柳州化工股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 廖能成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄吉忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄东健 |
公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,193,683,881.61 | 4,540,554,976.99 | 14.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,519,558,059.52 | 1,496,631,042.33 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.81 | 3.75 | 1.6 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,198,422.44 | -94.66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03 | -94.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,276,718.70 | 23,276,718.70 | 355.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 500 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 400 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 500 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.54 | 1.54 | 增加1.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.98 | 1.98 | 增加1.00个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,996,614.96 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,016,773.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,000.09 |
| 所得税影响额 | -597,208.29 |
| 合计 | 3,384,180.29 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,857 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 柳州化学工业集团有限公司 | 144,958,192 | 人民币普通股 |
| 法国爱德蒙得洛希尔银行 | 17,055,000 | 人民币普通股 |
| 光大保德信量化核心证券投资 | 11,877,835 | 人民币普通股 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 8,999,779 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 5,220,545 | 人民币普通股 |
| 孟庆祥 | 1,788,888 | 人民币普通股 |
| 闻伟 | 1,657,900 | 人民币普通股 |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 1,408,990 | 人民币普通股 |
| 白秋林 | 1,305,669 | 人民币普通股 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 1,238,919 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 期末货币资金较期初增加254.93%，系报告期公司发行5.1亿元公司债券所致。
2、 期末工程物资较期初减少81.37%，主要是在建工程领用所致。
3、 期末应付票据较期初下降73.93%，系票据到期解付所致。
4、 期末应付职工薪酬较期初增加39.46%，主要是工会经费和职工教育经费金额增加。
5、 期末应交税费较期初下降82.91%，主要是报告期原材料采购增加导致进项税留抵增加。
6、 期末应付利息较期初增加36.18%，系短期融资券增加计提利息所致。
7、 期末应付债券金额为5.049亿元，主要是报告期公司发行公司债券所致。
8、 报告期，公司生产装置运行稳定，产品产量增加，销售量增加，同时收到CDM减排收入，所以营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润及所得税等同比实现较大增长。
9、 报告期营业外收入同比增长幅度较大，主要是递延收益本期转入所致。
10、 报告期公司原料煤采购增加，进项税大幅度增加，使营业税金及附加较去年同期减少77.11%。
11、 报告期，公司产品产量增加，销售量增加，使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加42.73%。
12、 报告期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加241.82%，主要是收到政府补助。
13、 报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加169.43%，系产量增加所致的成本支出增加。
14、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.01%，主要是报告期职工工资增长所致。
15、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.66%，主要是报告期原材料采购增加所致。
16、 报告期筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额较去年同期增加幅度较大，系报告期发行5.1亿元公司债券所致。
17、 报告期取得借款收到的现金与去年同期相比增加59.50%，系本期增加银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司公开发行不超过5.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1790号文件核准(详见刊登于上海证券报2011年11月15日《公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》）。报告期内，公司发行了5.1亿元公司债券，票面利率为7.00%，债券期限为7年。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红执行或决议情况。
柳州化工股份有限公司
法定代表人：廖能成
2012年4月18日