证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-014
浙江金磊高温材料股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈根财、主管会计工作负责人陈根财及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 650,996,222.73 | 700,960,685.71 | -7.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 497,130,393.82 | 486,221,132.48 | 2.24% |
| 总股本（股） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.97 | 4.86 | 2.26% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 80,621,753.63 | 106,426,794.15 | -24.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,909,261.34 | 11,547,434.94 | -5.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,569,677.78 | -19,834,779.04 | 0.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | -0.26 | 0.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17% | 5.95% | -3.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.29% | 5.68% | -4.39% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） | |
| 非流动资产处置损益 | 15,735.74 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,175,158.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,000.00 | ||
| 所得税影响额 | -747,860.36 | ||
| 合计 | 4,413,033.38 | - | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,417 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 张壮颇 | 271,600 | 人民币普通股 |
| 陈景龙 | 183,068 | 人民币普通股 |
| 凌蓓蓓 | 162,070 | 人民币普通股 |
| 郭克义 | 160,000 | 人民币普通股 |
| 周碎平 | 149,200 | 人民币普通股 |
| 白秀莲 | 129,208 | 人民币普通股 |
| 王长勇 | 122,500 | 人民币普通股 |
| 刘季宏 | 100,059 | 人民币普通股 |
| 曹梦媛 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 冯义 | 100,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
预付账款比期初增长45.42%，主要是支付募投项目所需设备采购款增加。
其他应收款比期初增加416.87%,系本期支付保证金增加。
在建工程比期初增加38.36%,主要系公司本期募投项目投入增加。
递延所得税资产比年初增长41.53%，主要系公司收到与资产相关的政府补助引起的可抵扣暂时性差异增加。
短期借款比期初减少63.04%,系本期减少贷款规模,归回借款所致。
应付职工薪酬比期初减少42.81%,系2011年计提的全年奖金在一季度全额支付。
应付利息比期初减少68.01%,系本年短期借款减少所致。
其他非流动负债比期初增加721.27%，系本期收到公司耐火材料窑炉综合节能改造项目政府补助资金。
2、利润表项目
营业税金及附加比去年同期减少46.65%，系本期应交增值税减少,相应营业税金及附加减少。
管理费用比去年同期增长33.03%，主要是公司人员增加、研发投入加大，导致工资、福利等人员费用及研发费用增长所致。
财务费用本期收益116.8万元，主要系募集资金存款利息大于短期借款利息支出,相应产生收益。
营业外收入比去年同期增加730.76%,系本期计入损益的政府补助增加。
3、现金流量表项目
本期经营活动产生的现金流量净额1756.97万元，系本期销售收款及计入当期损益政府补助较上期增加所致。
本期投资活动产生的现金流量净额为-1010.18万元，较去年同期减少75.09%,主要去年同期购入土地等无形产支出较多。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-6054.29万元，主要为本期归回短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章 | 钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 正常 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 10.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 35,821,396.17 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | |
| 2012年02月28日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、国投瑞银 | 企业基本情况、工厂设备、生产情况，及未来规划 | |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用