证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-022
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杜 军 | 独立董事 | 个人原因 | 无 |
| 孔令军 | 董 事 | 出 差 | 高卫先 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,069,474,379.17 | 2,116,644,932.26 | -2.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,673,240,828.51 | 1,649,912,599.99 | 1.41% |
| 总股本（股） | 186,400,000.00 | 186,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.98 | 8.85 | 1.47% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 286,648,438.53 | 296,796,225.20 | -3.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,798,012.32 | 24,276,125.77 | -10.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,683,871.28 | 19,374,183.75 | 109.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | 0.10 | 120.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.17 | -29.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.17 | -29.41% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31% | 3.75% | -2.44% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 1.46% | -0.19% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,482 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,003,089 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,291,034 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 936,245 | 人民币普通股 |
| 东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划 | 588,828 | 人民币普通股 |
| 闵海育 | 513,800 | 人民币普通股 |
| 张秀英 | 393,000 | 人民币普通股 |
| 海澜集团有限公司 | 345,144 | 人民币普通股 |
| 东海证券－兴业－东风2号集合资产管理计划 | 318,800 | 人民币普通股 |
| 盛大连 | 229,276 | 人民币普通股 |
| 甘殿成 | 228,868 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人程少博、公司股东成就控股集团有限公司、先锋电器集团有限公司、上海贝莱投资管理有限公司、顾东升、徐海、兰健、在公司担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟、公司其他股东承诺： | 自公司股票上市之日（2011年7月28日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。自持有公司股份之日（2009年12月25日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。自公司股票上市之日（2011年7月28日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 严格执行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 山东龙力生物科技股份有限公司 | 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 严格执行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -15.00% | ～～ | 15.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 47,159,421.16 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2012年1季度由于玉米价格上涨，淀粉及淀粉糖产品的市场价格下降，导致淀粉及淀粉糖类产品均出现负毛利，致使一季度利润较上年同期略有下降，导致1季度利润下降10%，若淀粉及淀粉糖市场情况继续保持下滑，二季度预期利润较上年将下降15%左右，若二季度淀粉及淀粉糖产品市场情况有所改善，同时公司加强管理，二季度预期利润较上年增幅可达到15%之内。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月05日 | 公司证券部会议室 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 调研主题：公司基本情况；核心产品的竞争优势及市场情况；主要原材料供应；技术优势及核心竞争力；纤维素乙醇申报国家定点的进展情况；各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力；公司未来发展规划。 |
| 2012年01月15日 | 公司证券部会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券公司研究员 | 调研主题：公司基本情况；纤维素乙醇行业发展情况及公司技术水平；纤维素乙醇申报国家定点的进展情况；公司未来发展规划。 |
| 2012年02月09日 | 公司证券部会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券公司、投资基金等机构研究员 | 调研主题：纤维素乙醇申报国家定点的审批情况、公司各产业盈利水平及盈利能力；循环经济产业链的详细情况；技术优势及核心竞争力。 |
| 2012年02月20日 | 公司证券部会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券公司、投资基金等机构研究员 | 调研主题：低聚木糖产品的成本优势及市场情况；主要原材料采购情况；循环经济产业链剖析；技术优势及核心竞争力；纤维素乙醇申报国家定点的进展情况；各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力；公司未来发展规划。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东龙力生物科技股份有限公司
法定代表人：程少博
2012年4月17日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-020
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2012年4月10日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2012年4月17日上午，在公司科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议表决董事8人（其中公司董事孔令军先生因出差未能出席，委托公司董事高卫先先生代为出席和表决；公司独立董事傅代国先生以通讯方式进行表决；公司独立董事杜军先生因个人原因未能出席，亦未委托其他独立董事代为出席和表决）。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：
1.审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意选举程少博先生为公司第二届董事会董事长
2.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意聘任程少博先生为公司总经理；聘任孔令军先生为公司常务副总经理；聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监；聘任高丽娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，上述人员简历见附件。
3.审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
与会董事认为：《公司2012年第一季度报告》客观地反映了公司2012年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2012年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《山东龙力生物科技股份有限公司2012年第一季度报告》全文及正文分别于2012年4月18日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
三、备查文件
《公司第二届董事会第一次会议决议》
《公司2012年第一季度报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十七日
附件：公司高级管理人员简历
程少博，男，1964年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1990年8月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990年9月至1997年4月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997年5月至2001年6月任山东禹城东方实业集团总经理；自2001年6月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。
程少博先生本人持有公司股份4198.52万股，程少博先生为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
孔令军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入本公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理、生产中心总监。
孔令军先生本人持有公司股份44.28万股，孔令军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
高卫先，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1989年至1998年，任禹城市贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理兼财务总监、青岛世纪龙力国际贸易有限公司监事、山东龙力乙醇科技有限公司监事。
高卫先先生本人持有公司股份168.24万股，高卫先先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
高丽娟，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年，任山东华悦食品公司主管会计，1999年至2000年，任禹城市东方集团财务管理人员，2001年进入本公司，曾任经理助理兼财务部长、副总经理、人力资源部部长、淀粉糖事业部副总经理，现任公司董事会秘书、副总经理、战略文化中心总监。
高丽娟女士本人持有公司股份165.36万股，高丽娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-021
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2012年4月10日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2012年4月17日上午，在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（公司监事会主席王燕女士因出差未能出席，委托公司监事阎金龙先生代为出席和表决）。
4.会议主持人：监事阎金龙先生。
5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司2012年第一季度报》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2012年第一季度报告》客观地反映了公司2012年第一季度财务情况、经营成果等，《公司2012年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东龙力生物科技股份有限公司2012年第一季度报告》全文及正文分别于2012年4月18日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意选举王燕女士为公司第二届监事会主席。
三、备查文件
《公司第二届监事会第一次会议决议》
《公司2012年第一季度报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十七日
山东龙力生物科技股份有限公司
2012年第一季度报告