中储发展股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 韩铁林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王树惠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾勇 |
公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,497,884,133.35 | 11,085,379,430.85 | 3.7212 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,331,077,494.23 | 4,230,852,535.90 | 2.3689 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.1554 | 5.0361 | 2.3689 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,039,742.09 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1524 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,495,446.31 | 99,495,446.31 | 27.5766 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1184 | 0.1184 | 27.5766 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1135 | 0.1135 | 25.4195 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1184 | 0.1184 | 27.5766 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.3241 | 2.3241 | 增加0.4376个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.2268 | 2.2268 | 增加0.3882个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -143,848.54 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,849,339.26 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,981,402.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,622,047.37 |
| 所得税影响额 | -1,577,235.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -565,484.52 |
| 合计 | 4,166,221.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,360 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 25,597,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 20,429,685 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 14,911,419 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 14,215,040 | 人民币普通股 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 12,849,999 | 人民币普通股 |
| 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 11,880,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国物资储运总公司 | 8,401,070 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 7,666,175 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 6,999,957 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 主要原因 |
| 货币资金 | 1,693,480,401.82 | 1,407,885,311.49 | 20.29% | 主要是本报告期经营活动现金净流入增加所致 |
| 预付账款 | 3,013,236,833.77 | 2,830,441,494.79 | 6.46% | 主要是本报告期业务规模扩大所致 |
| 存货 | 2,002,402,290.94 | 2,121,692,067.61 | -5.62% | 主要是本报告期进口商品加速出货所致 |
| 在建工程 | 368,913,114.81 | 328,275,750.70 | 12.38% | 主要原因是本报告期增加了工程项目支付所致 |
| 短期借款 | 2,167,354,198.02 | 1,951,954,718.38 | 11.04% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 未分配利润 | 931,335,590.29 | 831,840,143.98 | 11.96% | 主要是本报告期利润增长所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 主要原因 | |
| 营业收入 | 5,439,310,723.50 | 4,496,339,899.31 | 20.97% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 营业成本 | 5,167,538,891.15 | 4,243,986,291.05 | 21.76% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 销售费用 | 49,367,543.08 | 38,971,255.14 | 26.68% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 财务费用 | 13,047,955.32 | 19,501,509.12 | -33.09% | 主要是本报告期汇兑收益增加抵减了部分利息支出所致 |
| 利润总额 | 134,028,372.48 | 107,523,324.89 | 24.65% | 主要是本报告期收入增加所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 主要原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,039,742.09 | -988,000,126.49 | 主要是本报告期销售商品收到的现金较去年同期增加及本报告期购买商品支付的现金较去年同期减少所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,972,135.78 | -137,222,663.32 | 主要是本报告期购建资产的现金支出较上年同期减少所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,359,220.40 | 1,104,426,064.82 | -84.03% | 主要是本报告期融资金额增量较去年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253,425,537.72 | -20,796,724.99 | 主要是本报告期经营活动现金净流入增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、申请人深圳市利联太阳百货有限公司、深圳市天翼投资发展有限公司、北京冠阳投资咨询有限公司、湛江涌银置业有限公司就本公司及其他四位被申请人与其于2007年8月9日签订的《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券换股股东股份转让协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁一案，仲裁庭合议后作出裁决，详情请查阅2012年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份关于仲裁结果的公告》（临2012-020号）。
二、公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司（以下简称“德泰全公司”）一案，法院判决我司胜诉后已进入执行阶段，在执行过程中发现德泰全公司用以抵押的价值约2.6亿元人民币的设备（该设备已被法院查封）已被当地政府以属于高污染设备为由强行拆除。目前，公司正积极与执行法院沟通，寻找合法的解决方案。该案涉及金额公司已全额计提减值准备。
三、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2012年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2011年年度报告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、2007年，公司通过向中国物资储运总公司非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、2009年，公司非公开发行普通股股票时中国物资储运总公司承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。该股票在锁定期内。
三、2011年10月11日，中国物资储运总公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持我公司股份2,185,700股，平均增持价格为9.12元/股，并拟在未来12个月内（自10月11日起算）继续增持，累计增持比例不超过我公司已发行总股份的2%。中国物资储运总公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。承诺事项履行情况：按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司2011年度利润分配预案》已经公司五届四十次董事会审议通过，尚须经公司2011年度股东年会表决通过后方可实施。
中储发展股份有限公司
法定代表人:韩铁林
2012年4月18日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-021号
中储发展股份有限公司
五届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届四十一次董事会会议通知于2012年4月6日以电子文件方式发出，会议于2012年4月17日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国建设银行天津分行办理额度为14.5亿元人民币的银行授信业务，授信品种包括银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证和进出口贸易融资，期限至2014年3月29日止，并同意将总额度对公司总部和分公司进行分配。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年4月17日