证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012-016
渤海租赁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高传义、主管会计工作负责人及会计机构负责人王凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 由于公司重大资产重组实施已于2011年7月完成，因此公司本报告期财务数据与公司2011年1-3月财务数据指标不具有可比性；鉴于此，公司本次季报中上年同期数据引用本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2011年1-3月的数据。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 18,624,418,781.05 | 18,615,471,165.31 | 0.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,122,899,591.71 | 7,072,153,613.65 | 0.72% |
| 总股本（股） | 976,348,440.00 | 976,348,440.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.2954 | 7.2435 | 0.72% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 300,414,010.06 | 168,432,527.13 | 78.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,746,738.83 | 56,062,107.08 | -9.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,662,983.79 | 56,125,005.07 | 45.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0836 | 0.0830 | 0.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0520 | 0.0829 | -37.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | 0.0829 | -37.27% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.72% | 0.83% | -0.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.72% | 0.83% | -0.11% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,182 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－普丰证券投资基金 | 6,999,852 | 人民币普通股 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 4,434,840 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 3,055,132 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,997,387 | 人民币普通股 |
| 朱大建 | 2,884,916 | 人民币普通股 |
| 车冯升 | 2,526,977 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,459,446 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新144号资金信托合同 | 2,037,021 | 人民币普通股 |
| 长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 1,998,004 | 人民币普通股 |
| 孟宪慧 | 1,950,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 货币资金较期初减少33.44%，主要系本期租赁项目运作支付本金所致；
2、 应收利息较期初减少89.16%，主要系本期收到上年度计提利息所致；
3、 应收账款较期初减少28.05%，主要系本期收到上年度计提项目租金所致；
4、 其他流动资产较期初减少60.00%，主要系本期摊销财务顾问费所致；
5、 营业收入、营业成本较上年同期增加78.36%、137.11%，主要系本期融资租赁项目增加所致；
6、 财务费用较上年同期减少124.73%，主要系本期新增融资租赁项目收取的保证金增加致实现的利息收入增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.50%，主要系本期融资租赁项目增加，收取的租金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司、天津保税区投资有限公司、天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）、天津通合投资有限公司、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别做出了股份限售承诺；海航资本与其控股股东海航集团有限公司共同做出了保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易、在本次重组中债务清偿或提供担保、承担本次重组或有事项、渤海租赁业绩的承诺；海航集团还对天津渤海租赁有限公司在海航集团财务公司存款事项做出承诺；海航集团下属除渤海租赁外的五家租赁公司也分别做出了避免同业竞争的承诺。 | 为了确保本次交易完成后上市公司利益，避免和重组完成后的上市公司之间发生同业竞争，海航集团下属除渤海租赁外的五家租赁公司（长江租赁有限公司、大新华船舶租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司、香港国际航空租赁有限公司和香港航空租赁有限公司）也分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务；承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务；并承诺除现有业务外，若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从事与上市公司存在同业竞争的业务，则五家公司将在上市公司提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司；如尚不具备转让给上市公司的条件，则将上述业务委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。 五家租赁公司还分别做出了补充承诺，若从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。 | 严格履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
渤海租赁股份有限公司董事会
董事长：高传义
2012年4月16日