证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：２０１２－０２５
浙江宏磊铜业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,189,902,013.90 | 2,216,843,261.60 | -1.22% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 979,170,923.07 | 962,126,889.53 | 1.77% |
| 总股本（股） | 168,910,000.00 | 168,910,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.80 | 5.70 | 1.75% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 719,734,954.63 | 875,028,304.51 | -17.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,044,033.54 | 23,988,531.94 | -28.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -392,780,531.11 | 69,113,425.62 | -668.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.33 | 0.41 | -668.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.19 | -47.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.19 | -47.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.71% | 6.21% | -4.50% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.70% | 6.18% | -4.48% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 158,200.00 | |
| 所得税影响额 | -39,550.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,769.00 | |
| 合计 | 112,881.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,645 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 全国社保基金五零四组合 | 2,850,000 | 人民币普通股 |
| 首创证券有限责任公司 | 1,050,000 | 人民币普通股 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1,044,700 | 人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司 | 840,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 804,890 | 人民币普通股 |
| 彭羽 | 220,000 | 人民币普通股 |
| 肖伟成 | 186,691 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 158,800 | 人民币普通股 |
| 张浩辉 | 122,301 | 人民币普通股 |
| 黎艳芬 | 117,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目_本报告期期末数_ 上年度期末数_ 增减额_ 增减%
货币资金_ 447,125,424.61 _ 808,271,139.44 _ -361,145,714.83 _-44.68%
其他应收款_ 717,151.04 _ 1,589,553.97 _ -872,402.93 _-54.88%
存货_ 657,069,243.34 _ 335,617,145.14 _ 321,452,098.20 _95.78%
工程物资 _ 700,229.77 _ 152,974.29 _ 547,255.48 _357.74%
预收款项_ 32,609,569.23 _ 15,515,564.94 _ 17,094,004.29 _110.17%
应交税费_ 9,986,401.29 _ 16,094,884.74 _ -6,108,483.45 _-37.95%
应付利息_ 550,000.00 _ 1,105,549.70 _ -555,549.70 _-50.25%
其他应付款_ 8,638,490.71 _ 18,673,418.92 _ -10,034,928.21 _-53.74%
说明：
1、货币资金较期初下降44.68%。主要是因为支付募投项目建设工程款和采购支付的材料款增加所致。
2、其他应收款较期初下降54.88%。是因为一般贸易税款保证金退回。
3、存货较期初增长95.78%。主要是因为年产15万吨高性能铜及合金杆材项目已试生产，对原材料电解铜的用量大幅增加所致。
4、工程物资较期初增长357.74%。是因为年产15万吨高性能铜及合金杆材项目和年产3万吨节能环保型特种漆包线项目建设过程中项目 物资增加所致。
5、预收款项较期初增长110.17%。主要是因为预收结算方式的销售增加所致。
6、应交税费较期初下降37.95%。主要是因为年初交纳上年应交所得税增加。
7、应付利息较期初下降50.25%。主要是因为一季度利息已在期未结算交纳。
8、其他应付款较期初下降53.74%。主要是因为应付设备款和发行费用期未余额减少。
（2）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目 _本期数_ 上年同期数_ 增减额_ 增减%
销售费用_ 3,372,715.05 _ 5,403,826.60 _ -2,031,111.55 _-37.59%
营业外收入_ 158,200.00 _ 115,246.00 _ 42,954.00 _37.27%
说明：
1、销售费用较去年同期减少37.59%。主要因为运输成本减少所致。
2、营业外收入较去年同期增长37.27%。主要因为政府补贴收入增加所致。
（3）现金流量表 项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目_ 本期数_ 去年同期数 _增减额_ 增减%
支付其他与经营活动有关的现金_ 159,530,241.60 _ 93,059,750.98 _ 66,470,490.62 _71.43%
收到其他与投资活动有关的现金_ 1,436,372.58 _ 210,540.28 _ 1,225,832.30 _582.23%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,931,791.27 _ 4,469,364.46 _ 12,462,426.81 _278.84%
取得借款收到的现金_ 40,000,000.00 _ 60,286,341.43 _ -20,286,341.43 _-33.65%
偿还债务支付的现金_ 60,000,000.00 _ 103,610,581.85 _ -43,610,581.85 _-42.09%
说明：
1、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长71.43%。主要是因为支付３个月以上承兑汇票、信用证保证金增加所致。
2、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长582.23%。主要是因为收到投资性利息收入增加所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增长278.84%。主要是因为支付募投项目设备款增加所致。
4、取得借款收到的现金较去年同期减少33.65%。主要是因为短期借款减少所致。
5、偿还债务支付的现金较去年同期减少42.09%。主要是因为到期短期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过50%。 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、魏浙强先生、方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生、傅龙兴先生 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过50%。 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -15.00% | ～～ | 10.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 47,044,033.54 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公公司募投项目年产15万吨高性能铜合金及铜杆项目已试生产，在试生产阶段产能释放有限，成本增加，随着产能的进一步增长，效益逐步增加。其二辅助性材料及人员薪酬成本增加，对经营业绩有所影响。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用