浙江巨化股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 杜世源 |
主管会计工作负责人姓名 | 周黎旸 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 黄旭升 |
公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 7,233,111,774.31 | 6,842,525,019.80 | 5.71 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,895,302,531.98 | 5,653,605,853.33 | 4.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.66 | 6.38 | 4.39 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,691,249.26 | -83.53 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.18 | -85.37 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 234,418,146.86 | 234,418,146.86 | -43.59 |
基本每股收益(元/股) | 0.265 | 0.265 | -49.23 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.263 | 0.263 | -49.42 |
稀释每股收益(元/股) | 0.265 | 0.265 | -49.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.06 | 4.06 | 减少11.57个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.03 | 4.03 | 减少11.54个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 245,068.38 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,787,189.81 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 500,135.25 |
所得税影响额 | -581,270.56 |
少数股东权益影响额(税后) | -1,681.44 |
合计 | 1,949,441.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 92,692 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
巨化集团公司 | 449,719,808 | 人民币普通股 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,316,718 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,316,255 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,191,334 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 2,119,029 | 人民币普通股 |
合程(北京)建筑装饰工程有限公司 | 1,961,733 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,932,004 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,693,278 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,429,997 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,328,847 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 变动原因 |
应收票据 | 576,883,193.27 | 331,892,383.08 | 73.82 | 主要系银行承兑汇票方式结算货款增加所致 |
应收账款 | 262,692,527.91 | 180,976,648.35 | 45.15 | 结算期较长的外贸业务本期增加较多 |
工程物资 | 13,743,280.80 | 10,023,851.65 | 37.11 | 主要系购入工程物资尚未领用 |
在建工程 | 647,499,795.47 | 435,916,917.84 | 48.54 | 主要系本期项目建设投入较大 |
预收账款 | 206,805,034.33 | 154,734,960.80 | 33.65 | 预收货款增加 |
应交税费 | 103,572,957.82 | 244,077,513.76 | -57.57 | 缴纳2011年度企业所得税 |
其他应付款 | 316,757,012.43 | 160,058,941.06 | 97.90 | 主要系CDM项目应付款尚未支付 |
专项储备 | 21,431,930.12 | 14,172,692.60 | 51.22 | 计提的安全生产费本报告期未完全使用 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减% | 变动原因 |
营业税金及附加 | 12,668,775.45 | 20,624,532.04 | -38.57 | 主要系营业收入下降,产品附加税费减少 |
管理费用 | 138,175,217.52 | 102,314,535.57 | 35.05 | 报告期研发费用和无形资产摊销增加 |
财务费用 | -32,920.52 | 23,916,505.65 | -100.14 | 本期无借款 |
资产减值损失 | 3,239,184.86 | 14,599,187.56 | -77.81 | 资产减值减少,减值损失同比下降 |
投资收益 | -1,288,786.33 | 6,648,192.18 | -119.39 | 本报告期联营企业利润同比减少 |
营业外收入 | 2,362,084.24 | 4,861,696.36 | -51.41 | 主要系本期补贴收入同比减少 |
少数股东损益 | -628,434.81 | 21,343,111.13 | -102.94 | 主要系部分子公司本报告期亏损 |
支付的各项税费 | 297,000,231.15 | 160,931,361.37 | 84.55 | 本期缴纳2011年度企业所得税 |
取得投资收益所收到的现金 | - | 6,775,000.00 | -100.00 | 本期未取得投资分红 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 7,859,055.19 | 2,353,701.64 | 233.90 | 本期系对复合肥生产装置进行处置 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,427,603.10 | 135,262,691.64 | 84.40 | 主要系本期项目建设投入较大。 |
支付的其它与投资活动有关的现金 | 670,909.09 | - | 100.00 | 本期归还国债资金所致 |
借款所收到的现金 | - | 259,191,118.64 | -100.00 | 本期无借款 |
偿还债务所支付的现金 | - | 475,529,304.79 | -100.00 | 本期无借款偿还 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 181,152,154.04 | -100.00 | 本期未分配股利、偿付利息 |
汇率变化对现金的影响额 | -1,904,751.41 | -4,244,100.28 | -55.12 | 主要系人民币汇率上升幅度同比减小 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红
浙江巨化股份有限公司
法定代表人: 杜世源
2012年4月18日
股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2012-14
浙江巨化股份有限公司监事会
五届九次(通讯方式)会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司监事会于2012年4月8日以传真、书面送达等方式向公司监事发出召开五届九次会议的通知。会议于2012年4月18日以通讯方式召开。会议应到监事3 人,实到监事3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议:
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》
公司2012年第一季度报告编制和审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;在提出上述意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过关于修订《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
备查文件
浙江巨化股份有限公司监事会五届九次会议决议
浙江巨化股份有限公司监事会
二O一二年四月十九日
股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2012-15
浙江巨化股份有限公司董事会
五届十九次(通讯方式)会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司董事会于2012年4月8日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届十九次会议通知。会议于2012年4月18日以通讯方式召开。会议应到董事12 人,实到董事12 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后通过如下决议:
一、12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年第一季度报告》。
公司2012年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于修订《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》的议案
修订后的《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
备查文件
浙江巨化股份有限公司董事会五届十九次会议决议
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二O一二年四月十九日
股票代码:600160 股票简称:巨化股份 编号:临2012-16
浙江巨化股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1.本次会议没有否决或修改提案的情况。
2.本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江巨化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日上午8:30时在衢化宾馆会议室(衢州)召开。会议由公司董事会召集,公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表12人,代表股份468,072,076股,占公司总股本88,557.40万股的52.86%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团(杭州)事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。
二、提案审议情况
到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后,以记名投票表决方式做出大会决议如下:
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
4、审议通过《公司2012年度财务预算报告》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
5、审议通过《公司2011年年度报告》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
6、审议通过《公司2011年度利润分配方案》
以2011年年末公司总股本88,557.40万股为基数,向全体股东按每10股派现金5元(含税)分配,共计分配股利44,278.70万元,此次红利分配后,公司未分配利润剩余 1,093,482,034.83元,结转以后年度;以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增53,134.44万股。
授权董事会在上述分配方案实施后,及时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
7、审议通过《聘请2012年度财务审计机构及支付2011年度审计机构报酬的议案》
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及附属子公司2012年度财务审计机构,并支付其2011年度审计报酬130万元。
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
8、审议通过《公司日常性关联交易2011年度计划执行情况与2012年度计划的议案》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 8,983,749 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
9、审议通过《继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 8,983,749 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
10、审议通过《为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | |
同意 | 468,072,076 | 100 |
反对 | 0 | 0 |
弃权 | 0 | 0 |
三、律师见证意见
国浩律师集团(杭州)事务所律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字的2011年年度股东大会决议
2.国浩律师集团(杭州)事务所《关于浙江巨化股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二O一二年四月十九日