证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-020
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
资产总额(元) | 1,016,027,099.98 | 1,071,326,520.01 | -5.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 837,301,915.49 | 826,578,559.70 | 1.30% |
总股本(股) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.37 | 8.27 | 1.21% |
本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
营业总收入(元) | 160,415,898.55 | 123,331,355.10 | 30.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,707,377.38 | 7,461,948.48 | 43.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,354,731.81 | -36,025,136.32 | 62.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.58 | -0.48 | 20.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.1061 | 0.0995 | 6.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1061 | 0.0995 | 6.63% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 3.22% | -1.94% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 3.22% | -1.94% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -25,899.35 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 642.70 | |
所得税影响额 | 3,338.50 | |
合计 | -18,918.15 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 11,562 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 569,517 | 人民币普通股 |
渤海证券股份有限公司 | 347,900 | 人民币普通股 |
王顺静 | 200,000 | 人民币普通股 |
林美丽 | 185,000 | 人民币普通股 |
钱胜平 | 157,300 | 人民币普通股 |
宋悦霞 | 143,068 | 人民币普通股 |
王绍沛 | 115,000 | 人民币普通股 |
刘瑾 | 114,500 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-中融增强13号 | 113,510 | 人民币普通股 |
王建荣 | 105,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
(1)应收票据增加795.79万元,增加119.04%,主要原因是以银行票据作为结算方式的业务量增加所致;
(2)预付账款增加3072.49万元,增加106.10%,主要原因是预付了上海办公房产1514万元,及预付供应商货款增加所致;
(3)存货增加3955.67万元,增加36.47% ,主要原因是因业务量增加,备货量相应增加所致;
(4)短期借款减少8000万元,减少100%, 主要原因是归还了银行贷款所致;
(5)应付票据减少742.06万元,减少100%, 主要原因是银行票据到期承兑所致;
(6)预收帐款增加1600.37万元,增加80.74%,主要原因是收到数据中心项目1300万元预付货款所致;
(7)应付职工薪酬减少190.78万元,减少54.64%,主要原因是本年初发放了2011年末计提的工薪奖金所致;
(8)应交税费减少660.15万元,减少73.92%,主要原因是支付了2011年末计提的各项税金所致;
(9)其他应付款减少356.22万元,减少79.32%,主要原因是支付了上市发行费用所致。
二、损益表科目
(1)营业收入增加3708.45万元,增加30.07%,主要原因是公司业务量正常增加所致;
(2)营业税金及附加减少33.12万元,减少41.27%,主要原因是2012年收到的增值税进项较多,1-3月所交增值税较去年同期较少,相应的税金附加减少所致;
(3)销售费用增加401.28万元,增加83.59%,主要原因是业务量增长,销售人员费用增加所致;
(4)管理费用增加601.45万元,增加70.58%,主要原因是公司加大研发投入、员工薪酬增加所致;
(5)财务费用减少99.39万元,减少248.63%,主要原因是2011末收到募集资金带来的利息收入增加所致;
(6)资产减值损失比上年同期减少49.13万元,减少76.41%,主要原因是2012年一季度应收账款增幅较2011年同期小,计提的坏账准备较少所致;
(7)所得税费用增加112.14万元,增加81.55%,主要原因是公司利润增加所致;
(8)归属于母公司股东的净利润增加324.54万元,增加43.49%,主要原因是销售收入增长所致;
(9)少数股东损益减少20.68万元,减少188.57%, 主要原因是控股子公司长青弘远2012年加大研发的投入,净利润较去年同期减少所致。
三、现金流量
(1)经营活动产生的现金流量净额减少2234.20万元,减少62.02%,主要原因是2012年因业务量增长,备货量较大,支付的货款较多,且公司加大研发投入,支付给职工资金增加较多所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额减少1562.15万元,减少25038.48%,主要原因是2012年一季度支付了上海分公司购房款1514万元所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额减少6390.21万元,减少313.86%,主要原因是2012年一季度偿还银行贷款8000万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 王东辉、吴敏、樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明、谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、安东明、魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金 | 1、作为公司控股股东和实际控制人,王东辉、吴敏承诺,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事,还承诺上述禁售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东,樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。上述禁售期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。3、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东中,谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、安东明共五名自然人承诺,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。4、其他未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。 | 切实履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 王东辉、吴敏 | 公司发行上市前,为避免公司未来可能出现的同业竞争,本公司持股5%以上股东向保荐机构出具了如下相关承诺函。公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易,对于不可避免的关联交易,严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定,遵循一般市场交易规则进行,不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的,将承担赔偿责任。 | 切实履行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 30,902,977.00 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司业绩稳定增长 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月11日 | 公司15层第四会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、中金、隽德延远、民生证券、嘉实基金、国石投资、中信证券、泰康资产、宏源证券、中欧基金等 | 公司近期发展状况,未提供资料。 |
2012年03月26日 | 公司15层第四会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、民生加银基金、瑞银证券、中信证券、中信建投、国信证券、广发证券、中国人寿、天相投顾等 | 公司近期发展状况,未提供资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北京荣之联科技股份有限公司
法定代表人:王东辉
2012年4月16日
北京荣之联科技股份有限公司
2012年第一季度报告