产为217,733,728.26元，净资产73,812,667.23元；2011年度实现净利润-15,362,065.77元。

（3）深圳市紫光信息港有限公司：本公司持有其95.24%的股权。该公司主要从事科技园投资与管理。截至2011年末，该公司注册资本3,150万元，总资产为303,227,808.81元，净资产46,018,778.70元；2011年实现净利润15,203,074.50元。

（二）对公司未来发展的展望

1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

2011年，我国电子信息产业总体发展平稳，产业规模稳步增长。国内信息化建设全面深化、产业转移及布局优化调整等积极效应开始显现，预计2012年国内电子信息产业将保持平稳发展的态势。

随着银行、保险、政府、金融等行业信息化的深入发展，具有海量处理能力及专业化管理应用系统的高速扫描仪市场不断扩张，传统家用扫描仪市场进一步萎缩，扫描仪市场逐步从低端的消费类向高端专业化市场迈进。我国对软件及信息服务产业的支持力度进一步加强，在税收、投融资、技术研发、人才培养、进出口业务、知识产权等方面给予了政策上的支持，鼓励软件产业扩大、优化、整合，在产业扶植政策的推动下，软件及信息服务业将继续保持快速增长。IT分销领域，各大巨头厂商加快向零售业进军的步伐，低成本的直销模式直接冲击传统的渠道分销模式，IT分销商面临着全面提升运作能力、扩大运营规模、探索新盈利模式等需要加强和解决的问题，IT分销行业竞争将日益激烈。

2、公司未来发展机遇和挑战

未来我国电子信息产业面临着复杂的国内外形式，国际经济增长动力不足导致国外电子信息市场需求持续下降，对我国企业电子信息产品与服务出口产生了较大的不利影响。国际IT巨头通过产业链整合不断提升整体优势及竞争力，将进一步加剧我国电子信息产业的国际竞争压力。

相比外需市场，我国内需市场呈现出良好的发展趋势。我国将依据“十二五”规划的要求，不断深入贯彻落实电子信息产业规划，这将为我国电子信息产业的发展营造良好的政策环境。信息化需求渗透到工业产业各个领域，各工业企业信息化深度应用的强劲需求将为IT及信息服务企业提供更多的市场机会。另外，国家信息基础设施建设的加快、新一代信息技术的发展、新兴市场的崛起都将为企业的发展创造良好的外部环境。

3、新年度经营计划

2012年公司继续在大科技战略指导下，进一步提高各业务领域的核心竞争力，在加强风险控制的前提下努力扩大现有业务的规模，进一步提高管理水平，提升现有业务的盈利能力。在电子信息的主业内重点投资、培养和扶持公司控股的、具有稳定盈利能力的新业务；适度培养、孵化和投资高新技术领域内的创新、创业型中小企业。2012年，公司将重点做好以下几项工作：

（1）加强内控体系建设，全面推行内部审计制度，提高企业运营、管理水平，有效控制和回避经营中的各种风险，保证公司整体健康、快速、持续的发展。

（2）加大技术研发投入力度，提高产品与服务的科技含量和数量规模。在自有品牌产品方面，不断扩大公司的产品线，尝试推出针对特定行业客户和特定消费群体的终端型专用电子产品，努力开拓细分行业市场；在增值分销方面，积极探索新型商业模式，扩展分销渠道覆盖的产品领域，努力提高业务盈利能力；在自有技术方面，大力扶持优势业务扩张，重点投入和培养拥有自主开发领先技术能力的团队，积极寻找和介入运营型业务，努力推动系统集成向运营维护的转型升级。

（3）大力推进公司下属企业的直接和间接融资工作，为扩大公司主业的规模和提升盈利能力创造必要的条件。

（4）加强人才培养，推行企业内部培训计划，完善和适度扩大以目标责任考核为基础的内部员工激励，以调动他们的积极性和创造性，使员工能够与公司共同分享业绩增长所带来的收益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）

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5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√不适用

§6 财务报告

6.1与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√不适用

6.2会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

报告期内，公司对原间接控股子公司北京紫光兴业科技有限公司报表合并截止日进行了调整，并作为会计差错更正追溯调整了公司2010年半年度财务报告、2010年第三季度财务报告及2010年年度财务报告。此项调整对公司2010年末总资产、总负债、所有者权益、归属于母公司所有者的净利润无任何影响，调减2010年度营业总收入120,286,309.13元，调增经营活动产生的现金流量净额122,167.57元。相关会计差错更正公告刊登于2011年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）2011年本公司子公司紫光通讯科技有限公司将其持有的北京裕元华创投资管理有限公司95%的股权、睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司100%的股权全部转让，转让后紫光通讯科技有限公司不再持有睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司、北京裕元华创投资管理有限公司及其子公司涞源县汇生矿业有限公司的股权。

（2）2011年本公司子公司苏州紫光数码科技有限公司、郑州紫光华信计算机设备有限公司清算并完成注销相关手续。

（3）2011年本公司按无锡紫光星域投资管理有限公司2011年8月31日的公允价值，以381.6万元收购其53%的股权，并将其纳入合并范围。

6.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

紫光股份有限公司

董事会

2012年4月6日

股票简称	紫光股份
股票代码	000938
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张 蔚	葛 萌
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼
电 话	（010）62770008	（010）62770008
传 真	（010）62770880	（010）62770880
电子信箱	zw@unis.cn	gem@unis.cn

	2011年	2010年		本年比 上年增减	2009年
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	5,315,084,588.89	4,476,007,164.07	4,355,720,854.94	22.03%	4,097,649,891.03
营业利润	55,738,782.62	40,166,779.66	40,710,309.95	36.92%	50,368,306.42
利润总额	55,712,186.26	44,362,521.77	44,906,052.06	24.06%	58,061,437.60
归属于上市公司股东的净利润	43,031,189.92	33,221,560.69	33,221,560.69	29.53%	31,988,192.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,907,690.94	2,605,463.77	2,605,463.77	1163.03%	-50,813,073.48
经营活动产生的现金流量净额	153,755,108.79	157,094,121.27	157,216,288.84	-2.20%	408,162,571.91
	2011年末	2010年末		本年末比 上年末增减	2009年末
		调整前	调整后	调整后
资产总额	2,131,097,782.74	2,030,298,228.12	2,030,298,228.12	4.96%	1,981,225,259.45
负债总额	1,239,962,471.23	1,148,162,469.27	1,148,162,469.27	8.00%	1,107,515,666.21
归属于上市公司股东的所有者权益	800,916,515.81	793,368,688.01	793,368,688.01	0.95%	801,715,864.81
总股本	206,080,000	206,080,000	206,080,000	--	206,080,000

	2011年	2010年		本年比 上年增减	2009年
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益	0.209	0.161	0.161	29.53%	0.155
稀释每股收益	0.209	0.161	0.161	29.53%	0.155
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.160	0.013	0.013	1163.03%	-0.247
加权平均净资产收益率（%）	5.38%	4.17%	4.17%	1.21%	4.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.11%	0.33%	0.33%	3.78%	-6.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.746	0.762	0.763	-2.20%	1.981
	2011年末	2010年末		本年末比 上年末增减	2009年末
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.89	3.85	3.85	0.95%	3.89
资产负债率	58.18%	56.55%	56.55%	1.63%	55.90%

项 目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
（一）非流动性资产处置损益	13,450,272.13	5,238,007.98	29,583,498.24
（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	628,672.00	3,728,600.00	6,254,342.10
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,034,663.18

（四）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			289.60
（五）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		28,615,216.78	61,107,463.74
（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,182,929.53	-107,325.77	-235,830.60
所得税影响额	-1,934,402.19	-5,384,662.78	-14,717,902.56
少数股东权益影响额（税后）	-838,113.43	-1,473,739.29	-1,225,257.42
扣除的非经常性损益净额	10,123,498.98	30,616,096.92	82,801,266.28

2011年末股东总数	40,296户			本年度报告公布日前一个月末股东总数					38,828户
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质			持股比例	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）			质押或冻结的股份数量（股）
清华控股有限公司		国有法人股东			31.62%	65,165,546	0			0
紫光集团有限公司		国有法人股东			5.62%	11,580,865	0			732,065
中国钢研科技集团有限公司		国有法人股东			0.96%	1,983,423	0			0
胡海艳		境内自然人			0.60%	1,239,017	0			0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人			0.43%	883,800	0			0
长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划		其他			0.30%	619,930	0			0
张景山		境内自然人			0.24%	504,000	0			0
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人			0.20%	403,600	0			0
程忆春		境内自然人			0.19%	400,000	0			0
田宝泉		境内自然人			0.17%	356,800	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量（股）					股份种类
清华控股有限公司			65,165,546					人民币普通股
紫光集团有限公司			11,580,865					人民币普通股
中国钢研科技集团有限公司			1,983,423					人民币普通股
胡海艳			1,239,017					人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			883,800					人民币普通股
长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划			619,930					人民币普通股
张景山			504,000					人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			403,600					人民币普通股
程忆春			400,000					人民币普通股
田宝泉			356,800					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

项目	2011年		2010年		比例增减变化
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
货币资金	420,759,543.82	19.74%	261,159,722.65	12.86%	6.88%
预付款项	68,024,720.42	3.19%	50,072,538.46	2.47%	0.72%
其他应收款	56,974,509.59	2.67%	85,067,456.50	4.19%	-1.52%
长期股权投资	338,122,531.86	15.87%	250,912,206.05	12.36%	3.51%
投资性房地产	269,929,391.90	12.67%	407,594,750.85	20.08%	-7.41%
在建工程	64,354,767.13	3.02%	22,259,329.63	1.10%	1.92%
应付票据	469,085,354.68	22.01%	344,989,393.72	16.99%	5.02%
应交税费	17,202,642.20	0.81%	8,920,224.48	0.44%	0.37%
其他应付款	68,155,844.85	3.20%	45,242,912.11	2.23%	0.97%
专项应付款	14,575,000.00	0.68%	10,925,000.00	0.54%	0.14%
总资产	2,131,097,782.74	100.00%	2,030,298,228.12	100.00%	--

项目	2011年（元）	2010年（元）	增减变化
销售费用	67,433,686.90	58,065,682.03	16.13%
管理费用	52,475,571.65	45,805,276.30	14.56%
财务费用	32,989,554.34	28,703,019.41	14.93%
投资收益	33,014,833.43	49,270,315.15	-32.99%
所得税费用	11,330,705.79	9,246,019.64	22.55%

项目	2011年（元）	2010年（元）	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	153,755,108.79	157,216,288.84	-2.20%
投资活动产生的现金流量净额	93,148,441.97	-55,374,809.75	268.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,145,691.14	-112,170,573.42	22.31%

主营业务分行业情况
行 业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
信息技术业	5,315,084,588.89	5,092,349,604.21	4.19%	22.03%	21.47%	0.43%
主营业务分产品情况
信息电子类产品	4,626,309,605.96	4,494,079,944.67	2.86%	22.59%	22.55%	0.03%
IT服务	611,114,866.78	575,777,153.27	5.78%	25.79%	24.67%	0.84%
其他	77,660,116.15	22,492,506.27	71.04%	-19.16%	-64.36%	36.74%
合 计	5,315,084,588.89	5,092,349,604.21	4.19%	22.03%	21.47%	0.43%