沧州大化股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 武洪才 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙磊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙磊 |
公司负责人武洪才、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,793,531,560.76 | 4,262,882,426.01 | 12.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,292,244,211.12 | 1,235,934,257.58 | 4.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.983 | 4.766 | 4.55 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,732,475.18 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4656 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,828,936.64 | 50,828,936.64 | 757.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1960 | 0.1960 | 755.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1957 | 0.1957 | 739.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1960 | 0.1960 | 755.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.0221 | 4.0221 | 增加3.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.0155 | 4.0155 | 增加3.52个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 19,088.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 400,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -448,300 |
| 所得税影响额 | -105,197.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 218,018.59 |
| 合计 | 83,609.61 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,298 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 145,014,223 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 3,934,300 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,440,200 | 人民币普通股 |
| 刘文革 | 2,228,363 | 人民币普通股 |
| 宫冰 | 1,429,441 | 人民币普通股 |
| 周克灿 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 | 591,100 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 刘志斌 | 486,651 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 会计报表项目 | 本期数/期末数 | 上年同期数/期初数 | 增减数 | |
| 金额 | % | |||
| 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2 | |
| 货币资金 | 804,989,699.04 | 563,448,228.27 | 241,541,470.77 | 42.87 |
| 应收帐款 | 15,287,564.66 | 10,071,379.80 | 5,216,184.86 | 51.79 |
| 其他应收款 | 210,950,097.19 | 5,457,669.00 | 205,492,428.19 | 3,765.21 |
| 工程物资 | 78,111,676.76 | 167,539,786.84 | -89,428,110.08 | -53.38 |
| 固定资产清理 | - | 53,295.60 | -53,295.60 | -100.00 |
| 短期借款 | 188,000,000.00 | 88,000,000.00 | 100,000,000.00 | 113.634 |
| 应付票据 | 70,103,434.90 | 34,122,065.50 | 35,981,369.40 | 105.45 |
| 长期应付款 | 472,039,854.55 | 189,960,134.69 | 282,079,719.86 | 148.49 |
| 营业税金及附加 | 682,150.57 | 1,422,166.17 | -740,015.60 | -52.03 |
| 营业费用 | 3,466,063.90 | 2,575,459.85 | 890,604.05 | 34.58 |
| 管理费用 | 63,062,093.25 | 45,357,481.80 | 17,704,611.45 | 39.03 |
| 营业利润 | 62,797,601.08 | 5,156,315.39 | 57,641,285.69 | 1,117.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,732,475.18 | -108,987,303.95 | 229,719,779.13 | -210.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,492,849.02 | -147,341,484.25 | 55,848,635.23 | -37.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,391,844.61 | 121,249,763.30 | 73,142,081.31 | 60.32 |
注：
1）货币资金增加24154万元，其主要原因是：本期银行借款和正常经营现金收入增加；
2）应收账款增加522万元，其主要原因是：正常经营业务产生的往来款项增加；
3）其他应收款增加20549万元，主要是本期增加应收融资租赁款。本公司五届五次董事会审议通过了《关于向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》，公司采用售后回租方式，向河北省金融租赁有限公司（以下简称：河北金租）办理了5年期3亿元的融资租赁业务，按合同约定，河北省金融租赁有限公司向沧州大化分三笔支付转让价款共计3亿元，首笔资金1亿元已于2012年2月到账，剩余2亿元在“其他应收款”科目挂账，并将于2012年5月和8月到账；
4）工程物资减少8943万元，其主要原因是：为7万吨TDI项目采购的工程物资转入在建工程；
5）固定资产清理减少5万元，其主要原因是：年初转入清理的资产本期已销售并结转损益；
6）短期借款增加10000万元，其主要原因是：本期新增银行借款；
7）应付票据增加3598万元，其主要原因是：正常经营开立银行承兑汇票增加；
8）长期应付款增加28208万元，主要是本期融资租赁产生的长期应付款增加。本公司向河北金租办理的5年期3亿元的融资租赁业务，按合同约定，按季等额后付租金，未支付的租金均在“长期应付款”科目挂账；
9）营业税金及附加减少74万，其主要原因是：计提营业税金及附加的增值税款同比减少；
10）营业费用增加89万元， 其主要原因是：公司销售部房屋维修费用增加；
11）管理费用增加1770万元，其主要原因是：本期固定资产维修费增加；
12）营业利润增加5764万元，其主要原因是：2011年一季度因天然气停供使公司尿素装置停产21天，故本报告期与去年同期相比尿素产量有所增加，同时尿素产品售价也同比上涨，故营业利润增加；
13）经营活动产生的现金流量净额增加22972万元，其主要原因是：本期营业收入增加，主营产品现金流量增加；
14）投资活动产生的现金流量净额增加5585万元，其主要原因是：本期7万吨TDI工程项目支出现金减少所致；
15）筹资活动产生的现金流量净额增加7314万元，其主要原因是：和上期相比银行借款金额增加，同时偿还银行贷款金额减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
无
沧州大化股份有限公司
法定代表人:武洪才
2012年4月19日